ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2016/12/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」	(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	110,507,835円
Ⅱ 負債総額	1,212,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,295,788円
Ⅳ 発行済数量	202,480,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5398円

開示資料

決算

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