有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 33,218,245,253 | 1.3310 | 1.3241 | - | 49.88% |
| 日本 | 44,215,560,486 | 43,984,278,539 | - | ||||
| 2 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,691,805,803 | 1.8997 | 1.8458 | - | 11.92% |
| 日本 | 10,813,057,016 | 10,505,935,151 | - | ||||
| 3 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,714,479,446 | 1.1892 | 1.1509 | - | 8.76% |
| 日本 | 7,985,437,973 | 7,727,694,394 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,506,252,905 | 1.2824 | 1.2830 | - | 8.01% |
| 日本 | 7,061,312,226 | 7,064,522,477 | - | ||||
| 5 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,480,383,769 | 2.8516 | 2.7744 | - | 7.80% |
| 日本 | 7,073,264,242 | 6,881,576,728 | - | ||||
| 6 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 981,525,143 | 3.5445 | 3.5522 | - | 3.95% |
| 日本 | 3,479,089,621 | 3,486,573,612 | - | ||||
| 7 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,515,538,797 | 1.7442 | 1.8010 | - | 3.10% |
| 日本 | 2,643,554,323 | 2,729,485,373 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,371,356,428 | 1.3059 | 1.3265 | - | 2.06% |
| 日本 | 1,790,991,494 | 1,819,104,301 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 95.49% |
| 合計 | 95.49% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,410,400 | 6,359.91 | 7,480.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 輸送用機器 | 8,970,026,897 | 10,549,792,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,084,700 | 751.20 | 820.80 | - | 2.16% |
| 日本 | 銀行業 | 6,073,226,640 | 6,635,921,760 | - | |||
| 3 | ソフトバンクグループ | 株式 | 515,400 | 8,697.30 | 8,980.00 | - | 1.51% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,482,589,460 | 4,628,292,000 | - | |||
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 817,000 | 4,874.00 | 5,191.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,982,058,000 | 4,241,047,000 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 866,100 | 4,479.00 | 4,878.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 銀行業 | 3,879,261,900 | 4,224,835,800 | - | |||
| 6 | ソニー | 株式 | 774,800 | 3,599.00 | 5,209.00 | - | 1.31% |
| 日本 | 電気機器 | 2,788,505,200 | 4,035,933,200 | - | |||
| 7 | 本田技研工業 | 株式 | 1,044,000 | 3,541.01 | 3,826.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,696,824,180 | 3,994,344,000 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 56,900 | 45,657.42 | 66,430.00 | - | 1.23% |
| 日本 | 電気機器 | 2,597,907,644 | 3,779,867,000 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 71,400 | 23,603.85 | 47,970.00 | - | 1.11% |
| 日本 | その他製品 | 1,685,315,130 | 3,425,058,000 | - | |||
| 10 | ファナック | 株式 | 110,300 | 21,565.00 | 29,475.00 | - | 1.06% |
| 日本 | 電気機器 | 2,378,619,500 | 3,251,092,500 | - | |||
| 11 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 15,547,500 | 208.49 | 205.30 | - | 1.04% |
| 日本 | 銀行業 | 3,241,505,921 | 3,191,901,750 | - | |||
| 12 | KDDI | 株式 | 1,025,100 | 2,947.00 | 2,753.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,020,969,700 | 2,822,100,300 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 427,400 | 5,021.00 | 6,415.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 医薬品 | 2,145,975,400 | 2,741,771,000 | - | |||
| 14 | キヤノン | 株式 | 624,600 | 3,270.93 | 4,349.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 電気機器 | 2,043,026,837 | 2,716,385,400 | - | |||
| 15 | 日本たばこ産業 | 株式 | 720,400 | 3,634.65 | 3,612.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 食料品 | 2,618,408,235 | 2,602,084,800 | - | |||
| 16 | 信越化学工業 | 株式 | 202,300 | 9,505.00 | 12,410.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 化学 | 1,922,861,500 | 2,510,543,000 | - | |||
| 17 | 三菱商事 | 株式 | 801,900 | 2,541.00 | 3,050.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 卸売業 | 2,037,627,900 | 2,445,795,000 | - | |||
| 18 | 日本電産 | 株式 | 139,600 | 10,405.00 | 17,450.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 電気機器 | 1,452,538,000 | 2,436,020,000 | - | |||
| 19 | 日立製作所 | 株式 | 2,786,000 | 676.62 | 866.40 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 1,885,074,100 | 2,413,790,400 | - | |||
| 20 | 小松製作所 | 株式 | 560,200 | 2,790.18 | 4,235.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 機械 | 1,563,064,104 | 2,372,447,000 | - | |||
| 21 | 三菱電機 | 株式 | 1,160,200 | 1,608.50 | 1,992.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 電気機器 | 1,866,181,700 | 2,311,698,500 | - | |||
| 22 | NTTドコモ | 株式 | 842,800 | 2,691.22 | 2,704.50 | - | 0.74% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,268,162,802 | 2,279,352,600 | - | |||
