有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月28日 至 平成30年3月27日 | 当 期 自 平成30年3月28日 至 平成30年9月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 635,633 | 466,171 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,920,191 | △ 1,142,443 | |
| 営業収益合計 | △ 1,284,558 | △ 676,272 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 53 | 41 | |
| 受託者報酬 | 8,688 | 6,729 | |
| 委託者報酬 | 320,001 | 249,257 | |
| その他費用 | 2,116 | 1,748 | |
| 営業費用合計 | 330,858 | 257,775 | |
| 営業損失(△) | △ 1,615,416 | △ 934,047 | |
| 経常損失(△) | △ 1,615,416 | △ 934,047 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,615,416 | △ 934,047 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 8,583 | △ 42,592 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,611,155 | △ 5,000,315 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,707 | 2,261,314 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,707 | 2,261,314 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,390 | 14,943 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,390 | 14,943 | |
| 分配金 | ※1 345,644 | ※1 266,308 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,000,315 | △ 3,911,707 | |
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