有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 | 当 期 自 2021年3月30日 至 2021年9月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 272,704 | 282,801 | |
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 414,318 | 9,159 | |
| 営業収益合計 | 687,023 | 291,960 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2 | |
| 受託者報酬 | 3,530 | 3,532 | |
| 委託者報酬 | 130,961 | 131,526 | |
| その他費用 | 728 | 729 | |
| 営業費用合計 | 135,219 | 135,789 | |
| 営業利益 | 551,804 | 156,171 | |
| 経常利益 | 551,804 | 156,171 | |
| 当期純利益 | 551,804 | 156,171 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 44 | 52 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,494,333 | △ 4,119,568 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,306 | 10,096 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,306 | 10,096 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,240 | 29,669 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,240 | 29,669 | |
| 分配金 | ※1 154,061 | ※1 155,055 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,119,568 | △ 4,138,077 | |
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