| 23 | リクルートホールディングス | 株式 | 855,300 | 1,796.98 | 2,659.00 | - | 0.74% |
| 日本 | サービス業 | 1,536,960,705 | 2,274,242,700 | - | |||
| 24 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 208,400 | 9,995.00 | 10,845.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 陸運業 | 2,082,958,000 | 2,260,098,000 | - | |||
| 25 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 431,100 | 4,705.00 | 5,140.00 | - | 0.72% |
| 日本 | 保険業 | 2,028,325,500 | 2,215,854,000 | - | |||
| 26 | ブリヂストン | 株式 | 410,000 | 4,081.44 | 5,306.00 | - | 0.71% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,673,394,256 | 2,175,460,000 | - | |||
| 27 | 花王 | 株式 | 285,300 | 5,888.49 | 7,563.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 化学 | 1,679,988,637 | 2,157,723,900 | - | |||
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 479,000 | 4,430.29 | 4,486.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 小売業 | 2,122,109,937 | 2,148,794,000 | - | |||
| 29 | パナソニック | 株式 | 1,325,400 | 1,182.93 | 1,619.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 電気機器 | 1,567,868,125 | 2,145,822,600 | - | |||
| 30 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 103,900 | 18,230.38 | 20,650.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 陸運業 | 1,894,136,884 | 2,145,535,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.95% |
| 輸送用機器 | 8.83% | |
| 銀行業 | 7.32% | |
| 情報・通信業 | 7.10% | |
| 化学 | 7.09% | |
| 機械 | 5.77% | |
| 卸売業 | 4.62% | |
| 小売業 | 4.54% | |
| 医薬品 | 4.37% | |
| 食料品 | 4.30% | |
| サービス業 | 4.15% | |
| 陸運業 | 3.96% | |
| 建設業 | 3.13% | |
| 不動産業 | 2.40% | |
| 保険業 | 2.22% | |
| その他製品 | 2.14% | |
| 精密機器 | 1.55% | |
| 電気・ガス業 | 1.47% | |
| その他金融業 | 1.22% | |
| 鉄鋼 | 1.14% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.03% | |
| ガラス・土石製品 | 1.02% | |
| 非鉄金属 | 0.99% | |
| ゴム製品 | 0.97% | |
| 金属製品 | 0.70% | |
| 石油・石炭製品 | 0.69% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 空運業 | 0.58% | |
| 鉱業 | 0.34% | |
| パルプ・紙 | 0.27% | |
| 海運業 | 0.24% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.10% | |
| 合計 | 99.08% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.77 | 100.47 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,031,175,000 | 4,019,040,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.72 | 100.40 | 0.100000 | 1.12% |
| 日本 | 4,029,104,000 | 4,016,160,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.37 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,014,880,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.44 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,716,576,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.28 | 0.300000 | 1.00% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,579,905,000 | 2025/12/20 | ||||
| 6 | 133回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.99 | 100.88 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,534,905,000 | 3,530,905,000 | 2022/9/20 | ||||
| 7 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.76 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,526,810,000 | 2022/3/20 | ||||
| 8 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.67 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,523,555,000 | 2021/9/20 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.51 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,518,060,000 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.31 | 100.44 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,510,975,000 | 3,515,470,000 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.56 | 100.33 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,519,730,000 | 3,511,690,000 | 2027/9/20 | ||||
| 12 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.32 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,521,160,000 | 3,511,410,000 | 2027/6/20 | ||||
| 13 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.39 | 1.300000 | 0.87% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,131,700,000 | 2021/3/20 | ||||
| 14 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.72 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,021,600,000 | 2021/12/20 | ||||
| 15 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.22 | 100.64 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,006,675,000 | 3,019,470,000 | 2026/3/20 | ||||
| 16 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.64 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,019,290,000 | 2021/6/20 | ||||
