有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,101,488,111	1.3917	1.3868	-	26.30%
	日本			8,492,051,152	8,461,543,712	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,391,106,490	1.3289	1.3139	-	26.10%
	日本			8,493,780,525	8,397,274,817	-
3	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,864,387,945	1.6752	1.7168	-	15.29%
	日本			4,798,709,124	4,917,581,223	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,071,677,253	1.8388	1.9372	-	6.45%
	日本			1,970,707,300	2,076,053,174	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,786,627,593	1.0808	1.1487	-	6.38%
	日本			1,931,165,765	2,052,299,116	-
6	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,812,394,970	0.7969	0.8706	-	4.90%
	日本			1,444,478,791	1,577,871,060	-
7	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	401,696,368	2.4049	2.5595	-	3.20%
	日本			966,079,765	1,028,141,853	-
8	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	360,195,576	1.7830	1.8181	-	2.04%
	日本			642,264,731	654,871,576	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	90.66%
合計	90.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,761,400	6,486.54	5,894.00	-	3.67%
	日本	輸送用機器		11,425,399,245	10,381,691,600	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	11,214,900	534.86	522.00	-	2.07%
	日本	銀行業		5,998,455,918	5,854,177,800	-
3	日本電信電話	株式	1,080,500	5,282.81	4,881.00	-	1.86%
	日本	情報・通信業		5,708,076,661	5,273,920,500	-
4	ソフトバンクグループ	株式	792,000	5,150.50	5,703.00	-	1.60%
	日本	情報・通信業		4,079,197,434	4,516,776,000	-
5	KDDI	株式	1,382,800	3,195.64	3,145.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		4,418,936,889	4,348,906,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,119,200	3,397.39	3,308.00	-	1.31%
	日本	銀行業		3,802,363,731	3,702,313,600	-
7	本田技研工業	株式	1,274,500	3,106.46	2,841.50	-	1.28%
	日本	輸送用機器		3,959,193,600	3,621,491,750	-
8	日本たばこ産業	株式	879,400	4,635.41	4,025.00	-	1.25%
	日本	食料品		4,076,388,197	3,539,585,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	19,881,200	180.16	167.10	-	1.17%
	日本	銀行業		3,581,862,284	3,322,148,520	-
10	ソニー	株式	999,400	2,584.05	3,282.00	-	1.16%
	日本	電気機器		2,582,507,576	3,280,030,800	-
11	NTTドコモ	株式	1,044,500	2,834.82	2,749.50	-	1.01%
	日本	情報・通信業		2,960,978,696	2,871,852,750	-
12	アステラス製薬	株式	1,609,900	1,658.53	1,721.50	-	0.98%
	日本	医薬品		2,670,073,678	2,771,442,850	-
13	武田薬品工業	株式	590,800	5,780.65	4,588.00	-	0.96%
	日本	医薬品		3,415,209,710	2,710,590,400	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	584,700	5,108.70	4,303.00	-	0.89%
	日本	小売業		2,987,060,804	2,515,964,100	-
15	ファナック	株式	143,600	16,400.39	17,325.00	-	0.88%
	日本	電気機器		2,355,096,206	2,487,870,000	-
16	東日本旅客鉄道	株式	258,900	10,802.28	9,485.00	-	0.87%
	日本	陸運業		2,796,710,396	2,455,666,500	-
17	東海旅客鉄道	株式	126,800	22,228.54	19,220.00	-	0.86%
	日本	陸運業		2,818,579,524	2,437,096,000	-
18	キーエンス	株式	32,100	58,581.30	72,920.00	-	0.83%
	日本	電気機器		1,880,459,996	2,340,732,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	566,300	3,927.24	4,040.00	-	0.81%
	日本	保険業		2,224,001,260	2,287,852,000	-
20	キヤノン	株式	762,400	3,349.96	2,935.00	-	0.79%
	日本	電気機器		2,554,014,116	2,237,644,000	-
21	花王	株式	376,700	6,189.12	5,553.00	-	0.74%
	日本	化学		2,331,444,652	2,091,815,100	-
22	三菱地所	株式	1,039,000	2,236.36	1,929.00	-	0.71%
	日本	不動産業		2,323,583,200	2,004,231,000	-
23	日産自動車	株式	1,930,500	1,075.90	1,012.00	-	0.69%
	日本	輸送用機器		2,077,026,483	1,953,666,000	-
24	村田製作所	株式	149,400	13,863.72	12,825.00	-	0.68%
	日本	電気機器		2,071,239,782	1,916,055,000	-
25	信越化学工業	株式	266,000	5,982.11	7,064.00	-	0.66%
	日本	化学		1,591,241,686	1,879,024,000	-
26	任天堂	株式	87,200	17,229.54	21,505.00	-	0.66%
	日本	その他製品		1,502,416,552	1,875,236,000	-
27	三菱商事	株式	1,048,800	1,871.61	1,778.50	-	0.66%
	日本	卸売業		1,962,954,713	1,865,290,800	-
28	ダイキン工業	株式	206,200	7,741.00	9,012.00	-	0.66%
	日本	機械		1,596,195,040	1,858,274,400	-
29	三菱電機	株式	1,511,000	1,146.04	1,217.50	-	0.65%
	日本	電気機器		1,731,681,480	1,839,642,500	-
30	ブリヂストン	株式	500,600	4,104.80	3,601.00	-	0.64%
	日本	ゴム製品		2,054,863,140	1,802,660,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	97.94%
合計	97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	11.73%
輸送用機器		9.39%
情報・通信業		8.25%
銀行業		7.37%
化学		6.12%
医薬品		5.64%
食料品		4.98%
小売業		4.79%
機械		4.72%
陸運業		4.49%
卸売業		3.98%
サービス業		3.78%
建設業		3.25%
