有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 62,237,716,021 | 1.4022 | 1.4294 | - | 48.43 |
| 日本 | 87,273,557,676 | 88,962,591,280 | - | ||||
| 2 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 13,171,054,651 | 2.0938 | 2.1083 | - | 15.12 |
| 日本 | 27,578,296,500 | 27,768,534,520 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,187,838,614 | 2.7529 | 2.6665 | - | 11.89 |
| 日本 | 22,540,873,470 | 21,832,871,664 | - | ||||
| 4 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 10,026,770,001 | 1.2828 | 1.1890 | - | 6.49 |
| 日本 | 12,863,343,234 | 11,921,829,531 | - | ||||
| 5 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,914,425,631 | 1.3157 | 1.3233 | - | 4.98 |
| 日本 | 9,097,970,639 | 9,149,859,437 | - | ||||
| 6 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,201,389,057 | 1.4012 | 1.4072 | - | 3.98 |
| 日本 | 7,288,668,717 | 7,319,394,681 | - | ||||
| 7 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,628,413,925 | 2.3752 | 2.4694 | - | 3.53 |
| 日本 | 6,243,207,370 | 6,490,605,346 | - | ||||
| 8 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,369,536,728 | 4.1039 | 4.0429 | - | 3.01 |
| 日本 | 5,620,546,158 | 5,536,900,037 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.44 |
| 合計 | 97.44 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,250,000,000 | 102.81 | 101.97 | 0.1 | 1.03 |
| 日本 | 2,313,247,000 | 2,294,370,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.63 | 100.35 | 0.1 | 0.99 |
| 日本 | 2,213,948,000 | 2,207,722,000 | 2021/6/20 | ||||
| 3 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,120,000,000 | 100.70 | 100.42 | 0.1 | 0.95 |
| 日本 | 2,134,850,500 | 2,128,988,800 | 2021/9/20 | ||||
| 4 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,980,000,000 | 102.15 | 101.70 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 2,022,671,000 | 2,013,699,600 | 2026/3/20 | ||||
| 5 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,960,000,000 | 102.34 | 101.91 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 2,006,045,000 | 1,997,514,400 | 2026/12/20 | ||||
| 6 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,930,000,000 | 101.93 | 101.84 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 1,967,394,000 | 1,965,569,900 | 2026/9/20 | ||||
| 7 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,910,000,000 | 103.18 | 102.82 | 0.3 | 0.88 |
| 日本 | 1,970,756,000 | 1,963,862,000 | 2025/12/20 | ||||
| 8 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 103.73 | 103.26 | 0.4 | 0.88 |
| 日本 | 1,971,036,000 | 1,962,073,000 | 2025/9/20 | ||||
| 9 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 103.62 | 103.14 | 0.5 | 0.88 |
| 日本 | 1,968,797,000 | 1,959,812,000 | 2024/9/20 | ||||
| 10 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,920,000,000 | 101.88 | 101.94 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 1,956,096,000 | 1,957,363,200 | 2027/3/20 | ||||
| 11 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,860,000,000 | 102.06 | 101.90 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 1,898,426,000 | 1,895,414,400 | 2028/6/20 | ||||
| 12 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,790,000,000 | 104.07 | 103.12 | 0.4 | 0.82 |
| 日本 | 1,862,853,000 | 1,845,848,000 | 2025/6/20 | ||||
| 13 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,770,000,000 | 103.92 | 103.41 | 0.6 | 0.82 |
| 日本 | 1,839,446,000 | 1,830,480,900 | 2024/6/20 | ||||
| 14 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,770,000,000 | 104.22 | 103.31 | 0.8 | 0.82 |
| 日本 | 1,844,694,000 | 1,828,587,000 | 2023/6/20 | ||||
| 15 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,780,000,000 | 101.91 | 101.77 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 1,814,134,000 | 1,811,559,400 | 2026/6/20 | ||||
| 16 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,760,000,000 | 102.52 | 101.99 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 1,804,438,000 | 1,795,059,200 | 2027/12/20 | ||||
| 17 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 1,780,000,000 | 100.72 | 100.48 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 1,792,860,400 | 1,788,704,200 | 2021/12/20 | ||||
| 18 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,730,000,000 | 103.69 | 102.97 | 0.4 | 0.80 |
| 日本 | 1,793,885,500 | 1,781,415,600 | 2025/3/20 | ||||
| 19 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,720,000,000 | 102.16 | 101.87 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 1,757,182,000 | 1,752,215,600 | 2028/9/20 | ||||
| 20 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,650,000,000 | 103.93 | 103.21 | 0.6 | 0.76 |
| 日本 | 1,714,947,000 | 1,703,097,000 | 2024/3/20 | ||||
| 21 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,630,000,000 | 101.86 | 102.00 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 1,660,375,000 | 1,662,714,100 | 2027/9/20 | ||||
| 22 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,560,000,000 | 101.80 | 101.97 | 0.1 | 0.71 |
| 日本 | 1,588,156,800 | 1,590,856,800 | 2027/6/20 | ||||
| 23 | 315回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,500,000,000 | 103.22 | 101.86 | 1.2 | 0.68 |
| 日本 | 1,548,330,000 | 1,527,900,000 | 2021/6/20 | ||||
| 24 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,500,000,000 | 101.42 | 101.83 | 0.1 | 0.68 |
| 日本 | 1,521,300,000 | 1,527,540,000 | 2028/12/20 | ||||
| 25 | 354回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,470,000,000 | 102.18 | 101.79 | 0.1 | 0.67 |
| 日本 | 1,502,112,800 | 1,496,371,800 | 2029/3/20 | ||||