| 17 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.61 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,018,330,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.18 | 100.58 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,005,525,000 | 3,017,520,000 | 2026/6/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.51 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,015,420,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.44 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,013,410,000 | 2020/3/20 | ||||
| 21 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.68 | 100.40 | 0.100000 | 0.84% |
| 日本 | 3,020,570,000 | 3,012,240,000 | 2027/3/20 | ||||
| 22 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.53 | 1.000000 | 0.73% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,613,375,000 | 2022/3/20 | ||||
| 23 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.90 | 102.97 | 0.400000 | 0.72% |
| 日本 | 2,572,560,000 | 2,574,325,000 | 2025/9/20 | ||||
| 24 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 102.66 | 1.300000 | 0.71% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,566,625,000 | 2019/12/20 | ||||
| 25 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.56 | 0.100000 | 0.70% |
| 日本 | 2,521,160,000 | 2,514,075,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 102.90 | 1.000000 | 0.66% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,366,700,000 | 2020/9/20 | ||||
| 27 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.95 | 102.24 | 1.500000 | 0.65% |
| 日本 | 2,391,057,000 | 2,351,589,000 | 2019/6/20 | ||||
| 28 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,970,000,000 | 117.73 | 118.63 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,319,398,000 | 2,337,168,600 | 2033/3/20 | ||||
| 29 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 103.75 | 1.200000 | 0.64% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,282,588,000 | 2020/12/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 1,900,000,000 | 119.10 | 120.02 | 1.700000 | 0.63% |
| 日本 | 2,262,900,000 | 2,280,494,000 | 2032/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 84.15% |
| 地方債証券 | 6.37% |
| 特殊債券 | 4.39% |
| 社債券 | 4.69% |
| 合計 | 99.61% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 4,286 | 586,513.28 | 585,000.00 | - | 7.01% |
| 日本 | 2,513,795,923 | 2,507,310,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 4,183 | 569,236.84 | 561,000.00 | - | 6.56% |
| 日本 | 2,381,117,737 | 2,346,663,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 12,697 | 157,967.89 | 152,000.00 | - | 5.39% |
| 日本 | 2,005,718,405 | 1,929,944,000 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 8,514 | 212,400.66 | 217,500.00 | - | 5.17% |
| 日本 | 1,808,379,293 | 1,851,795,000 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 9,761 | 164,457.87 | 172,500.00 | - | 4.70% |
| 日本 | 1,605,273,286 | 1,683,772,500 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 8,539 | 170,145.02 | 168,100.00 | - | 4.01% |
| 日本 | 1,452,868,386 | 1,435,405,900 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 5,567 | 238,997.32 | 250,500.00 | - | 3.90% |
| 日本 | 1,330,498,123 | 1,394,533,500 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,552 | 275,843.70 | 268,200.00 | - | 3.41% |
| 日本 | 1,255,640,564 | 1,220,846,400 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 4,098 | 285,308.15 | 280,000.00 | - | 3.21% |
| 日本 | 1,169,192,830 | 1,147,440,000 | - | ||||
| 10 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,794 | 408,732.30 | 386,000.00 | - | 3.01% |
| 日本 | 1,141,998,051 | 1,078,484,000 | - | ||||
| 11 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 12,774 | 78,362.41 | 80,900.00 | - | 2.89% |
| 日本 | 1,001,001,543 | 1,033,416,600 | - | ||||
| 12 | GLP投資法人 | 投資証券 | 7,748 | 122,141.63 | 126,600.00 | - | 2.74% |
| 日本 | 946,353,402 | 980,896,800 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 2,002 | 492,639.55 | 485,500.00 | - | 2.72% |
| 日本 | 986,264,397 | 971,971,000 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,294 | 616,245.94 | 689,000.00 | - | 2.49% |
| 日本 | 797,422,250 | 891,566,000 | - | ||||
| 15 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,471 | 471,694.46 | 494,500.00 | - | 2.03% |
| 日本 | 693,862,564 | 727,409,500 | - | ||||
| 16 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,506 | 478,966.67 | 456,000.00 | - | 1.92% |
| 日本 | 721,323,814 | 686,736,000 | - | ||||
| 17 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,754 | 141,123.51 | 137,100.00 | - | 1.82% |
| 日本 | 670,901,186 | 651,773,400 | - | ||||
| 18 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 12,138 | 49,866.15 | 50,600.00 | - | 1.72% |
