有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		274,973,907	97.42
	内 日本	274,973,907	97.42
親投資信託受益証券		1,001	0.00
	内 日本	1,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,276,441	2.58
純資産総額		282,251,349	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		117,375,939	77.57
	内 日本	117,375,939	77.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,932,021	22.43
純資産総額		151,307,960	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。