不動産業		2.56%
保険業		2.36%
電気・ガス業		1.85%
その他製品		1.75%
精密機器		1.48%
その他金融業		1.24%
鉄鋼		1.13%
証券、商品先物取引業		0.98%
ガラス・土石製品		0.91%
非鉄金属		0.85%
ゴム製品		0.85%
繊維製品		0.73%
金属製品		0.65%
空運業		0.58%
石油・石炭製品		0.46%
鉱業		0.28%
パルプ・紙		0.26%
海運業		0.21%
倉庫・運輸関連業		0.20%
水産・農林業		0.10%
合計		97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	124回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	101.02	101.41	0.100000	1.17%
	日本			4,546,125,000	4,563,495,000	2020/6/20
2	122回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.94	101.22	0.100000	1.17%
	日本			4,542,525,000	4,555,260,000	2019/12/20
3	106回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.54	100.53	0.200000	1.16%
	日本			4,524,705,000	4,524,030,000	2017/9/20
4	116回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,200,000,000	101.02	101.11	0.200000	1.09%
	日本			4,243,092,000	4,246,830,000	2018/12/20
5	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	103.35	105.73	0.400000	1.09%
	日本			4,134,275,000	4,229,200,000	2025/9/20
6	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	102.02	102.89	0.100000	1.06%
	日本			4,081,115,000	4,115,800,000	2026/3/20
7	125回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	101.06	101.48	0.100000	1.04%
	日本			4,042,440,000	4,059,320,000	2020/9/20
8	117回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	101.10	101.23	0.200000	1.04%
	日本			4,044,000,000	4,049,240,000	2019/3/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	103.36	102.81	0.100000	0.93%
	日本			3,617,600,000	3,598,595,000	2026/6/20
10	118回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.19	101.35	0.200000	0.91%
	日本			3,541,650,000	3,547,250,000	2019/6/20
11	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.00	101.31	0.100000	0.91%
	日本			3,535,210,000	3,546,165,000	2020/3/20
12	114回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	101.19	101.21	0.300000	0.91%
	日本			3,541,825,000	3,542,420,000	2018/9/20
13	107回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,300,000,000	100.64	100.65	0.200000	0.85%
	日本			3,321,285,000	3,321,516,000	2017/12/20
14	289回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,200,000,000	103.03	102.45	1.500000	0.84%
	日本			3,297,024,000	3,278,400,000	2017/12/20
15	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,200,000,000	101.37	101.57	0.100000	0.84%
	日本			3,244,044,000	3,250,336,000	2020/12/20
16	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	107.26	107.26	1.300000	0.83%
	日本			3,217,920,000	3,217,800,000	2021/3/20
17	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	103.25	105.71	0.400000	0.82%
	日本			3,097,560,000	3,171,360,000	2025/6/20
18	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	103.34	104.83	0.300000	0.81%
	日本			3,100,200,000	3,144,930,000	2025/12/20
19	127回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	101.57	101.66	0.100000	0.79%
	日本			3,047,255,000	3,049,890,000	2021/3/20
20	301回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	105.55	105.09	1.500000	0.78%
	日本			3,060,979,000	3,047,755,000	2019/6/20
21	310回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	105.16	105.22	1.000000	0.76%
	日本			2,944,704,000	2,946,188,000	2020/9/20
22	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	106.22	106.67	0.800000	0.69%
	日本			2,655,660,000	2,666,850,000	2022/9/20
23	143回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,100,000,000	116.03	125.56	1.600000	0.68%
	日本			2,436,735,000	2,636,844,000	2033/3/20
24	305回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	105.57	105.30	1.300000	0.68%
	日本			2,639,425,000	2,632,675,000	2019/12/20
25	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,100,000,000	113.46	124.70	1.500000	0.67%
	日本			2,382,670,000	2,618,784,000	2034/6/20
26	365回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,500,000,000	100.84	100.67	0.100000	0.65%
	日本			2,521,025,000	2,516,875,000	2018/6/15
27	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	105.26	106.96	0.600000	0.63%
	日本			2,421,080,000	2,460,149,000	2024/6/20
28	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,900,000,000	117.81	126.91	1.700000	0.62%
	日本			2,238,435,000	2,411,404,000	2032/12/20
29	297回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	104.41	103.95	1.400000	0.62%