| 日本 | 605,275,353 | 614,182,800 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,948 | 229,078.96 | 205,900.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 675,324,793 | 606,993,200 | - | ||||
| 20 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 954 | 560,836.52 | 630,000.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 535,038,041 | 601,020,000 | - | ||||
| 21 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 4,809 | 123,418.03 | 124,800.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 593,517,346 | 600,163,200 | - | ||||
| 22 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,963 | 132,603.86 | 139,000.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 525,509,113 | 550,857,000 | - | ||||
| 23 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,163 | 175,627.76 | 162,900.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 555,510,634 | 515,252,700 | - | ||||
| 24 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 3,006 | 176,799.84 | 171,200.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 531,460,347 | 514,627,200 | - | ||||
| 25 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 4,203 | 121,392.42 | 119,500.00 | - | 1.40% |
| 日本 | 510,212,342 | 502,258,500 | - | ||||
| 26 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,998 | 116,314.57 | 116,400.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 465,025,673 | 465,367,200 | - | ||||
| 27 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 4,978 | 82,523.24 | 86,200.00 | - | 1.20% |
| 日本 | 410,800,736 | 429,103,600 | - | ||||
| 28 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 3,356 | 117,972.34 | 125,600.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 395,915,197 | 421,513,600 | - | ||||
| 29 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 2,776 | 137,152.84 | 148,500.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 380,736,294 | 412,236,000 | - | ||||
| 30 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,967 | 137,523.82 | 138,900.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 408,033,203 | 412,116,300 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.22% |
| 合計 | 98.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 368,126 | 14,761.20 | 18,164.66 | - | 2.16% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 5,433,982,491 | 6,686,885,946 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 521,379 | 7,056.50 | 10,089.18 | - | 1.70% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,679,113,732 | 5,260,288,977 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 29,076 | 91,619.28 | 156,420.43 | - | 1.47% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 2,663,922,300 | 4,548,080,649 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 168,961 | 14,733.35 | 20,356.78 | - | 1.11% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,489,361,619 | 3,439,502,716 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 250,678 | 9,751.47 | 12,522.81 | - | 1.01% |
| アメリカ | 銀行 | 2,444,481,238 | 3,139,194,694 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 191,449 | 12,709.75 | 15,494.95 | - | 0.96% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,433,270,462 | 2,966,494,539 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 22,444 | 89,703.70 | 126,597.83 | - | 0.92% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,013,310,045 | 2,841,361,810 | - | |||
| 8 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 300,424 | 8,979.11 | 9,440.79 | - | 0.91% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,697,541,328 | 2,836,241,757 | - | |||
| 9 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,134 | 91,868.40 | 128,086.08 | - | 0.87% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,941,546,964 | 2,706,971,263 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 719,642 | 2,618.30 | 3,468.22 | - | 0.80% |
| アメリカ | 銀行 | 1,884,243,976 | 2,495,880,519 | - | |||
| 11 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 334,953 | 6,287.63 | 7,101.81 | - | 0.77% |
| アメリカ | 銀行 | 2,106,062,679 | 2,378,772,966 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 90,365 | 18,217.79 | 23,325.66 | - | 0.68% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,646,250,721 | 2,107,823,618 | - | |||
| 13 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 221,279 | 8,537.21 | 9,367.15 | - | 0.67% |
| スイス | 食品 | 1,889,106,695 | 2,072,754,292 | - | |||
| 14 | CHEVRON CORP | 株式 | 134,596 | 12,224.18 | 13,623.77 | - | 0.59% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,645,327,013 | 1,833,705,175 | - | |||
