- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
| 「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2019年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 176,685,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,031,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,653,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,885,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4081円 |
| 「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2019年3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 176,685,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,031,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,653,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,885,469口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4081円 |
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