	日本			2,401,614,000	2,390,988,000	2018/12/20
30	125回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,800,000,000	125.51	132.37	2.200000	0.61%
	日本			2,259,324,000	2,382,822,000	2031/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
国債証券	82.90%
地方債証券	6.36%
特殊債券	5.48%
社債券	4.82%
合計	99.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,902	651,478.08	630,000.00	-	7.47%
	日本			1,890,589,401	1,828,260,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,691	638,118.30	619,000.00	-	6.81%
	日本			1,717,176,360	1,665,729,000	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	5,245	258,789.58	252,000.00	-	5.40%
	日本			1,357,351,385	1,321,740,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	7,649	171,730.93	169,700.00	-	5.31%
	日本			1,313,569,903	1,298,035,300	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,069	180,254.20	191,300.00	-	4.74%
	日本			1,093,962,748	1,160,999,700	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	3,785	240,395.35	254,700.00	-	3.94%
	日本			909,896,408	964,039,500	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	4,976	179,761.39	188,500.00	-	3.83%
	日本			894,492,717	937,976,000	-
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,794	454,678.24	450,500.00	-	3.30%
	日本			815,692,763	808,197,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,672	286,579.49	284,600.00	-	3.11%
	日本			765,740,411	760,451,200	-
10	GLP投資法人	投資証券	5,330	126,224.76	130,200.00	-	2.84%
	日本			672,778,005	693,966,000	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	7,707	94,270.37	86,200.00	-	2.72%
	日本			726,541,802	664,343,400	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,232	568,389.64	535,000.00	-	2.69%
	日本			700,256,040	659,120,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	995	653,892.36	611,000.00	-	2.48%
	日本			650,622,904	607,945,000	-
14	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,598	164,583.12	160,500.00	-	2.36%
	日本			592,170,098	577,479,000	-
15	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,019	529,193.03	548,000.00	-	2.28%
	日本			539,247,706	558,412,000	-
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	832	638,283.33	640,000.00	-	2.18%
	日本			531,051,733	532,480,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	7,554	75,233.18	69,000.00	-	2.13%
	日本			568,311,479	521,226,000	-
18	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	2,713	204,332.68	189,700.00	-	2.10%
	日本			554,354,569	514,656,100	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	996	457,658.79	468,000.00	-	1.91%
	日本			455,828,160	466,128,000	-
20	大和ハウスリート投資法人	投資証券	721	594,324.11	628,000.00	-	1.85%
	日本			428,507,684	452,788,000	-
21	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,537	275,068.78	287,600.00	-	1.81%
	日本			422,780,728	442,041,200	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,808	245,757.95	239,500.00	-	1.77%
	日本			444,330,375	433,016,000	-
23	産業ファンド投資法人	投資証券	725	569,474.19	589,000.00	-	1.75%
	日本			412,868,793	427,025,000	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	2,676	149,814.62	145,000.00	-	1.59%
	日本			400,903,940	388,020,000	-
25	プレミア投資法人	投資証券	2,707	141,102.60	140,100.00	-	1.55%
	日本			381,964,764	379,250,700	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,967	187,860.30	181,200.00	-	1.46%
	日本			369,521,221	356,420,400	-
27	イオンリート投資法人	投資証券	2,691	136,920.27	129,500.00	-	1.42%
	日本			368,452,472	348,484,500	-
28	福岡リート投資法人	投資証券	1,535	205,206.04	212,000.00	-	1.33%
	日本			314,991,277	325,420,000	-
29	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	3,370	84,573.94	87,700.00	-	1.21%
	日本			285,014,196	295,549,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,009	152,972.09	146,200.00	-	1.20%
	日本			307,320,940	293,715,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
投資証券	99.15%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	451,881	9,821.62	10,895.18	-	1.90%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		4,438,205,508	4,923,326,098	-
2	MICROSOFT CORP	株式	612,102	5,275.61	5,869.44	-	1.38%
	アメリカ	ソフトウェア		3,229,216,344	3,592,700,982	-
3	EXXON MOBIL CORP	株式	338,336	8,511.88	9,418.68	-	1.23%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,879,877,928	3,186,679,869	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	224,831	10,701.59	12,996.11	-	1.12%
