有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)

(1)【投資状況】

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		58,148,106	97.33
	内 日本	58,148,106	97.33
親投資信託受益証券		1,001	0.00
	内 日本	1,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,596,739	2.67
純資産総額		59,745,846	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,209,616,096	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,541,089	△0.01
合計(純資産総額)		12,208,075,007	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」
(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	18,226,352,170	93.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,266,827,060	6.50
合計(純資産総額)		19,493,179,230	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「ニッセイマネー マザーファンド」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		139,998,890	90.69
	内 日本	139,998,890	90.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,370,049	9.31
純資産総額		154,368,939	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。