有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 1月30日現在) | 第13期 (平成26年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,484,849 | 14,332,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,132,320,285 | 1,199,444,414 |
| 未収入金 | 506,034 | 12,000,440 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,142,311,180 | 1,225,777,623 |
| 資産合計 | 1,142,311,180 | 1,225,777,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,176,098 | 4,531,906 |
| 未払受託者報酬 | 527,449 | 650,856 |
| 未払委託者報酬 | 7,384,177 | 9,111,878 |
| その他未払費用 | 31,305 | 32,480 |
| 流動負債合計 | 9,119,029 | 14,327,120 |
| 負債合計 | 9,119,029 | 14,327,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,121,727,727 | 1,714,772,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △988,535,576 | △503,322,252 |
| 元本等合計 | 1,133,192,151 | 1,211,450,503 |
| 純資産合計 | 1,133,192,151 | 1,211,450,503 |
| 負債純資産合計 | 1,142,311,180 | 1,225,777,623 |
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