有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日 | 当 期 自 平成30年9月28日 至 平成31年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 466,171 | 323,866 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,142,443 | △ 424,825 | |
| 営業収益合計 | △ 676,272 | △ 100,959 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 41 | 6 | |
| 受託者報酬 | 6,729 | 4,489 | |
| 委託者報酬 | 249,257 | 166,473 | |
| その他費用 | 1,748 | 1,156 | |
| 営業費用合計 | 257,775 | 172,124 | |
| 営業損失(△) | △ 934,047 | △ 273,083 | |
| 経常損失(△) | △ 934,047 | △ 273,083 | |
| 当期純損失(△) | △ 934,047 | △ 273,083 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 42,592 | △ 16,011 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,000,315 | △ 3,911,707 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,261,314 | 332,090 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,261,314 | 332,090 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,943 | 19,442 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,943 | 19,442 | |
| 分配金 | ※1 266,308 | ※1 194,773 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,911,707 | △ 4,050,904 | |
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