ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2016/06/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」	(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	105,795,568円
Ⅱ 負債総額	1,547,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,248,009円
Ⅳ 発行済数量	208,580,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4998円

開示資料

決算

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