有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,520,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,268,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,251,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,440,443,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1959円 |
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 151,308,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,307,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,016,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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