ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2015/06/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」	(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	99,201,769円
Ⅱ 負債総額	1,584,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,617,576円
Ⅳ 発行済数量	121,315,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8047円

開示資料

決算

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