| 15 | HOME DEPOT INC | 株式 | 83,442 | 15,410.81 | 21,954.90 | - | 0.59% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,285,909,484 | 1,831,961,591 | - | |||
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 69,757 | 17,894.17 | 25,745.15 | - | 0.58% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1,248,244,222 | 1,795,904,672 | - | |||
| 17 | AT&T INC | 株式 | 435,922 | 4,421.50 | 4,073.09 | - | 0.57% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,927,432,313 | 1,775,552,851 | - | |||
| 18 | INTEL CORP | 株式 | 334,110 | 3,910.46 | 5,307.86 | - | 0.57% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,306,525,648 | 1,773,410,474 | - | |||
| 19 | VISA INC | 株式 | 130,002 | 9,484.88 | 13,441.00 | - | 0.56% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,233,054,563 | 1,747,357,467 | - | |||
| 20 | PFIZER INC | 株式 | 423,943 | 3,566.63 | 4,112.26 | - | 0.56% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,512,050,852 | 1,743,364,689 | - | |||
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 181,559 | 9,571.67 | 9,459.29 | - | 0.55% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,737,823,431 | 1,717,419,323 | - | |||
| 22 | VERIZON COMM INC | 株式 | 290,013 | 5,251.70 | 5,863.78 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,523,061,527 | 1,700,572,719 | - | |||
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,445,842 | 1,077.95 | 1,171.09 | - | 0.55% |
| イギリス | 銀行 | 1,558,549,219 | 1,693,219,522 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 193,450 | 6,533.73 | 8,553.06 | - | 0.53% |
| アメリカ | 銀行 | 1,263,950,901 | 1,654,591,352 | - | |||
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 354,512 | 3,512.31 | 4,596.37 | - | 0.53% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,245,157,061 | 1,629,470,980 | - | |||
| 26 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 160,610 | 8,766.34 | 10,016.77 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,407,962,956 | 1,608,794,521 | - | |||
| 27 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 333,255 | 4,148.30 | 4,606.16 | - | 0.49% |
| アメリカ | メディア | 1,382,442,135 | 1,535,028,716 | - | |||
| 28 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 289,171 | 4,420.71 | 5,157.73 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,278,343,228 | 1,491,467,069 | - | |||
| 29 | BOEING CO | 株式 | 39,919 | 18,557.62 | 36,739.47 | - | 0.47% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 740,801,644 | 1,466,602,938 | - | |||
| 30 | ABBVIE INC | 株式 | 113,442 | 6,653.10 | 12,606.58 | - | 0.46% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 754,741,336 | 1,430,116,238 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.67% |
| 投資信託受益証券 | 0.25% |
| 投資証券 | 1.97% |
| 合計 | 96.90% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 9.62% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.94% | |
| 医薬品 | 5.14% | |
| ソフトウェア | 3.97% | |
| 保険 | 3.97% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.27% | |
| 資本市場 | 3.04% | |
| 情報技術サービス | 3.00% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.85% | |
| 化学 | 2.62% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.50% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.25% | |
| メディア | 2.24% | |
| バイオテクノロジー | 2.19% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.10% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.09% | |
| 各種電気通信サービス | 2.04% | |
| 飲料 | 1.95% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.95% | |
| 食品 | 1.81% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.79% | |
| 機械 | 1.69% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.69% | |
| 電力 | 1.62% | |
| 金属・鉱業 | 1.61% | |
| コングロマリット | 1.59% | |
| 専門小売り | 1.58% | |
| タバコ | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.22% | |
| 家庭用品 | 1.20% | |
| 自動車 | 1.05% | |
| 各種金融サービス | 1.01% | |
| 総合公益事業 | 0.93% | |
| 陸運・鉄道 | 0.91% | |
| 通信機器 | 0.83% | |
| 電気設備 | 0.75% | |
| パーソナル用品 | 0.69% | |
| 専門サービス | 0.61% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.58% | |
| 不動産管理・開発 | 0.55% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.54% | |
| 自動車部品 | 0.52% | |
| 消費者金融 | 0.50% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.48% | |
| 家庭用耐久財 | 0.45% | |
| 複合小売り | 0.42% | |
| 建設関連製品 | 0.41% | |
| 商業サービス・用品 | 0.37% | |
| 無線通信サービス | 0.35% | |
| 建設資材 | 0.34% | |
| 建設・土木 | 0.34% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 容器・包装 | 0.28% | |
| 運送インフラ | 0.27% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.14% | |
| ガス | 0.13% | |
| 紙製品・林産品 | 0.11% | |