| 26 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,450,000,000 | 103.57 | 101.74 | 0.1 | 0.66 |
| 日本 | 1,501,777,000 | 1,475,346,000 | 2029/6/20 | ||||
| 27 | 138回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 1,450,000,000 | 101.24 | 101.09 | 0.1 | 0.66 |
| 日本 | 1,467,985,000 | 1,465,848,500 | 2023/12/20 | ||||
| 28 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 1,410,000,000 | 103.76 | 103.02 | 0.6 | 0.65 |
| 日本 | 1,463,016,000 | 1,452,638,400 | 2023/12/20 | ||||
| 29 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 1,420,000,000 | 100.83 | 100.56 | 0.1 | 0.64 |
| 日本 | 1,431,786,000 | 1,428,008,800 | 2022/3/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 1,410,000,000 | 101.29 | 101.25 | 0.1 | 0.64 |
| 日本 | 1,428,319,800 | 1,427,751,900 | 2024/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.46 |
| 地方債証券 | 8.31 |
| 特殊債券 | 7.43 |
| 社債券 | 4.72 |
| 合計 | 98.92 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,179,600 | 6,700.15 | 7,652.00 | - | 3.50 |
| 日本 | 輸送用機器 | 7,903,501,028 | 9,026,299,200 | - | |||
| 2 | ソニー | 株式 | 668,300 | 4,985.24 | 7,718.00 | - | 2.00 |
| 日本 | 電気機器 | 3,331,641,297 | 5,157,939,400 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 7,177,700 | 572.93 | 568.50 | - | 1.58 |
| 日本 | 銀行業 | 4,112,381,218 | 4,080,522,450 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 1,386,700 | 2,370.94 | 2,786.50 | - | 1.50 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,287,796,006 | 3,864,039,550 | - | |||
| 5 | ソフトバンクグループ | 株式 | 823,100 | 4,891.88 | 4,524.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,026,506,884 | 3,723,704,400 | - | |||
| 6 | 武田薬品工業 | 株式 | 879,600 | 4,395.64 | 4,227.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 医薬品 | 3,866,410,259 | 3,718,069,200 | - | |||
| 7 | キーエンス | 株式 | 95,800 | 31,633.81 | 37,370.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 電気機器 | 3,030,519,618 | 3,580,046,000 | - | |||
| 8 | リクルートホールディングス | 株式 | 723,600 | 3,026.97 | 4,304.00 | - | 1.21 |
| 日本 | サービス業 | 2,190,319,328 | 3,114,374,400 | - | |||
| 9 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 721,100 | 3,903.59 | 3,884.00 | - | 1.09 |
| 日本 | 銀行業 | 2,814,885,034 | 2,800,752,400 | - | |||
| 10 | 任天堂 | 株式 | 64,800 | 31,834.03 | 40,770.00 | - | 1.02 |
| 日本 | その他製品 | 2,062,845,460 | 2,641,896,000 | - | |||
| 11 | KDDI | 株式 | 773,100 | 2,708.42 | 3,271.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 情報・通 信業 | 2,093,882,915 | 2,528,810,100 | - | |||
| 12 | NTTドコモ | 株式 | 766,300 | 2,647.16 | 3,107.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,028,521,992 | 2,380,894,100 | - | |||
| 13 | 本田技研工業 | 株式 | 832,400 | 2,981.68 | 2,831.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,481,950,900 | 2,356,524,400 | - | |||
| 14 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 14,168,800 | 171.77 | 162.50 | - | 0.89 |
| 日本 | 銀行業 | 2,433,846,195 | 2,302,430,000 | - | |||
| 15 | 信越化学工業 | 株式 | 177,800 | 9,605.06 | 12,715.00 | - | 0.88 |
| 日本 | 化学 | 1,707,781,059 | 2,260,727,000 | - | |||
| 16 | 第一三共 | 株式 | 302,500 | 4,130.89 | 7,441.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 医薬品 | 1,249,595,121 | 2,250,902,500 | - | |||
| 17 | HOYA | 株式 | 211,100 | 7,031.97 | 10,600.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 精密機器 | 1,484,449,785 | 2,237,660,000 | - | |||
| 18 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 372,900 | 5,404.74 | 5,985.00 | - | 0.86 |
| 日本 | 保険業 | 2,015,428,038 | 2,231,806,500 | - | |||
| 19 | 花王 | 株式 | 253,100 | 8,097.08 | 8,782.00 | - | 0.86 |
| 日本 | 化学 | 2,049,372,651 | 2,222,724,200 | - | |||
| 20 | 日立製作所 | 株式 | 508,000 | 3,637.05 | 4,230.00 | - | 0.83 |
| 日本 | 電気機器 | 1,847,624,082 | 2,148,840,000 | - | |||
| 21 | ダイキン工業 | 株式 | 134,700 | 12,185.70 | 15,635.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 機械 | 1,641,414,471 | 2,106,034,500 | - | |||
| 22 | 三菱商事 | 株式 | 730,600 | 3,091.88 | 2,823.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 卸売業 | 2,258,932,834 | 2,062,483,800 | - | |||
| 23 | ファナック | 株式 | 100,400 | 18,988.00 | 20,320.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 電気機器 | 1,906,395,215 | 2,040,128,000 | - | |||
| 24 | 村田製作所 | 株式 | 310,500 | 5,756.76 | 6,328.00 | - | 0.76 |
| 日本 | 電気機器 | 1,787,474,333 | 1,964,844,000 | - | |||
| 25 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 87,900 | 23,386.14 | 21,585.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 陸運業 | 2,055,641,956 | 1,897,321,500 | - | |||
| 26 | 伊藤忠商事 | 株式 | 728,300 | 2,070.05 | 2,568.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 卸売業 | 1,507,617,481 | 1,870,274,400 | - | |||
| 27 | アステラス製薬 | 株式 | 929,900 | 1,662.45 | 1,950.50 | - | 0.70 |
| 日本 | 医薬品 | 1,545,915,216 | 1,813,769,950 | - | |||
| 28 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 186,100 | 10,153.51 | 9,700.00 | - | 0.70 |
| 日本 | 陸運業 | 1,889,568,462 | 1,805,170,000 | - | |||
| 29 | 三井物産 | 株式 | 915,200 | 1,761.49 | 1,960.50 | - | 0.70 |
| 日本 | 卸売業 | 1,612,118,072 | 1,794,249,600 | - | |||
| 30 | 日本電産 | 株式 | 127,200 | 13,459.68 | 14,040.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 電気機器 | 1,712,071,776 | 1,785,888,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.21 |
| 合計 | 97.21 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 14.13 |
| 情報・通信業 | 8.58 | |
| 輸送用機器 | 7.43 | |
| 化学 | 6.93 | |
| 医薬品 | 5.94 | |
| 銀行業 | 5.55 | |
| サービス業 | 5.05 | |
| 機械 | 4.95 | |
| 卸売業 | 4.91 | |
| 小売業 | 4.43 | |
| 陸運業 | 4.22 | |
| 食料品 | 3.73 | |
| 建設業 | 2.77 | |
| 不動産業 | 2.48 | |
