有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月31日現在) | 第22期 (2023年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,605,605 | 1,967,282 |
| コール・ローン | 8,935,811 | 8,322,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,713,153 | 1,041,396,403 |
| 未収入金 | 1,533,439 | - |
| 流動資産合計 | 1,083,788,008 | 1,051,685,875 |
| 資産合計 | 1,083,788,008 | 1,051,685,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,154,470 | - |
| 未払解約金 | 2,064,600 | 296,532 |
| 未払受託者報酬 | 642,455 | 566,999 |
| 未払委託者報酬 | 8,994,672 | 7,938,492 |
| その他未払費用 | 32,250 | 28,458 |
| 流動負債合計 | 51,888,447 | 8,830,481 |
| 負債合計 | 51,888,447 | 8,830,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,861,772 | 1,011,738,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,037,789 | 31,117,194 |
| (分配準備積立金) | 200,794,218 | 183,018,193 |
| 元本等合計 | 1,031,899,561 | 1,042,855,394 |
| 純資産合計 | 1,031,899,561 | 1,042,855,394 |
| 負債純資産合計 | 1,083,788,008 | 1,051,685,875 |
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