	アメリカ	医薬品		2,406,051,031	2,921,929,126	-
5	AMAZON.COM INC	株式	32,610	53,792.62	78,587.53	-	0.99%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		1,754,177,662	2,562,739,555	-
6	GENERAL ELECTRIC CO	株式	759,940	2,962.01	3,263.12	-	0.95%
	アメリカ	コングロマリット		2,250,950,848	2,479,779,212	-
7	FACEBOOK INC	株式	187,037	10,762.75	13,052.49	-	0.94%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		2,013,032,555	2,441,300,442	-
8	AT&T INC	株式	500,479	3,826.90	4,446.20	-	0.86%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,915,283,777	2,225,231,531	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	259,635	7,679.49	8,231.83	-	0.82%
	スイス	食品		1,993,866,245	2,137,272,739	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	298,701	6,019.21	6,693.32	-	0.77%
	アメリカ	商業銀行		1,797,946,284	1,999,301,974	-
11	ALPHABET INC-CL C	株式	25,346	71,369.06	77,887.92	-	0.76%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,808,920,323	1,974,147,276	-
12	WELLS FARGO & CO	株式	392,807	4,936.21	5,025.73	-	0.76%
	アメリカ	商業銀行		1,938,979,107	1,974,143,731	-
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	220,116	8,472.08	8,855.86	-	0.75%
	アメリカ	家庭用品		1,864,840,792	1,949,316,523	-
14	PFIZER INC	株式	503,036	3,088.61	3,829.08	-	0.74%
	アメリカ	医薬品		1,553,685,860	1,926,165,791	-
15	ALPHABET INC-CL A	株式	23,841	73,886.71	79,969.01	-	0.73%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		1,761,533,291	1,906,541,234	-
16	VERIZON COMM INC	株式	331,408	5,253.10	5,728.48	-	0.73%
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,740,922,599	1,898,464,497	-
17	CHEVRON CORP	株式	153,421	9,006.19	10,628.91	-	0.63%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,381,738,987	1,630,698,277	-
18	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	185,580	7,619.75	8,562.38	-	0.61%
	スイス	医薬品		1,414,073,974	1,589,008,150	-
19	COCA-COLA CO/THE	株式	334,562	4,507.19	4,557.93	-	0.59%
	アメリカ	飲料		1,507,936,522	1,524,911,180	-
20	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	57,289	26,080.80	26,177.66	-	0.58%
	スイス	医薬品		1,494,142,977	1,499,692,250	-
21	HOME DEPOT INC	株式	103,213	12,251.37	14,405.78	-	0.57%
	アメリカ	専門小売り		1,264,501,010	1,486,864,101	-
22	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	97,101	13,454.74	15,080.33	-	0.56%
	アメリカ	各種金融サービス		1,306,469,672	1,464,315,744	-
23	COMCAST CORP-CL A	株式	198,378	5,957.75	7,085.94	-	0.54%
	アメリカ	メディア		1,181,887,827	1,405,694,843	-
24	INTEL CORP	株式	385,003	3,011.90	3,630.68	-	0.54%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,159,591,866	1,397,824,001	-
25	MERCK & CO.INC.	株式	226,173	5,152.35	6,101.26	-	0.53%
	アメリカ	医薬品		1,165,322,988	1,379,940,413	-
26	PEPSICO INC	株式	117,564	10,309.65	11,290.93	-	0.51%
	アメリカ	飲料		1,212,044,488	1,327,407,435	-
27	CISCO SYSTEMS INC	株式	410,147	2,633.15	3,186.89	-	0.50%
	アメリカ	通信機器		1,079,981,609	1,307,096,818	-
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	125,945	9,340.03	10,348.02	-	0.50%
	アメリカ	タバコ		1,176,331,051	1,303,281,630	-
29	VISA INC	株式	156,281	7,365.73	8,269.01	-	0.50%
	アメリカ	情報技術サービス		1,151,124,634	1,292,290,683	-
30	BANK OF AMERICA CORP	株式	840,771	1,250.85	1,532.88	-	0.50%
	アメリカ	商業銀行		1,051,685,208	1,288,805,758	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	96.13%
投資信託受益証券	0.35%
投資証券	2.51%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	7.90%
医薬品		6.75%
石油・ガス・消耗燃料		6.29%
保険		3.87%
ソフトウェア		3.34%
各種電気通信サービス		2.90%
インターネットソフトウェア・サービス		2.87%
メディア		2.78%
情報技術サービス		2.66%
化学		2.57%
バイオテクノロジー		2.53%
飲料		2.45%
食品		2.44%
コンピュータ・周辺機器		2.39%
半導体・半導体製造装置		2.34%
食品・生活必需品小売り		2.10%
航空宇宙・防衛		2.07%
ヘルスケア機器・用品		2.03%
電力		1.99%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.98%
専門小売り		1.96%
コングロマリット		1.94%
資本市場		1.84%
ホテル・レストラン・レジャー		1.83%
タバコ		1.64%
家庭用品		1.57%
各種金融サービス		1.48%
インターネット販売・カタログ販売		1.45%
金属・鉱業		1.44%
機械		1.36%
総合公益事業		1.21%
繊維・アパレル・贅沢品		1.19%
自動車		0.95%
通信機器		0.85%
陸運・鉄道		0.85%
電気設備		0.74%
パーソナル用品		0.71%
エネルギー設備・サービス		0.71%
航空貨物・物流サービス		0.59%
不動産管理・開発		0.58%
自動車部品		0.54%
消費者金融		0.50%
複合小売り		0.49%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.49%
専門サービス		0.47%
家庭用耐久財		0.46%
商業サービス・用品		0.46%
無線通信サービス		0.39%
電子装置・機器・部品		0.39%
建設資材		0.35%
建設・土木		0.33%
商社・流通業		0.31%