| 販売 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 水道 | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.04% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01% | |
| 合計 | 94.67% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 138,097 | 17,390.88 | 17,690.34 | - | 4.48% |
| アメリカ | 2,401,628,367 | 2,442,983,145 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 236,174 | 6,488.59 | 6,842.89 | - | 2.96% |
| アメリカ | 1,532,437,497 | 1,616,112,939 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 66,396 | 22,944.24 | 21,061.74 | - | 2.56% |
| アメリカ | 1,523,406,033 | 1,398,415,554 | - | ||||
| 4 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 44,095 | 30,430.48 | 27,623.85 | - | 2.23% |
| フランス | 1,341,832,206 | 1,218,074,106 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 61,388 | 20,703.11 | 18,153.78 | - | 2.04% |
| アメリカ | 1,270,922,883 | 1,114,424,694 | - | ||||
| 6 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 163,380 | 7,305.91 | 6,589.41 | - | 1.97% |
| アメリカ | 1,193,640,346 | 1,076,577,854 | - | ||||
| 7 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 91,022 | 12,794.47 | 11,592.66 | - | 1.93% |
| アメリカ | 1,164,578,722 | 1,055,187,316 | - | ||||
| 8 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 164,661 | 8,091.54 | 6,367.47 | - | 1.92% |
| アメリカ | 1,332,362,544 | 1,048,475,410 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 158,367 | 7,454.69 | 5,945.37 | - | 1.73% |
| アメリカ | 1,180,578,234 | 941,550,965 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 975,020 | 876.40 | 963.26 | - | 1.72% |
| 香港 | 854,510,604 | 939,205,077 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 68,388 | 13,561.36 | 12,991.70 | - | 1.63% |
| アメリカ | 927,434,939 | 888,476,502 | - | ||||
| 12 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,365,131 | 363.82 | 354.67 | - | 1.54% |
| オーストラリア | 860,493,090 | 838,844,795 | - | ||||
| 13 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 329,205 | 2,040.66 | 2,266.09 | - | 1.37% |
| アメリカ | 671,798,277 | 746,010,034 | - | ||||
| 14 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 29,378 | 28,439.45 | 24,668.13 | - | 1.33% |
| アメリカ | 835,494,312 | 724,700,396 | - | ||||
| 15 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 124,924 | 6,061.28 | 5,707.12 | - | 1.31% |
| アメリカ | 757,199,598 | 712,956,683 | - | ||||
| 16 | GGP INC | 投資証券 | 277,764 | 2,514.28 | 2,514.13 | - | 1.28% |
| アメリカ | 698,377,174 | 698,336,721 | - | ||||
| 17 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 849,523 | 736.39 | 795.37 | - | 1.24% |
| オーストラリア | 625,581,414 | 675,691,394 | - | ||||
| 18 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 44,871 | 13,145.85 | 13,680.34 | - | 1.13% |
| アメリカ | 589,867,690 | 613,850,648 | - | ||||
| 19 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 76,733 | 8,175.19 | 7,637.05 | - | 1.07% |
| アメリカ | 627,307,280 | 586,014,371 | - | ||||
| 20 | HCP INC | 投資証券 | 208,103 | 3,407.29 | 2,565.26 | - | 0.98% |
| アメリカ | 709,067,983 | 533,840,008 | - | ||||
| 21 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 333,327 | 1,573.07 | 1,532.30 | - | 0.94% |
| イギリス | 524,346,707 | 510,760,108 | - | ||||
| 22 | MID AMERICA | 投資証券 | 50,414 | 11,725.87 | 10,113.11 | - | 0.93% |
| アメリカ | 591,148,069 | 509,842,751 | - | ||||
| 23 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 55,864 | 8,606.58 | 9,019.77 | - | 0.92% |
| アメリカ | 480,798,416 | 503,880,928 | - | ||||
| 24 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 712,795 | 730.88 | 689.15 | - | 0.90% |
| オーストラリア | 520,969,287 | 491,223,743 | - | ||||
| 25 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 450,814 | 958.40 | 1,034.37 | - | 0.85% |
| イギリス | 432,061,974 | 466,308,684 | - | ||||
| 26 | SL GREEN | 投資証券 | 43,613 | 11,387.41 | 10,682.09 | - | 0.85% |
| アメリカ | 496,639,132 | 465,877,995 | - | ||||
| 27 | KLEPIERRE | 投資証券 | 92,091 | 4,909.99 | 5,041.18 | - | 0.85% |
| フランス | 452,166,031 | 464,247,823 | - | ||||
| 28 | UDR INC | 投資証券 | 118,745 | 4,299.67 | 3,904.47 | - | 0.85% |
| アメリカ | 510,564,721 | 463,636,658 | - | ||||
| 29 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 124,890 | 3,882.18 | 3,691.24 | - | 0.85% |
| アメリカ | 484,845,470 | 460,999,550 | - | ||||
| 30 | GECINA SA | 投資証券 | 21,367 | 18,417.20 | 20,910.38 | - | 0.82% |
| フランス | 393,520,370 | 446,792,174 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.84% |
| 投資証券 | 87.68% |
| 合計 | 99.51% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.75 05/31/22 | 国債証券 | 2,175,800,000 | 99.04 | 97.10 | 1.750000 | 0.78% |
