- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)
(1)【投資状況】
「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」
| 「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 309,262,248 | 98.00 | |
| 内 日本 | 309,262,248 | 98.00 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 0.00 | |
| 内 日本 | 1,002 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,325,489 | 2.00 | |
| 純資産総額 | 315,588,739 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) |
「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,208,046,430 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △826,863 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 8,207,219,567 | 100.00 | |
| (参考情報) |
「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ブラジル | 12,194,820,822 | 96.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 465,842,141 | 3.68 |
| 合計(純資産総額) | 12,660,662,963 | 100.00 | |
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネー マザーファンド」 | |||
| (2019年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 72,280,807 | 47.18 | |
| 内 日本 | 72,280,807 | 47.18 | |
| 特殊債券 | 30,212,140 | 19.72 | |
| 内 日本 | 30,212,140 | 19.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 50,720,412 | 33.10 | |
| 純資産総額 | 153,213,359 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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