有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成26年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		34,313,290	92.17
	内 日本	34,313,290	92.17
親投資信託受益証券		1,001	0.00
	内 日本	1,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,912,139	7.82
純資産総額		37,226,430	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,780,913,929	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,537,706	△0.01
合計(純資産総額)		12,779,376,223	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」
(平成26年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	22,177,776,002	94.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,249,074,859	5.33
合計(純資産総額)		23,426,850,861	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネー マザーファンド」
		(平成26年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		139,993,647	90.70
	内 日本	139,993,647	90.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,355,089	9.30
純資産総額		154,348,736	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。