有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 1月30日現在) | 第14期 (平成27年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,332,758 | 10,401,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,444,414 | 1,246,924,675 |
| 未収入金 | 12,000,440 | - |
| 未収利息 | 11 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,225,777,623 | 1,257,326,298 |
| 資産合計 | 1,225,777,623 | 1,257,326,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,531,906 | 390,944 |
| 未払受託者報酬 | 650,856 | 663,414 |
| 未払委託者報酬 | 9,111,878 | 9,287,827 |
| その他未払費用 | 32,480 | 33,110 |
| 流動負債合計 | 14,327,120 | 10,375,295 |
| 負債合計 | 14,327,120 | 10,375,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,714,772,755 | 1,511,003,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △503,322,252 | △264,052,482 |
| 元本等合計 | 1,211,450,503 | 1,246,951,003 |
| 純資産合計 | 1,211,450,503 | 1,246,951,003 |
| 負債純資産合計 | 1,225,777,623 | 1,257,326,298 |
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