有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 2月 1日現在) | 第21期 (2022年 1月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,605,605 |
| コール・ローン | 10,008,945 | 8,935,811 |
| 親投資信託受益証券 | 989,221,078 | 1,071,713,153 |
| 未収入金 | 386,460 | 1,533,439 |
| 流動資産合計 | 999,616,483 | 1,083,788,008 |
| 資産合計 | 999,616,483 | 1,083,788,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 40,154,470 |
| 未払解約金 | 386,960 | 2,064,600 |
| 未払受託者報酬 | 524,850 | 642,455 |
| 未払委託者報酬 | 7,347,889 | 8,994,672 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 26,307 | 32,250 |
| 流動負債合計 | 8,286,035 | 51,888,447 |
| 負債合計 | 8,286,035 | 51,888,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,315,343 | 1,003,861,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,984,895 | 28,037,789 |
| (分配準備積立金) | 244,209,987 | 200,794,218 |
| 元本等合計 | 991,330,448 | 1,031,899,561 |
| 純資産合計 | 991,330,448 | 1,031,899,561 |
| 負債純資産合計 | 999,616,483 | 1,083,788,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