| 精密機器 | 2.37 | |
| 保険業 | 2.21 | |
| その他製品 | 2.20 | |
| 電気・ガス業 | 1.44 | |
| その他金融業 | 1.19 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.84 | |
| ガラス・土石製品 | 0.80 | |
| 鉄鋼 | 0.73 | |
| 非鉄金属 | 0.70 | |
| ゴム製品 | 0.66 | |
| 繊維製品 | 0.56 | |
| 金属製品 | 0.56 | |
| 石油・石炭製品 | 0.46 | |
| 空運業 | 0.46 | |
| 鉱業 | 0.26 | |
| パルプ・紙 | 0.23 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | |
| 海運業 | 0.16 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 97.21 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 1.5 11/30/21 | 国債証券 | 3,781,110,200 | 99.82 | 100.15 | 1.5 | 0.77 |
| アメリカ | 3,774,520,253 | 3,786,870,455 | 2021/11/30 | ||||
| 2 | US T N/B 1.375 10/15/22 | 国債証券 | 3,444,114,800 | 99.39 | 100.01 | 1.375 | 0.70 |
| アメリカ | 3,423,177,336 | 3,444,787,468 | 2022/10/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.125 11/15/28 | 国債証券 | 2,642,523,800 | 110.77 | 113.09 | 3.125 | 0.61 |
| アメリカ | 2,927,182,435 | 2,988,529,259 | 2028/11/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 2,817,019,800 | 101.23 | 103.14 | 2 | 0.59 |
| アメリカ | 2,851,817,663 | 2,905,491,827 | 2025/8/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.625 12/15/22 | 国債証券 | 2,700,325,600 | 100.07 | 100.74 | 1.625 | 0.55 |
| アメリカ | 2,702,389,647 | 2,720,472,539 | 2022/12/15 | ||||
| 6 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 2,623,983,600 | 101.22 | 103.00 | 2 | 0.55 |
| アメリカ | 2,656,072,431 | 2,702,908,092 | 2025/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.375 04/15/21 | 国債証券 | 2,640,342,600 | 100.92 | 101.06 | 2.375 | 0.54 |
| アメリカ | 2,664,797,743 | 2,668,499,371 | 2021/4/15 | ||||
| 8 | FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 国債証券 | 1,503,750,000 | 171.27 | 173.67 | 5.75 | 0.53 |
| フランス | 2,575,542,318 | 2,611,636,308 | 2032/10/25 | ||||
| 9 | ITALY BTPS 4.5 03/01/26 | 国債証券 | 2,018,634,000 | 121.82 | 124.08 | 4.5 | 0.51 |
| イタリア | 2,459,284,664 | 2,504,922,930 | 2026/3/1 | ||||
| 10 | US T N/B 2.125 05/31/21 | 国債証券 | 2,409,135,400 | 100.52 | 100.85 | 2.125 | 0.49 |
| アメリカ | 2,421,903,576 | 2,429,744,782 | 2021/5/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 2,402,591,800 | 100.03 | 100.71 | 1.625 | 0.49 |
| アメリカ | 2,403,358,204 | 2,419,766,557 | 2022/11/15 | ||||
| 12 | US T N/B 2.0 05/31/24 | 国債証券 | 2,312,072,000 | 101.26 | 102.62 | 2 | 0.48 |
| アメリカ | 2,341,417,449 | 2,372,763,890 | 2024/5/31 | ||||
| 13 | FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 国債証券 | 2,181,039,000 | 107.18 | 108.61 | 0.75 | 0.48 |
| フランス | 2,337,687,969 | 2,368,835,182 | 2028/5/25 | ||||
| 14 | US T N/B 2.375 05/15/29 | 国債証券 | 2,150,663,200 | 104.75 | 107.17 | 2.375 | 0.47 |
| アメリカ | 2,252,930,644 | 2,305,074,084 | 2029/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.5 09/30/21 | 国債証券 | 2,277,172,800 | 99.73 | 100.09 | 1.5 | 0.46 |
| アメリカ | 2,271,041,216 | 2,279,396,595 | 2021/9/30 | ||||
| 16 | US T N/B 2.125 03/31/24 | 国債証券 | 2,208,465,000 | 101.40 | 103.03 | 2.125 | 0.46 |
| アメリカ | 2,239,516,017 | 2,275,409,094 | 2024/3/31 | ||||
| 17 | US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 2,077,593,000 | 98.45 | 100.28 | 1.5 | 0.42 |
| アメリカ | 2,045,400,298 | 2,083,598,530 | 2026/8/15 | ||||
| 18 | FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 1,725,102,000 | 116.17 | 117.80 | 1.5 | 0.41 |
| フランス | 2,004,169,241 | 2,032,228,289 | 2031/5/25 | ||||
| 19 | US T N/B 2.5 01/31/21 | 国債証券 | 1,957,627,000 | 101.03 | 100.96 | 2.5 | 0.40 |
| アメリカ | 1,977,888,439 | 1,976,591,511 | 2021/1/31 | ||||
| 20 | ITALY BTPS 4.0 02/01/37 | 国債証券 | 1,420,743,000 | 129.86 | 137.08 | 4 | 0.40 |
| イタリア | 1,845,040,358 | 1,947,696,578 | 2037/2/1 | ||||
| 21 | US T N/B 2.625 07/15/21 | 国債証券 | 1,818,030,200 | 101.70 | 101.69 | 2.625 | 0.38 |
| アメリカ | 1,849,118,516 | 1,848,780,471 | 2021/7/15 | ||||
| 22 | FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証 券 | 997,287,000 | 184.73 | 184.43 | 4.5 | 0.37 |
| フランス | 1,842,334,803 | 1,839,332,316 | 2041/4/25 | ||||
| 23 | US T N/B 2.625 02/15/29 | 国債証券 | 1,683,886,400 | 105.43 | 109.17 | 2.625 | 0.37 |
| アメリカ | 1,775,353,309 | 1,838,330,354 | 2029/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 1.625 08/15/29 | 国債証券 | 1,802,761,800 | 99.93 | 100.66 | 1.625 | 0.37 |
| アメリカ | 1,801,603,806 | 1,814,733,255 | 2029/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.625 06/15/21 | 国債証券 | 1,773,315,600 | 101.65 | 101.55 | 2.625 | 0.37 |
| アメリカ | 1,802,752,638 | 1,800,815,841 | 2021/6/15 | ||||
| 26 | US T N/B 3.75 11/15/43 | 国債証券 | 1,350,162,800 | 126.65 | 132.82 | 3.75 | 0.36 |
| アメリカ | 1,710,055,004 | 1,793,290,441 | 2043/11/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 1,629,356,400 | 105.78 | 109.46 | 2.75 | 0.36 |
| アメリカ | 1,723,614,667 | 1,783,508,781 | 2028/2/15 | ||||
| 28 | FRANCE OAT 2.25 10/25/22 | 国債証券 | 1,640,892,000 | 109.70 | 107.87 | 2.25 | 0.36 |
| フランス | 1,800,074,932 | 1,770,092,389 | 2022/10/25 | ||||
| 29 | US T N/B 2.25 02/15/27 | 国債証券 | 1,643,534,200 | 102.09 | 105.23 | 2.25 | 0.35 |
| アメリカ | 1,677,933,370 | 1,729,562,941 | 2027/2/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.5 02/28/21 | 国債証券 | 1,711,151,400 | 101.11 | 101.04 | 2.5 | 0.35 |
| アメリカ | 1,730,196,515 | 1,728,998,160 | 2021/2/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.77 |
| 合計 | 96.77 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 349,977 | 18,763.88 | 35,321.26 | - | 3.45 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,566,927,965 | 12,361,629,380 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 561,788 | 11,793.27 | 18,843.38 | - | 2.95 |
