- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)
| 「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 333,778,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,190,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,588,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,168,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3891円 |
| 「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 333,778,889円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,190,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,588,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,168,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3891円 |
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