ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2015/12/28 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」	(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	99,290,101円
Ⅱ 負債総額	3,849,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,440,557円
Ⅳ 発行済数量	195,537,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4881円

開示資料

決算

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