| アメリカ | 2,155,091,823 | 2,112,897,622 | 2022/5/31 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/31/20 | 国債証券 | 1,869,012,200 | 101.38 | 99.75 | 2.125000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,894,881,692 | 1,864,470,500 | 2020/8/31 | ||||
| 3 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,849,430,000 | 98.68 | 98.03 | 1.000000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,825,043,653 | 1,813,162,677 | 2019/11/30 | ||||
| 4 | US T N/B 1.0 11/15/19 | 国債証券 | 1,740,640,000 | 98.75 | 98.09 | 1.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,718,912,298 | 1,707,515,620 | 2019/11/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,715,618,300 | 99.36 | 97.21 | 1.750000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,704,653,189 | 1,667,889,798 | 2022/5/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,729,761,000 | 98.89 | 96.41 | 1.625000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,710,616,248 | 1,667,783,663 | 2022/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,697,124,000 | 99.18 | 96.76 | 1.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,683,353,361 | 1,642,222,038 | 2022/9/30 | ||||
| 8 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,577,455,000 | 104.84 | 102.97 | 3.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,653,806,522 | 1,624,400,060 | 2020/2/15 | ||||
| 9 | US T N/B 1.375 10/31/20 | 国債証券 | 1,631,850,000 | 98.43 | 97.68 | 1.375000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,606,308,300 | 1,594,105,309 | 2020/10/31 | ||||
| 10 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,452,346,500 | 103.17 | 100.97 | 2.625000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,498,512,015 | 1,466,579,495 | 2020/8/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.125 12/31/19 | 国債証券 | 1,468,665,000 | 99.07 | 98.15 | 1.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,455,090,618 | 1,441,524,070 | 2019/12/31 | ||||
| 12 | US T N/B 0.875 09/15/19 | 国債証券 | 1,468,665,000 | 98.93 | 98.09 | 0.875000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,453,086,815 | 1,440,716,305 | 2019/9/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,457,786,000 | 99.53 | 98.15 | 1.375000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,451,032,007 | 1,430,904,426 | 2020/5/31 | ||||
| 14 | US T N/B 2.25 01/31/24 | 国債証券 | 1,457,786,000 | 101.81 | 98.04 | 2.250000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,484,317,705 | 1,429,300,861 | 2024/1/31 | ||||
| 15 | US T N/B 1.875 03/31/22 | 国債証券 | 1,446,907,000 | 100.17 | 97.78 | 1.875000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,449,470,636 | 1,414,915,886 | 2022/3/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.5 06/15/20 | 国債証券 | 1,414,270,000 | 99.94 | 98.41 | 1.500000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,413,508,072 | 1,391,882,105 | 2020/6/15 | ||||
| 17 | US T N/B 2.0 09/30/20 | 国債証券 | 1,377,281,400 | 101.15 | 99.39 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,393,229,671 | 1,368,990,165 | 2020/9/30 | ||||
| 18 | US T N/B 2.0 07/31/20 | 国債証券 | 1,370,754,000 | 101.35 | 99.48 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,389,262,233 | 1,363,680,909 | 2020/7/31 | ||||
| 19 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,414,270,000 | 98.74 | 96.10 | 1.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,396,545,081 | 1,359,240,754 | 2023/5/15 | ||||
| 20 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,338,117,000 | 99.41 | 98.57 | 1.250000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,330,326,505 | 1,319,035,451 | 2019/10/31 | ||||
| 21 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 1,297,864,700 | 104.22 | 100.79 | 2.750000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,352,754,599 | 1,308,195,703 | 2024/2/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 1,338,117,000 | 100.47 | 97.50 | 2.250000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,344,493,569 | 1,304,757,743 | 2024/11/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.375 12/31/20 | 国債証券 | 1,300,040,500 | 102.65 | 100.29 | 2.375000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,334,569,575 | 1,303,888,619 | 2020/12/31 | ||||
| 24 | US T N/B 2.625 11/15/20 | 国債証券 | 1,290,249,400 | 103.41 | 100.98 | 2.625000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,334,337,221 | 1,302,945,454 | 2020/11/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,296,776,800 | 101.39 | 99.81 | 2.250000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,314,889,712 | 1,294,442,601 | 2021/3/31 | ||||