容器・包装		0.30%
建設関連製品		0.28%
運送インフラ		0.24%
ガス		0.23%
旅客航空輸送業		0.13%
水道		0.10%
販売		0.10%
レジャー用品		0.09%
紙製品・林産品		0.08%
ヘルスケア・テクノロジー		0.08%
海運業		0.07%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.06%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.02%
各種消費者サービス		0.02%
合計		96.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	89,960	21,934.07	23,397.38	-	6.03%
	アメリカ			1,973,189,675	2,104,829,150	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,860	25,451.39	24,916.70	-	3.06%
	アメリカ			1,090,846,999	1,067,929,779	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	152,500	5,207.62	5,600.04	-	2.44%
	アメリカ			794,162,086	854,006,801	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	103,630	7,712.44	8,183.39	-	2.43%
	アメリカ			799,240,259	848,045,265	-
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	28,520	27,612.92	28,003.70	-	2.29%
	フランス			787,520,562	798,665,723	-
6	VENTAS INC	投資証券	98,160	7,352.98	7,781.37	-	2.19%
	アメリカ			721,768,991	763,820,103	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	39,820	18,395.26	19,033.67	-	2.17%
	アメリカ			732,499,302	757,921,042	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	106,100	6,948.62	6,980.47	-	2.12%
	アメリカ			737,248,861	740,628,609	-
9	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,546,635	374.40	421.86	-	1.87%
	オーストラリア			579,067,406	652,474,576	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	44,600	13,402.17	14,560.32	-	1.86%
	アメリカ			597,737,133	649,390,486	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	51,530	10,216.27	11,017.35	-	1.63%
	アメリカ			526,444,583	567,724,261	-
12	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	169,260	3,022.10	3,305.93	-	1.60%
	アメリカ			511,522,119	559,562,930	-
13	HCP INC	投資証券	135,640	3,664.06	4,074.46	-	1.58%
	アメリカ			496,994,000	552,660,893	-
14	REALTY INCOME CORP	投資証券	74,810	6,821.48	7,380.40	-	1.58%
	アメリカ			510,315,554	552,128,142	-
15	LINK REIT	投資証券	652,023	686.03	784.71	-	1.46%
	香港			447,311,762	511,654,184	-
16	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	42,640	10,966.29	11,244.98	-	1.37%
	アメリカ			467,602,922	479,486,365	-
17	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	555,516	844.06	838.23	-	1.33%
	オーストラリア			468,889,616	465,653,065	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	19,010	23,126.01	23,034.00	-	1.25%
	アメリカ			439,625,480	437,876,488	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	121,890	3,127.14	3,323.68	-	1.16%
	アメリカ			381,167,476	405,124,403	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	217,090	1,729.94	1,804.37	-	1.12%
	アメリカ			375,553,240	391,712,333	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	20,600	16,568.16	17,616.69	-	1.04%
	アメリカ			341,304,198	362,903,982	-
22	SL GREEN	投資証券	29,130	10,688.63	12,144.04	-	1.01%
	アメリカ			311,360,033	353,756,059	-
23	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	232,960	1,581.07	1,497.70	-	1.00%
	イギリス			368,326,534	348,904,588	-
24	THE MACERICH COMPANY	投資証券	36,670	8,587.98	9,305.91	-	0.98%
	アメリカ			314,921,518	341,247,734	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	36,380	9,207.26	8,978.03	-	0.93%
	アメリカ			334,960,424	326,620,789	-
26	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	69,460	4,021.61	4,306.28	-	0.86%
	アメリカ			279,341,104	299,114,264	-
27	UDR INC	投資証券	77,630	3,706.24	3,817.59	-	0.85%
	アメリカ			287,715,462	296,359,915	-
28	VEREIT INC	投資証券	262,950	1,033.83	1,125.64	-	0.85%
	アメリカ			271,847,184	295,989,036	-
29	DUKE REALTY TRUST	投資証券	100,540	2,694.07	2,940.46	-	0.85%
	アメリカ			270,862,061	295,634,572	-
30	STOCKLAND	投資信託受益証券	691,897	370.52	395.94	-	0.78%
	オーストラリア			256,364,815	273,951,358	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.37%
投資証券	88.15%
合計	99.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 07/31/20	国債証券	2,036,190,000	103.64	103.96	2.000000	1.33%
	アメリカ			2,110,307,316	2,116,986,019	2020/7/31
2	US T N/B 1.0 09/15/18	国債証券	2,015,306,000	100.62	100.55	1.000000	1.28%
	アメリカ			2,027,903,124	2,026,390,183	2018/9/15
3	US T N/B 0.625 08/31/17	国債証券	1,983,980,000	99.98	100.00	0.625000	1.25%
	アメリカ			1,983,583,204	1,984,039,519	2017/8/31
4	US T N/B 1.25 10/31/18	国債証券	1,409,670,000	101.03	101.11	1.250000	0.90%
	アメリカ			1,424,203,697	1,425,416,013	2018/10/31