| アメリカ | ソフトウェア | 6,625,317,753 | 10,585,988,583 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 32,549 | 178,164.28 | 204,016.36 | - | 1.85 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 5,799,069,341 | 6,640,528,527 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 186,156 | 18,012.35 | 22,851.34 | - | 1.19 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,353,108,056 | 4,253,914,384 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 24,252 | 122,670.00 | 158,773.91 | - | 1.07 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,974,992,891 | 3,850,584,875 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 247,652 | 11,227.83 | 14,820.16 | - | 1.02 |
| アメリカ | 銀行 | 2,780,596,928 | 3,670,243,106 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 23,132 | 123,526.04 | 158,600.50 | - | 1.02 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,857,404,557 | 3,668,746,881 | - | |||
| 8 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 204,338 | 14,643.05 | 16,398.26 | - | 0.94 |
| アメリカ | 医薬品 | 2,992,132,406 | 3,350,787,978 | - | |||
| 9 | VISA INC | 株式 | 133,771 | 15,714.56 | 22,707.38 | - | 0.85 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,102,153,216 | 3,037,589,277 | - | |||
| 10 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 230,364 | 9,967.43 | 12,115.26 | - | 0.78 |
| スイス | 食品 | 2,296,137,669 | 2,790,921,689 | - | |||
| 11 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 193,908 | 10,826.48 | 13,736.10 | - | 0.74 |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,099,341,108 | 2,663,541,036 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 102,032 | 22,144.57 | 24,852.59 | - | 0.71 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,259,455,242 | 2,535,759,748 | - | |||
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 684,479 | 3,101.95 | 3,651.32 | - | 0.70 |
| アメリカ | 銀行 | 2,123,224,467 | 2,499,257,885 | - | |||
| 14 | INTEL CORP | 株式 | 342,807 | 5,535.11 | 7,249.21 | - | 0.69 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,897,474,555 | 2,485,082,743 | - | |||
| 15 | MASTERCARD INC | 株式 | 69,914 | 24,160.70 | 35,385.60 | - | 0.69 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,689,171,595 | 2,473,949,369 | - | |||
| 16 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 327,609 | 8,280.44 | 7,065.99 | - | 0.65 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,712,747,361 | 2,314,884,342 | - | |||
| 17 | AT&T INC | 株式 | 565,686 | 3,278.83 | 4,082.11 | - | 0.64 |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,854,793,124 | 2,309,195,758 | - | |||
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 73,307 | 28,884.18 | 30,643.67 | - | 0.63 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,117,413,290 | 2,246,396,161 | - | |||
| 19 | HOME DEPOT INC | 株式 | 84,667 | 20,519.25 | 25,388.07 | - | 0.60 |
| アメリカ | 専門小売り | 1,737,303,748 | 2,149,532,349 | - | |||
| 20 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 139,440 | 12,281.43 | 15,029.55 | - | 0.58 |
| アメリカ | 娯楽 | 1,712,523,564 | 2,095,721,651 | - | |||
| 21 | VERIZON COMM INC | 株式 | 320,311 | 5,922.43 | 6,473.80 | - | 0.58 |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,897,021,890 | 2,073,629,864 | - | |||
| 22 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 314,758 | 5,005.32 | 6,419.27 | - | 0.56 |
| アメリカ | 飲料 | 1,575,465,735 | 2,020,517,090 | - | |||
| 23 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 54,432 | 30,494.57 | 36,788.93 | - | 0.56 |
| スイス | 医薬品 | 1,659,880,634 | 2,002,495,418 | - | |||
| 24 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 198,319 | 8,628.52 | 9,433.68 | - | 0.52 |
| アメリカ | 医薬品 | 1,711,201,136 | 1,870,879,967 | - | |||
| 25 | CHEVRON CORP | 株式 | 147,108 | 12,879.97 | 12,149.28 | - | 0.50 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,894,747,285 | 1,787,256,870 | - | |||
| 26 | PFIZER INC | 株式 | 428,075 | 4,561.41 | 4,042.85 | - | 0.48 |
| アメリカ | 医薬品 | 1,952,626,220 | 1,730,644,811 | - | |||
| 27 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 166,222 | 8,871.46 | 10,373.10 | - | 0.48 |
| スイス | 医薬品 | 1,474,633,044 | 1,724,238,774 | - | |||
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 330,940 | 5,276.47 | 5,151.99 | - | 0.48 |
| アメリカ | 通信機器 | 1,746,194,992 | 1,705,001,026 | - | |||
| 29 | PEPSICO INC | 株式 | 108,292 | 12,371.41 | 15,686.09 | - | 0.47 |
| アメリカ | 飲料 | 1,339,725,588 | 1,698,679,119 | - | |||
| 30 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 323,987 | 5,292.61 | 5,225.06 | - | 0.47 |
| アメリカ | 銀行 | 1,714,737,416 | 1,692,853,004 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.77 |
| 投資信託受益証券 | 0.22 |
| 投資証券 | 2.46 |
| 合計 | 97.46 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 7.25 |
| ソフトウェア | 5.75 | |
| 医薬品 | 5.47 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.51 | |
| 情報技術サービス | 4.33 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 3.72 | |
| 保険 | 3.69 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.49 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 3.33 | |
| 資本市場 | 2.96 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.84 | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.38 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.28 | |
| 電力 | 2.15 | |
| 化学 | 2.08 | |
| 各種電気通信サービス | 1.96 | |
| 飲料 | 1.93 | |
| 食品 | 1.92 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.90 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.72 | |
| バイオテクノロジー | 1.71 | |
