有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月30日現在) | 第25期 (2026年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 525,096 | 350,227 |
| コール・ローン | 11,225,256 | 8,196,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,746,218 | 1,836,456,755 |
| 流動資産合計 | 1,433,496,570 | 1,845,003,513 |
| 資産合計 | 1,433,496,570 | 1,845,003,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,588,836 | 400,316,747 |
| 未払解約金 | 957,344 | 844,967 |
| 未払受託者報酬 | 730,149 | 899,286 |
| 未払委託者報酬 | 10,222,815 | 12,590,554 |
| その他未払費用 | 21,821 | 26,901 |
| 流動負債合計 | 195,520,965 | 414,678,455 |
| 負債合計 | 195,520,965 | 414,678,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,430,226 | 1,250,989,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,545,379 | 179,335,221 |
| (分配準備積立金) | 109,391,111 | 99,093,699 |
| 元本等合計 | 1,237,975,605 | 1,430,325,058 |
| 純資産合計 | 1,237,975,605 | 1,430,325,058 |
| 負債純資産合計 | 1,433,496,570 | 1,845,003,513 |
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