5	US T N/B 0.75 03/31/18	国債証券	1,420,112,000	99.99	100.06	0.750000	0.89%
	アメリカ			1,419,998,391	1,421,106,078	2018/3/31
6	US T N/B 2.375 12/31/20	国債証券	1,247,819,000	105.70	105.70	2.375000	0.83%
	アメリカ			1,318,944,735	1,319,069,464	2020/12/31
7	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,179,946,000	103.24	103.19	2.375000	0.77%
	アメリカ			1,218,239,737	1,217,598,076	2018/6/30
8	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,044,200,000	103.85	104.39	2.000000	0.69%
	アメリカ			1,084,406,921	1,090,123,916	2023/2/15
9	US T N/B 0.875 05/31/18	国債証券	1,044,200,000	100.60	100.30	0.875000	0.66%
	アメリカ			1,050,527,852	1,047,332,600	2018/5/31
10	US T N/B 0.875 06/15/19	国債証券	1,044,200,000	100.41	100.16	0.875000	0.66%
	アメリカ			1,048,528,209	1,045,870,720	2019/6/15
11	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	1,044,200,000	99.86	99.91	0.500000	0.66%
	アメリカ			1,042,811,214	1,043,260,220	2017/7/31
12	US T N/B 8.125 08/15/19	国債証券	835,360,000	122.46	121.92	8.125000	0.64%
	アメリカ			1,022,981,856	1,018,546,094	2019/8/15
13	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	979,459,600	101.14	102.05	1.625000	0.63%
	アメリカ			990,703,796	999,577,700	2022/11/15
14	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	981,548,000	100.10	100.37	1.000000	0.62%
	アメリカ			982,539,363	985,228,805	2019/11/30
15	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	903,233,000	106.17	106.45	2.625000	0.61%
	アメリカ			959,007,637	961,554,754	2020/8/15
16	US T N/B 1.25 10/31/19	国債証券	939,780,000	101.00	101.25	1.250000	0.60%
	アメリカ			949,177,800	951,527,250	2019/10/31
17	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	939,780,000	100.03	100.10	0.750000	0.59%
	アメリカ			940,108,923	940,766,769	2017/12/31
18	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	835,360,000	109.42	109.50	3.625000	0.58%
	アメリカ			914,126,094	914,719,200	2020/2/15
19	US T N/B 3.625 08/15/19	国債証券	835,360,000	108.42	108.40	3.625000	0.57%
	アメリカ			905,705,665	905,546,947	2019/8/15
20	US T N/B 1.5 02/28/19	国債証券	887,570,000	101.70	101.85	1.500000	0.57%
	アメリカ			902,685,317	903,998,920	2019/2/28
21	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	825,962,200	109.28	109.42	3.500000	0.57%
	アメリカ			902,652,790	903,842,175	2020/5/15
22	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	824,918,000	103.85	105.35	2.125000	0.55%
	アメリカ			856,751,585	869,059,362	2025/5/15
23	US T N/B 1.375 01/31/21	国債証券	835,360,000	101.45	101.37	1.375000	0.53%
	アメリカ			847,482,117	846,846,200	2021/1/31
24	US T N/B 1.125 03/31/20	国債証券	835,360,000	100.35	100.71	1.125000	0.53%
	アメリカ			838,325,528	841,291,056	2020/3/31
25	US T N/B 2.125 08/31/20	国債証券	801,945,600	104.12	104.46	2.125000	0.53%
	アメリカ			835,025,856	837,776,529	2020/8/31
26	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	783,150,000	102.71	104.31	2.000000	0.51%
	アメリカ			804,436,017	816,919,428	2025/8/15
27	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	793,592,000	101.99	102.84	1.750000	0.51%
	アメリカ			809,400,352	816,153,820	2022/9/30
28	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	741,382,000	108.79	109.78	2.750000	0.51%
	アメリカ			806,593,960	813,896,573	2023/11/15
29	US T N/B 1.25 11/30/18	国債証券	793,592,000	101.03	101.15	1.250000	0.51%
	アメリカ			801,805,677	802,734,179	2018/11/30
30	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	738,205,940	107.24	106.89	4.500000	0.50%
	イタリア			791,696,342	789,120,003	2018/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
国債証券	98.75%
合計	98.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	503,800	2,236.18	2,543.94	-	3.38%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,126,591,510	1,281,636,972	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,061	121,480.88	140,301.69	-	3.35%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,100,738,289	1,271,273,703	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,197,083	520.84	575.38	-	3.33%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,144,334,965	1,264,179,587	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	88,400	8,398.08	8,679.39	-	2.02%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		742,390,279	767,258,111	-
5	CHINA MOBILE LIMITED	株式	548,000	1,208.92	1,313.02	-	1.90%