| 専門小売り | 1.64 | |
| 機械 | 1.55 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.44 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.41 | |
| 家庭用品 | 1.33 | |
| 娯楽 | 1.32 | |
| コングロマリット | 1.27 | |
| 金属・鉱業 | 1.26 | |
| メディア | 1.20 | |
| 総合公益事業 | 1.12 | |
| 陸運・鉄道 | 1.00 | |
| 各種金融サービス | 0.97 | |
| タバコ | 0.83 | |
| 自動車 | 0.81 | |
| 専門サービス | 0.77 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.77 | |
| 電気設備 | 0.72 | |
| 通信機器 | 0.72 | |
| パーソナル用品 | 0.67 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.50 | |
| 商業サービス・用品 | 0.48 | |
| 不動産管理・開発 | 0.48 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.48 | |
| 複合小売り | 0.47 | |
| 消費者金融 | 0.46 | |
| 家庭用耐久財 | 0.40 | |
| 建設関連製品 | 0.39 | |
| 建設・土木 | 0.31 | |
| 容器・包装 | 0.28 | |
| 建設資材 | 0.28 | |
| 商社・流通業 | 0.27 | |
| 無線通信サービス | 0.26 | |
| 自動車部品 | 0.25 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.24 | |
| 運送インフラ | 0.20 | |
| ガス | 0.19 | |
| 水道 | 0.13 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.10 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.10 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.10 | |
| 紙製品・林産品 | 0.09 | |
| 販売 | 0.06 | |
| 海運業 | 0.05 | |
| レジャー用品 | 0.04 | |
| 合計 | 94.77 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,565 | 781,705.73 | 878,000.00 | - | 7.21 |
| 日本 | 2,786,780,948 | 3,130,070,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,682 | 693,392.81 | 791,000.00 | - | 6.71 |
| 日本 | 2,553,072,351 | 2,912,462,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 11,886 | 181,478.39 | 190,800.00 | - | 5.22 |
| 日本 | 2,157,052,242 | 2,267,848,800 | - | ||||
| 4 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証 券 | 5,540 | 267,571.44 | 312,000.00 | - | 3.98 |
| 日本 | 1,482,345,801 | 1,728,480,000 | - | ||||
| 5 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 7,336 | 216,765.01 | 229,300.00 | - | 3.87 |
| 日本 | 1,590,188,185 | 1,682,144,800 | - | ||||
| 6 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,959 | 224,298.28 | 231,700.00 | - | 3.71 |
| 日本 | 1,560,891,739 | 1,612,400,300 | - | ||||
| 7 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 8,267 | 194,808.80 | 194,300.00 | - | 3.70 |
| 日本 | 1,610,484,392 | 1,606,278,100 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,964 | 278,811.23 | 289,500.00 | - | 3.31 |
| 日本 | 1,384,018,954 | 1,437,078,000 | - | ||||
| 9 | GLP投資法人 | 投資証券 | 9,170 | 131,094.64 | 145,300.00 | - | 3.07 |
| 日本 | 1,202,137,924 | 1,332,401,000 | - | ||||
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,492 | 335,305.30 | 341,500.00 | - | 2.75 |
| 日本 | 1,170,886,134 | 1,192,518,000 | - | ||||
| 11 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,331 | 483,927.50 | 501,000.00 | - | 2.69 |
| 日本 | 1,128,035,021 | 1,167,831,000 | - | ||||
| 12 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,845 | 515,115.40 | 577,000.00 | - | 2.45 |
| 日本 | 950,387,918 | 1,064,565,000 | - | ||||
| 13 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 10,765 | 87,386.10 | 93,000.00 | - | 2.31 |
| 日本 | 940,711,402 | 1,001,145,000 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,139 | 796,747.90 | 870,000.00 | - | 2.28 |
| 日本 | 907,495,863 | 990,930,000 | - | ||||
| 15 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 16,150 | 62,381.62 | 54,900.00 | - | 2.04 |
| 日本 | 1,007,463,183 | 886,635,000 | - | ||||
| 16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,223 | 638,786.66 | 719,000.00 | - | 2.03 |
| 日本 | 781,236,087 | 879,337,000 | - | ||||
| 17 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 11,861 | 85,342.27 | 73,100.00 | - | 2.00 |
| 日本 | 1,012,244,748 | 867,039,100 | - | ||||
| 18 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 4,742 | 147,618.81 | 166,800.00 | - | 1.82 |
| 日本 | 700,008,438 | 790,965,600 | - | ||||
| 19 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,236 | 164,375.86 | 181,700.00 | - | 1.77 |
| 日本 | 696,296,183 | 769,681,200 | - | ||||
| 20 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 850 | 797,591.64 | 870,000.00 | - | 1.70 |
| 日本 | 677,952,902 | 739,500,000 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,406 | 261,306.50 | 293,400.00 | - | 1.63 |
| 日本 | 628,703,457 | 705,920,400 | - | ||||
| 22 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,406 | 170,239.21 | 196,200.00 | - | 1.54 |
| 日本 | 579,834,750 | 668,257,200 | - | ||||
| 23 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 3,131 | 191,710.27 | 200,900.00 | - | 1.45 |
| 日本 | 600,244,877 | 629,017,900 | - | ||||
| 24 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 1,196 | 443,341.42 | 508,000.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 530,236,341 | 607,568,000 | - | ||||
| 25 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 4,724 | 113,204.65 | 127,500.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 534,778,790 | 602,310,000 | - | ||||
| 26 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 3,423 | 144,150.39 | 175,000.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 493,426,818 | 599,025,000 | - | ||||
| 27 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,308 | 466,326.23 | 453,500.00 | - | 1.37 |
| 日本 | 609,954,710 | 593,178,000 | - | ||||
| 28 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,973 | 140,836.08 | 147,800.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 559,541,758 | 587,209,400 | - | ||||
| 29 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,533 | 323,603.35 | 357,000.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 496,083,950 | 547,281,000 | - | ||||
