有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 92,990,659 | 95.26 | |
| 内 日本 | 92,990,659 | 95.26 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 0.00 | |
| 内 日本 | 1,001 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,625,916 | 4.74 | |
| 純資産総額 | 97,617,576 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||||
| 「LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」 | |||||||||
| (平成27年4月30日現在) | |||||||||
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||||||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,093,330,670 | 100.01 | ||||||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,983,953 | △0.01 | ||||||
| 合計(純資産総額) | 17,091,346,717 | 100.00 | |||||||
| 「LM・ブラジル高配当株マザーファンド」 | ||||||||||
| (平成27年4月30日現在) | ||||||||||
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |||||||
| 株式 | ブラジル | 22,613,221,672 | 94.62 | |||||||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,285,955,268 | 5.38 | |||||||
| 合計(純資産総額) | 23,899,176,940 | 100.00 | ||||||||
| 「ニッセイマネー マザーファンド」 | ||||||||||
| (平成27年4月30日現在) | ||||||||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||||||||
| 地方債証券 | 120,794,007 | 78.24 | ||||||||
| 内 日本 | 120,794,007 | 78.24 | ||||||||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 33,603,580 | 21.76 | ||||||||
| 純資産総額 | 154,397,587 | 100.00 | ||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | ||||||||||
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