有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 | 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 334,627 | 272,704 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,205,728 | 414,318 | |
| 営業収益合計 | 2,540,356 | 687,023 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 33 | - | |
| 受託者報酬 | 3,442 | 3,530 | |
| 委託者報酬 | 127,887 | 130,961 | |
| その他費用 | 747 | 728 | |
| 営業費用合計 | 132,109 | 135,219 | |
| 営業利益 | 2,408,247 | 551,804 | |
| 経常利益 | 2,408,247 | 551,804 | |
| 当期純利益 | 2,408,247 | 551,804 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 84 | 44 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,725,333 | △ 4,494,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,334 | 2,306 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,334 | 2,306 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,170 | 25,240 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,170 | 25,240 | |
| 分配金 | ※1 153,327 | ※1 154,061 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,494,333 | △ 4,119,568 | |
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