| 30 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 23,654 | 19,588.55 | 23,100.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 463,347,765 | 546,407,400 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.45 |
| 合計 | 96.45 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 177,313 | 9,240.21 | 10,492.66 | - | 4.41 |
| アメリカ | 1,638,410,963 | 1,860,485,483 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 23,982 | 61,724.65 | 65,763.17 | - | 3.74 |
| アメリカ | 1,480,280,595 | 1,577,132,582 | - | ||||
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 86,305 | 16,954.52 | 14,881.23 | - | 3.04 |
| アメリカ | 1,463,260,133 | 1,284,325,159 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 114,139 | 9,432.55 | 9,313.72 | - | 2.52 |
| アメリカ | 1,076,622,620 | 1,063,059,143 | - | ||||
| 5 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 42,260 | 26,144.04 | 24,440.34 | - | 2.45 |
| アメリカ | 1,104,847,507 | 1,032,849,021 | - | ||||
| 6 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 39,221 | 23,013.57 | 23,776.17 | - | 2.21 |
| アメリカ | 902,615,585 | 932,525,187 | - | ||||
| 7 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 98,035 | 8,969.46 | 9,157.76 | - | 2.13 |
| アメリカ | 879,321,499 | 897,781,805 | - | ||||
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 58,623 | 13,568.92 | 13,713.20 | - | 1.91 |
| アメリカ | 795,451,020 | 803,909,181 | - | ||||
| 9 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 91,347 | 8,125.16 | 8,613.55 | - | 1.87 |
| アメリカ | 742,209,200 | 786,822,755 | - | ||||
| 10 | VENTAS INC | 投資証券 | 104,491 | 7,562.22 | 6,318.93 | - | 1.57 |
| アメリカ | 790,183,984 | 660,271,983 | - | ||||
| 11 | LINK REIT | 投資証券 | 588,420 | 1,261.73 | 1,113.37 | - | 1.55 |
| 香港 | 742,432,439 | 655,130,352 | - | ||||
| 12 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 40,405 | 14,497.77 | 15,659.92 | - | 1.50 |
| アメリカ | 585,782,782 | 632,739,285 | - | ||||
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 18,527 | 34,046.76 | 34,040.89 | - | 1.50 |
| アメリカ | 630,784,351 | 630,675,713 | - | ||||
| 14 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 34,373 | 16,479.69 | 17,938.18 | - | 1.46 |
| アメリカ | 566,456,518 | 616,589,363 | - | ||||
| 15 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 38,581 | 16,027.23 | 14,971.33 | - | 1.37 |
| オランダ | 618,346,621 | 577,609,075 | - | ||||
| 16 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 139,101 | 3,739.28 | 3,981.78 | - | 1.31 |
| アメリカ | 520,138,263 | 553,869,663 | - | ||||
| 17 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 151,323 | 3,141.85 | 3,436.48 | - | 1.23 |
| アメリカ | 475,434,741 | 520,018,553 | - | ||||
| 18 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 450,515 | 1,082.27 | 1,095.68 | - | 1.17 |
| オーストラリア | 487,579,786 | 493,622,753 | - | ||||
| 19 | MID AMERICA | 投資証券 | 32,126 | 13,787.36 | 14,994.65 | - | 1.14 |
| アメリカ | 442,932,820 | 481,718,427 | - | ||||
| 20 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 26,107 | 15,612.55 | 17,620.82 | - | 1.09 |
| アメリカ | 407,596,891 | 460,026,857 | - | ||||
| 21 | WP CAREY INC | 投資証券 | 48,529 | 9,469.02 | 9,221.02 | - | 1.06 |
| アメリカ | 459,522,169 | 447,487,025 | - | ||||
| 22 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 36,483 | 12,169.56 | 12,059.85 | - | 1.04 |
| アメリカ | 443,982,392 | 439,979,682 | - | ||||
| 23 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,499,988 | 286.95 | 287.29 | - | 1.02 |
| オーストラリア | 430,424,865 | 430,941,752 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 81,928 | 5,137.80 | 5,254.51 | - | 1.02 |
| アメリカ | 420,929,693 | 430,491,560 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 102,777 | 3,608.15 | 4,005.77 | - | 0.98 |
| アメリカ | 370,835,712 | 411,701,413 | - | ||||
| 26 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 50,910 | 7,137.31 | 7,974.46 | - | 0.96 |
| アメリカ | 363,360,809 | 405,980,125 | - | ||||
| 27 | SEGRO PLC | 投資証券 | 308,185 | 1,129.07 | 1,300.97 | - | 0.95 |
| イギリス | 347,964,328 | 400,940,739 | - | ||||
| 28 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 129,396 | 2,499.17 | 2,926.07 | - | 0.90 |
| アメリカ | 323,383,718 | 378,623,021 | - | ||||
| 29 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 200,555 | 1,887.90 | 1,804.94 | - | 0.86 |
| アメリカ | 378,628,965 | 361,990,343 | - | ||||
| 30 | MEDICAL PROPERTIES TRUST | 投資証券 | 145,259 | 2,087.55 | 2,451.66 | - | 0.84 |
| アメリカ | 303,235,560 | 356,126,958 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.48 |
| 投資証券 | 88.96 |
| 合計 | 99.44 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 2,726,500,000 | 117.74 | 129.87 | 5.25 | 2.52 |
| ロシア | 3,210,311,972 | 3,541,014,610 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 2,410,226,000 | 105.94 | 108.12 | 4.25 | 1.86 |
| ブラジル | 2,553,438,139 | 2,606,056,862 | 2025/1/7 | ||||
| 3 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,744,960,000 | 116.81 | 120.44 | 5 | 1.50 |
| コロンビア | 2,038,385,930 | 2,101,690,897 | 2045/6/15 | ||||
| 4 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,515,934,000 | 127.52 | 134.34 | 6.05 | 1.45 |
| メキシコ | 1,933,208,466 | 2,036,573,952 | 2040/1/11 | ||||
| 5 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,526,840,000 | 123.34 | 132.95 | 5.625 | 1.45 |
| ロシア | 1,883,313,516 | 2,029,949,048 | 2042/4/4 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,788,584,000 | 108.23 | 112.92 | 4.75 | 1.44 |
| ロシア | 1,935,945,872 | 2,019,751,327 | 2026/5/27 | ||||