	香港	無線通信サービス		662,492,915	719,536,604	-
6	NASPERS LTD	株式	39,052	15,897.44	16,554.04	-	1.70%
	南アフリカ	メディア		620,827,114	646,468,502	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,506,530	68.22	70.93	-	1.40%
	中国	商業銀行		512,152,952	532,469,700	-
8	BAIDU INC -SPON ADR	株式	24,200	19,332.78	17,295.08	-	1.10%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		467,853,496	418,541,047	-
9	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,582,235	58.42	59.62	-	1.03%
	中国	商業銀行		384,567,853	392,484,192	-
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,255,120	269.92	290.13	-	0.96%
	台湾	電子装置・機器・部品		338,791,043	364,160,516	-
11	BANK OF CHINA LTD	株式	7,098,200	43.50	43.34	-	0.81%
	中国	商業銀行		308,781,582	307,644,505	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	134,064	1,750.05	2,187.35	-	0.77%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		234,619,548	293,245,426	-
13	INFOSYS LTD	株式	164,374	1,832.14	1,680.89	-	0.73%
	インド	情報技術サービス		301,157,566	276,296,256	-
14	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	257,808	1,042.17	1,051.14	-	0.71%
	ブラジル	商業銀行		268,680,602	270,992,919	-
15	AMBEV SA	株式	420,995	602.30	615.85	-	0.68%
	ブラジル	飲料		253,569,138	259,273,643	-
16	GAZPROM PAO ADR	株式	539,379	458.72	429.68	-	0.61%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		247,428,106	231,764,845	-
17	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	466,500	506.76	496.67	-	0.61%
	中国	保険		236,406,005	231,698,421	-
18	SBERBANK ADR	株式	246,884	792.67	891.74	-	0.58%
	ロシア	商業銀行		195,699,653	220,158,016	-
19	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	249,015	830.40	871.20	-	0.57%
	ブラジル	商業銀行		206,782,752	216,941,868	-
20	CNOOC LTD	株式	1,586,000	130.91	128.67	-	0.54%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		207,632,384	204,082,673	-
21	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,637	100,341.00	114,699.19	-	0.49%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		164,258,229	187,762,590	-
22	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	116,614	1,656.67	1,601.10	-	0.49%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		193,191,810	186,711,375	-
23	LUKOIL SPON ADR	株式	39,101	4,397.02	4,483.27	-	0.46%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		171,928,216	175,300,445	-
24	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,293,200	71.58	76.31	-	0.46%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		164,168,013	175,012,896	-
25	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	42,296	3,934.89	4,086.02	-	0.46%
	インド	情報技術サービス		166,430,330	172,822,724	-
26	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,807,678	74.26	60.99	-	0.45%
	メキシコ	無線通信サービス		208,515,276	171,257,127	-
27	STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV	株式	259,114	656.52	652.53	-	0.45%
	オランダ	家庭用耐久財		170,113,914	169,081,472	-
28	NAVER CORP	株式	2,510	62,888.49	66,101.00	-	0.44%
	韓国	インターネットソフトウェア・サービス		157,850,121	165,913,510	-
29	HYUNDAI MOTOR CO	株式	12,836	14,014.31	12,661.59	-	0.43%
	韓国	自動車		179,887,789	162,524,297	-
30	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	665,000	263.54	242.01	-	0.42%
	中国	保険		175,258,614	160,937,182	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
株式	95.45%
投資信託受益証券	0.66%
投資証券	0.30%
合計	96.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	15.23%
インターネットソフトウェア・サービス		7.55%
石油・ガス・消耗燃料		6.90%
半導体・半導体製造装置		4.98%
コンピュータ・周辺機器		4.98%
無線通信サービス		4.35%
保険		3.19%
金属・鉱業		2.97%
自動車		2.57%
メディア		2.39%
電子装置・機器・部品		2.33%
不動産管理・開発		2.28%
食品		2.08%
コングロマリット		2.04%
各種電気通信サービス		2.04%
情報技術サービス		1.94%
化学		1.93%
食品・生活必需品小売り		1.91%
各種金融サービス		1.65%
医薬品		1.60%
電力		1.36%
飲料		1.14%
パーソナル用品		1.09%
資本市場		1.06%
運送インフラ		1.05%
建設・土木		0.93%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.92%
インターネット販売・カタログ販売		0.90%
家庭用耐久財		0.84%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.83%
建設資材		0.82%
自動車部品		0.81%
タバコ		0.80%
複合小売り		0.77%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.62%
機械		0.57%
繊維・アパレル・贅沢品		0.56%
ホテル・レストラン・レジャー		0.48%
ガス		0.46%
家庭用品		0.44%
専門小売り		0.42%
各種消費者サービス		0.37%
紙製品・林産品		0.31%
水道		0.29%
バイオテクノロジー		0.26%
不動産投資信託		0.26%
消費者金融		0.25%
旅客航空輸送業		0.24%
航空宇宙・防衛		0.23%
電気設備		0.23%
ソフトウェア		0.17%
陸運・鉄道		0.17%
商業サービス・用品		0.15%
海運業		0.11%
