ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2014/12/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」	(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	61,213,843円
Ⅱ 負債総額	1,467,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,745,846円
Ⅳ 発行済数量	64,439,660口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9272円

開示資料

決算

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