有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成31年 1月30日現在) | 第19期 (令和 2年 1月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,308,123 | 10,480,546 |
| 親投資信託受益証券 | 998,628,501 | 992,367,086 |
| 流動資産合計 | 1,009,936,624 | 1,002,847,632 |
| 資産合計 | 1,009,936,624 | 1,002,847,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 442,514 | 4,300,128 |
| 未払受託者報酬 | 599,053 | 547,953 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,668 | 7,671,285 |
| その他未払費用 | 30,509 | 27,536 |
| 流動負債合計 | 9,458,744 | 12,546,902 |
| 負債合計 | 9,458,744 | 12,546,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,921,630 | 1,109,050,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,443,750 | △118,749,958 |
| 元本等合計 | 1,000,477,880 | 990,300,730 |
| 純資産合計 | 1,000,477,880 | 990,300,730 |
| 負債純資産合計 | 1,009,936,624 | 1,002,847,632 |
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