総合公益事業		0.10%
航空貨物・物流サービス		0.09%
レジャー用品		0.08%
容器・包装		0.07%
商社・流通業		0.07%
エネルギー設備・サービス		0.07%
建設関連製品		0.05%
ヘルスケア機器・用品		0.04%
販売		0.04%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.03%
通信機器		0.02%
合計		95.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	国債証券	2,000,008,470	122.06	122.19	7.500000	4.53%
	ロシア			2,441,359,896	2,443,830,349	2030/3/31
2	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	950,222,000	94.77	98.37	4.250000	1.73%
	ブラジル			900,583,342	934,780,892	2025/1/7
3	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	814,476,000	104.13	106.50	4.750000	1.61%
	メキシコ			848,161,892	867,416,940	2044/3/8
4	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	574,310,000	122.10	125.87	6.050000	1.34%
	メキシコ			701,271,667	722,912,712	2040/1/11
5	UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	国債証券	647,404,000	103.83	104.75	3.600000	1.26%
	メキシコ			672,208,971	678,155,690	2025/1/30
6	PERU 8.75 11/21/33	国債証券	428,122,000	153.92	158.11	8.750000	1.26%
	ペルー			658,994,620	676,946,506	2033/11/21
7	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	616,078,000	106.77	107.75	4.000000	1.23%
	メキシコ			657,825,116	663,824,045	2023/10/2
8	RUSSIAN FEDERATION 12.75 06/24/28	国債証券	365,470,000	171.29	178.16	12.750000	1.21%
	ロシア			626,045,933	651,121,352	2028/6/24
9	UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	国債証券	542,984,000	115.32	119.62	5.550000	1.20%
	メキシコ			626,170,193	649,544,610	2045/1/21
10	TURKEY 7.375 02/05/25	国債証券	532,542,000	121.45	119.61	7.375000	1.18%
	トルコ			646,790,010	637,026,740	2025/2/5
11	COLOMBIA 7.375 03/18/19	国債証券	553,426,000	114.35	113.85	7.375000	1.17%
	コロンビア			632,847,852	630,075,501	2019/3/18
12	HUNGARY 6.375 03/29/21	国債証券	542,984,000	113.85	114.60	6.375000	1.15%
	ハンガリー			618,196,681	622,286,813	2021/3/29
13	BRAZIL 4.875 01/22/21	国債証券	584,752,000	102.81	105.90	4.875000	1.15%
	ブラジル			601,208,592	619,252,368	2021/1/22
14	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	355,028,000	173.49	173.32	9.500000	1.14%
	フィリピン			615,965,644	615,355,831	2030/2/2
15	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	480,332,000	119.41	126.60	5.625000	1.13%
	ペルー			573,589,502	608,100,312	2050/11/18
16	BRAZIL 5.0 01/27/45	国債証券	668,288,000	83.36	90.00	5.000000	1.12%
	ブラジル			557,132,910	601,459,200	2045/1/27
17	RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	国債証券	563,868,000	105.15	106.42	4.500000	1.11%
	ロシア			592,947,716	600,119,073	2022/4/4
18	TURKEY 6.625 02/17/45	国債証券	511,658,000	118.04	116.81	6.625000	1.11%
	トルコ			604,000,260	597,713,759	2045/2/17
19	COLOMBIA 5.625 02/26/44	国債証券	542,984,000	105.35	109.75	5.625000	1.11%
	コロンビア			572,075,412	595,924,940	2044/2/26
20	RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	国債証券	501,216,000	117.36	117.69	11.000000	1.09%
	ロシア			588,265,733	589,886,122	2018/7/24
21	BRAZIL 5.875 01/15/19	国債証券	532,542,000	109.40	109.50	5.875000	1.08%
	ブラジル			582,600,948	583,133,490	2019/1/15
22	ROMANIA 6.75 02/07/22	国債証券	469,890,000	118.80	119.57	6.750000	1.04%
	ルーマニア			558,240,388	561,847,473	2022/2/7
23	PHILIPPINES 6.375 10/23/34	国債証券	375,912,000	145.49	148.00	6.375000	1.03%
	フィリピン			546,936,297	556,357,278	2034/10/23
24	RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19	国債証券	542,984,000	101.42	102.44	3.500000	1.03%
	ロシア			550,721,730	556,238,239	2019/1/16
25	UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	501,216,000	106.99	110.25	5.750000	1.02%
	メキシコ			536,290,678	552,590,640	2110/10/12
26	TURKEY 6.75 04/03/18	国債証券	522,100,000	107.82	105.52	6.750000	1.02%
	トルコ			562,959,963	550,946,025	2018/4/3
27	INDONESIA 11.625 03/04/19	国債証券	438,564,000	124.91	123.91	11.625000	1.01%
	インドネシア			547,813,425	543,446,580	2019/3/4
28	PHILIPPINES 7.75 01/14/31	国債証券	344,586,000	156.48	156.79	7.750000	1.00%
	フィリピン			539,233,129	540,293,618	2031/1/14
29	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	396,796,000	129.69	135.08	6.700000	0.99%
	パナマ			514,613,086	536,031,716	2036/1/26
30	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	459,448,000	109.27	114.75	6.125000	0.98%
	コロンビア			502,051,360	527,216,580	2041/1/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
国債証券	96.60%
合計	96.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。