| 7 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,308,720,000 | 140.53 | 151.84 | 5.625 | 1.42 |
| ペルー | 1,839,262,000 | 1,987,219,340 | 2050/11/18 | ||||
| 8 | BRAZIL 2.625 01/05/23 | 国債証券 | 1,941,268,000 | 100.40 | 101.32 | 2.625 | 1.40 |
| ブラジル | 1,949,033,072 | 1,966,989,801 | 2023/1/5 | ||||
| 9 | PERU 6.55 03/14/37 | 国債証券 | 1,308,720,000 | 146.62 | 149.16 | 6.55 | 1.39 |
| ペルー | 1,918,954,324 | 1,952,086,752 | 2037/3/14 | ||||
| 10 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 1,505,028,000 | 112.20 | 123.84 | 5.75 | 1.33 |
| メキシコ | 1,688,657,775 | 1,863,894,401 | 2110/10/12 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 1,526,840,000 | 117.11 | 121.79 | 5.1 | 1.32 |
| ロシア | 1,788,213,196 | 1,859,622,412 | 2035/3/28 | ||||
| 12 | BRAZIL 5.625 02/21/47 | 国債証券 | 1,592,276,000 | 112.94 | 116.71 | 5.625 | 1.32 |
| ブラジル | 1,798,355,776 | 1,858,496,585 | 2047/2/21 | ||||
| 13 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,570,464,000 | 109.79 | 115.09 | 4.75 | 1.29 |
| メキシコ | 1,724,238,600 | 1,807,501,983 | 2044/3/8 | ||||
| 14 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 1,690,430,000 | 106.11 | 106.59 | 4 | 1.28 |
| メキシコ | 1,793,737,085 | 1,801,989,927 | 2023/10/2 | ||||
| 15 | PHILIPPINES 4.2 01/21/24 | 国債証券 | 1,614,088,000 | 108.72 | 108.84 | 4.2 | 1.25 |
| フィリピン | 1,754,868,101 | 1,756,922,455 | 2024/1/21 | ||||
| 16 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 1,068,788,000 | 163.11 | 163.49 | 9.5 | 1.24 |
| フィリピン | 1,743,388,663 | 1,747,388,808 | 2030/2/2 | ||||
| 17 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 1,526,840,000 | 113.29 | 113.85 | 5.75 | 1.24 |
| ハンガリー | 1,729,767,942 | 1,738,383,682 | 2023/11/22 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,526,840,000 | 110.55 | 112.05 | 4.5 | 1.22 |
| メキシコ | 1,687,921,620 | 1,710,839,488 | 2029/4/22 | ||||
| 19 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,505,028,000 | 106.49 | 110.42 | 4.625 | 1.18 |
| ブラジル | 1,602,827,555 | 1,661,942,219 | 2028/1/13 | ||||
| 20 | CROATIA 6.375 03/24/21 | 国債証券 | 1,570,464,000 | 105.81 | 104.85 | 6.375 | 1.17 |
| クロアチア | 1,661,865,004 | 1,646,631,504 | 2021/3/24 | ||||
| 21 | INDONESIA 5.875 01/15/24 | 国債証券 | 1,439,592,000 | 112.92 | 113.72 | 5.875 | 1.17 |
| インドネシア | 1,625,657,957 | 1,637,145,927 | 2024/1/15 | ||||
| 22 | INDONESIA 4.125 01/15/25 | 国債証券 | 1,505,028,000 | 106.06 | 108.22 | 4.125 | 1.16 |
| インドネシア | 1,596,261,270 | 1,628,778,927 | 2025/1/15 | ||||
| 23 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 1,199,660,000 | 131.15 | 134.32 | 6.125 | 1.15 |
| コロンビア | 1,573,354,090 | 1,611,449,293 | 2041/1/18 | ||||
| 24 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,461,404,000 | 109.42 | 109.49 | 4.875 | 1.14 |
| ロシア | 1,599,146,780 | 1,600,149,695 | 2023/9/16 | ||||
| 25 | COLOMBIA 3.875 04/25/27 | 国債証券 | 1,483,216,000 | 106.07 | 107.58 | 3.875 | 1.14 |
| コロンビア | 1,573,330,969 | 1,595,729,057 | 2027/4/25 | ||||
| 26 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 1,079,694,000 | 138.89 | 143.00 | 6.7 | 1.10 |
| パナマ | 1,499,639,345 | 1,543,962,420 | 2036/1/26 | ||||
| 27 | RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43 | 国債証券 | 1,112,412,000 | 129.39 | 137.33 | 5.875 | 1.09 |
| ロシア | 1,439,455,675 | 1,527,742,144 | 2043/9/16 | ||||
| 28 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 1,352,344,000 | 108.77 | 112.51 | 4.375 | 1.08 |
| ロシア | 1,470,946,750 | 1,521,569,566 | 2029/3/21 | ||||
| 29 | HUNGARY 5.375 02/21/23 | 国債証券 | 1,374,156,000 | 110.10 | 110.27 | 5.375 | 1.08 |
| ハンガリー | 1,512,995,923 | 1,515,347,780 | 2023/2/21 | ||||
| 30 | COLOMBIA 7.375 09/18/37 | 国債証券 | 1,025,164,000 | 140.96 | 146.46 | 7.375 | 1.07 |
| コロンビア | 1,445,088,624 | 1,501,552,584 | 2037/9/18 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.31 |
| 合計 | 98.31 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 128,237 | 20,310.43 | 22,747.73 | - | 5.23 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,604,548,866 | 2,917,101,267 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 434,300 | 5,298.92 | 5,265.00 | - | 4.10 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,301,324,446 | 2,286,589,500 | - | |||
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 1,862,083 | 966.32 | 1,139.39 | - | 3.80 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,799,385,856 | 2,121,657,370 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 361,650 | 4,409.23 | 5,268.12 | - | 3.42 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,594,599,766 | 1,905,215,598 | - | |||
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,204,530 | 95.26 | 84.23 | - | 1.09 |
| 中国 | 銀行 | 686,327,929 | 606,909,607 | - | |||
| 6 | NASPERS LTD | 株式 | 33,250 | 17,739.63 | 18,203.62 | - | 1.09 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 589,842,846 | 605,270,697 | - | |||
| 7 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 417,000 | 1,307.94 | 1,263.60 | - | 0.94 |
| 中国 | 保険 | 545,412,252 | 526,921,200 | - | |||
| 8 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 216,040 | 2,099.15 | 2,223.37 | - | 0.86 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 453,501,158 | 480,337,935 | - | |||
| 9 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 123,952 | 3,260.07 | 3,719.09 | - | 0.83 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 404,092,877 | 460,989,883 | - | |||
| 10 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 463,500 | 1,015.88 | 906.98 | - | 0.75 |
| 香港 | 無線通信サービス | 470,862,572 | 420,387,084 | - | |||
