有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月30日現在) | 第20期 (2021年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,480,546 | - |
| コール・ローン | - | 10,008,945 |
| 親投資信託受益証券 | 992,367,086 | 989,221,078 |
| 未収入金 | - | 386,460 |
| 流動資産合計 | 1,002,847,632 | 999,616,483 |
| 資産合計 | 1,002,847,632 | 999,616,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,300,128 | 386,960 |
| 未払受託者報酬 | 547,953 | 524,850 |
| 未払委託者報酬 | 7,671,285 | 7,347,889 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 27,536 | 26,307 |
| 流動負債合計 | 12,546,902 | 8,286,035 |
| 負債合計 | 12,546,902 | 8,286,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,050,688 | 1,040,315,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,749,958 | △48,984,895 |
| 元本等合計 | 990,300,730 | 991,330,448 |
| 純資産合計 | 990,300,730 | 991,330,448 |
| 負債純資産合計 | 1,002,847,632 | 999,616,483 |
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