有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月29日-平成29年9月28日)

(1)【投資状況】
「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」

		(2017年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		117,052,144	97.05
	内 日本	117,052,144	97.05
親投資信託受益証券		1,002	0.00
	内 日本	1,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,559,120	2.95
純資産総額		120,612,266	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
(2017年9月29日現在)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,018,396,835	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,072,734	△0.01
合計(純資産総額)		15,017,324,101	100.00

「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」
(2017年9月29日現在)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	17,036,315,130	90.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,714,354,312	9.14
合計(純資産総額)		18,750,669,442	100.00

「ニッセイマネー マザーファンド」
		(2017年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		140,387,315	75.83
	内 日本	140,387,315	75.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,749,105	24.17
純資産総額		185,136,420	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。