有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」
		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		81,055,278	98.16
	内 日本	81,055,278	98.16
親投資信託受益証券		1,002	0.00
	内 日本	1,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,515,914	1.84
純資産総額		82,572,194	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
(2018年3月30日現在)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,803,490,967	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,589,519	△0.01
合計(純資産総額)		13,801,901,448	100.00

「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」
(2018年3月30日現在)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	16,352,294,817	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	852,468,019	4.95
合計(純資産総額)		17,204,762,836	100.00

「ニッセイマネー マザーファンド」
		(2018年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		140,304,826	80.23
	内 日本	140,304,826	80.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,577,905	19.77
純資産総額		174,882,731	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。