有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)

(1)【投資状況】
「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」

		(2018年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		81,950,949	97.12
	内 日本	81,950,949	97.12
親投資信託受益証券		1,002	0.00
	内 日本	1,002	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,432,966	2.88
純資産総額		84,384,917	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
(2018年9月28日現在)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,313,940,274	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△559,229	△0.00
合計(純資産総額)		11,313,381,045	100.00

「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」
(2018年9月28日現在)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	13,233,690,669	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	637,060,957	4.59
合計(純資産総額)		13,870,751,626	100.00

ニッセイマネー マザーファンド」
		(2018年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		120,424,093	72.72
	内 日本	120,424,093	72.72
特殊債券		19,255,922	11.63
	内 日本	19,255,922	11.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,928,350	15.66
純資産総額		165,608,365	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。