有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月28日 至 平成27年9月28日 | 当 期 自 平成27年9月29日 至 平成28年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,335,627 | 2,979,291 | |
| 受取利息 | 222 | 155 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,869,817 | △ 4,922,272 | |
| 営業収益合計 | △ 5,533,968 | △ 1,942,826 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 27,415 | 22,275 | |
| 委託者報酬 | 1,006,747 | 817,553 | |
| その他費用 | 6,778 | 5,491 | |
| 営業費用合計 | 1,040,940 | 845,319 | |
| 営業損失(△) | △ 6,574,908 | △ 2,788,145 | |
| 経常損失(△) | △ 6,574,908 | △ 2,788,145 | |
| 当期純損失(△) | △ 6,574,908 | △ 2,788,145 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 102,177 | 20,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,477,974 | △ 8,440,374 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 740,564 | 2,213,147 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 740,564 | 2,213,147 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,703 | 21,981 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,703 | 21,981 | |
| 分配金 | ※1 1,018,176 | ※1 879,951 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,440,374 | △ 9,937,351 | |
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