| 11 | SBERBANK ADR | 株式 | 207,058 | 1,625.21 | 1,783.67 | - | 0.66 |
| ロシア | 銀行 | 336,514,587 | 369,324,447 | - | |||
| 12 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 4,948,235 | 81.88 | 73.99 | - | 0.66 |
| 中国 | 銀行 | 405,162,680 | 366,123,866 | - | |||
| 13 | SK HYNIX INC | 株式 | 41,385 | 7,491.43 | 8,657.40 | - | 0.64 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 310,032,982 | 358,286,499 | - | |||
| 14 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 30,381 | 9,657.18 | 11,058.68 | - | 0.60 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 293,394,810 | 335,973,878 | - | |||
| 15 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 407,351 | 649.90 | 789.37 | - | 0.58 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 264,739,599 | 321,553,216 | - | |||
| 16 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 366,847 | 850.64 | 858.32 | - | 0.56 |
| ブラジル | 銀行 | 312,055,786 | 314,874,684 | - | |||
| 17 | VALE SA | 株式 | 237,621 | 1,308.84 | 1,321.48 | - | 0.56 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 311,007,987 | 314,013,775 | - | |||
| 18 | INFOSYS LTD | 株式 | 260,093 | 1,139.90 | 1,202.27 | - | 0.56 |
| インド | 情報技術サービス | 296,482,507 | 312,704,091 | - | |||
| 19 | ICICI BANK LTD | 株式 | 361,798 | 729.65 | 819.58 | - | 0.53 |
| インド | 銀行 | 263,987,106 | 296,525,299 | - | |||
| 20 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 21,080 | 16,127.06 | 13,713.20 | - | 0.52 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 339,958,510 | 289,074,348 | - | |||
| 21 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 940,225 | 313.74 | 299.16 | - | 0.50 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 294,989,914 | 281,277,711 | - | |||
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 62,308 | 3,574.32 | 4,416.19 | - | 0.49 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 222,709,173 | 275,164,278 | - | |||
| 23 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 305,850 | 879.70 | 858.32 | - | 0.47 |
| ブラジル | 銀行 | 269,057,475 | 262,519,312 | - | |||
| 24 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 5,990,200 | 50.13 | 42.54 | - | 0.46 |
| 中国 | 銀行 | 300,321,552 | 254,830,296 | - | |||
| 25 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,535,378 | 84.39 | 93.25 | - | 0.42 |
| メキシコ | 無線通信サービス | 213,978,006 | 236,425,266 | - | |||
| 26 | JD.COM INC ADR | 株式 | 56,290 | 3,356.74 | 4,197.71 | - | 0.42 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 188,950,934 | 236,289,625 | - | |||
| 27 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 318,112 | 694.21 | 742.60 | - | 0.42 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 220,837,645 | 236,230,098 | - | |||
| 28 | CNOOC LTD | 株式 | 1,357,000 | 193.74 | 168.48 | - | 0.41 |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 262,910,417 | 228,627,360 | - | |||
| 29 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 68,609 | 3,318.48 | 3,292.28 | - | 0.40 |
| インド | 情報技術サービス | 227,678,149 | 225,880,656 | - | |||
| 30 | QATAR NATIONAL BANK | 株式 | 340,494 | 552.84 | 609.52 | - | 0.37 |
| カタール | 銀行 | 188,240,207 | 207,538,175 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 87.82 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.77 |
| 投資証券 | 0.21 |
| 合計 | 88.80 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 令和2年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 14.50 |
| インターネット販売・通信販売 | 7.43 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.24 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.55 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.43 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.79 | |
| 保険 | 3.45 | |
| 金属・鉱業 | 3.09 | |
| 無線通信サービス | 2.47 | |
| 不動産管理・開発 | 2.29 | |
| 化学 | 2.13 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.03 | |
| 食品 | 1.70 | |
| 自動車 | 1.47 | |
| 情報技術サービス | 1.43 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.43 | |
| 各種電気通信サービス | 1.23 | |
| 資本市場 | 1.22 | |
| 医薬品 | 1.13 | |
| コングロマリット | 1.08 | |
| 建設資材 | 0.91 | |
| 飲料 | 0.90 | |
| 電力 | 0.88 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.86 | |
| 運送インフラ | 0.84 | |
| 娯楽 | 0.72 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.71 | |
| 各種金融サービス | 0.68 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.64 | |
| パーソナル用品 | 0.64 | |
| 機械 | 0.63 | |
| 各種消費者サービス | 0.62 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.61 | |
| 建設・土木 | 0.58 | |
| ガス | 0.57 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.55 | |
| 複合小売り | 0.55 | |
| 専門小売り | 0.50 | |
| 自動車部品 | 0.44 | |
| 家庭用品 | 0.39 | |
| タバコ | 0.36 | |
| バイオテクノロジー | 0.36 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.34 | |
| 家庭用耐久財 | 0.31 | |
| 電気設備 | 0.30 | |
| 陸運・鉄道 | 0.30 | |
| 消費者金融 | 0.29 | |
| 水道 | 0.22 | |
| ソフトウェア | 0.22 | |
| 紙製品・林産品 | 0.21 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.20 | |
| メディア | 0.18 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.18 | |
| 商業サービス・用品 | 0.17 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.15 | |
| 通信機器 | 0.14 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.12 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.12 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.09 | |
| 海運業 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.06 | |
| 商社・流通業 | 0.05 | |
| 総合公益事業 | 0.04 | |
| 専門サービス | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.02 | |
| 合計 | 87.82 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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