有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月30日現在) | 第15期 (平成28年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,401,621 | 11,017,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,924,675 | 1,238,870,410 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,257,326,298 | 1,249,888,320 |
| 資産合計 | 1,257,326,298 | 1,249,888,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 390,944 | 27,400 |
| 未払受託者報酬 | 663,414 | 709,064 |
| 未払委託者報酬 | 9,287,827 | 9,926,797 |
| その他未払費用 | 33,110 | 35,392 |
| 流動負債合計 | 10,375,295 | 10,698,653 |
| 負債合計 | 10,375,295 | 10,698,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,003,485 | 1,421,341,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,052,482 | △182,152,078 |
| 元本等合計 | 1,246,951,003 | 1,239,189,667 |
| 純資産合計 | 1,246,951,003 | 1,239,189,667 |
| 負債純資産合計 | 1,257,326,298 | 1,249,888,320 |
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