| 26 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 101.70 | 98.96 | 2.125000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,327,712,324 | 1,292,007,446 | 2021/12/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.375 01/31/21 | 国債証券 | 1,305,480,000 | 99.14 | 97.36 | 1.375000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,294,252,872 | 1,271,106,711 | 2021/1/31 | ||||
| 28 | US T N/B 1.25 01/31/19 | 国債証券 | 1,272,843,000 | 99.88 | 99.32 | 1.250000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,271,381,406 | 1,264,238,581 | 2019/1/31 | ||||
| 29 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,257,612,400 | 100.61 | 98.95 | 2.000000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,265,325,631 | 1,244,533,231 | 2021/5/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,207,569,000 | 104.94 | 100.92 | 2.750000 | 0.45% |
| アメリカ | 1,267,283,287 | 1,218,787,316 | 2023/11/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.03% |
| 合計 | 96.03% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 516,900 | 3,408.92 | 6,423.63 | - | 5.35% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,762,075,102 | 3,320,378,482 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 104,580 | 13,091.57 | 21,721.01 | - | 3.66% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,369,116,551 | 2,271,583,372 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 8,837 | 217,827.55 | 252,984.00 | - | 3.60% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,924,942,131 | 2,235,619,608 | - | |||
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,239,083 | 714.70 | 941.15 | - | 3.39% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,600,276,208 | 2,107,335,356 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 39,745 | 23,067.73 | 31,192.06 | - | 2.00% |
| 南アフリカ | メディア | 916,827,119 | 1,239,728,822 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,625,530 | 87.96 | 123.24 | - | 1.51% |
| 中国 | 銀行 | 670,812,021 | 939,790,143 | - | |||
| 7 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,680,235 | 71.62 | 101.12 | - | 1.09% |
| 中国 | 銀行 | 478,495,736 | 675,543,440 | - | |||
| 8 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 24,900 | 19,785.50 | 26,552.37 | - | 1.06% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 492,658,967 | 661,154,144 | - | |||
| 9 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 557,000 | 1,168.80 | 1,142.70 | - | 1.02% |
| 香港 | 無線通信サービス | 651,023,020 | 636,487,520 | - | |||
| 10 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 471,000 | 622.95 | 1,254.68 | - | 0.95% |
| 中国 | 保険 | 293,414,125 | 590,955,222 | - | |||
| 11 | SBERBANK ADR | 株式 | 250,760 | 1,216.78 | 2,128.47 | - | 0.86% |
| ロシア | 銀行 | 305,121,146 | 533,736,729 | - | |||
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 293,598 | 1,340.87 | 1,760.95 | - | 0.83% |
| ブラジル | 銀行 | 393,676,923 | 517,013,746 | - | |||
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,414,532 | 367.11 | 348.19 | - | 0.79% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 519,295,645 | 492,528,726 | - | |||
| 14 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,173,200 | 52.17 | 64.40 | - | 0.74% |
| 中国 | 銀行 | 374,235,450 | 461,977,751 | - | |||
| 15 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 136,505 | 2,608.44 | 3,332.49 | - | 0.73% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 356,065,696 | 454,902,912 | - | |||
| 16 | VALE SA | 株式 | 286,321 | 987.32 | 1,418.27 | - | 0.65% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 282,691,209 | 406,081,629 | - | |||
| 17 | SK HYNIX INC | 株式 | 52,740 | 5,417.66 | 7,426.95 | - | 0.63% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 285,727,671 | 391,697,870 | - | |||
| 18 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 235,083 | 1,222.29 | 1,634.68 | - | 0.62% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 287,341,557 | 384,287,359 | - | |||
| 19 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 277,596 | 1,021.66 | 1,381.67 | - | 0.62% |
| ブラジル | 銀行 | 283,609,759 | 383,548,841 | - | |||
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,583 | 168,305.63 | 208,280.00 | - | 0.53% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 266,427,818 | 329,707,240 | - | |||
| 21 | INFOSYS LTD | 株式 | 160,000 | 1,594.92 | 2,013.51 | - | 0.52% |
| インド | 情報技術サービス | 255,188,647 | 322,162,880 | - | |||
| 22 | AMBEV SA | 株式 | 425,095 | 630.50 | 747.95 | - | 0.51% |
| ブラジル | 飲料 | 268,023,906 | 317,951,505 | - | |||
| 23 | JD.COM INC ADR | 株式 | 59,000 | 3,685.00 | 5,358.99 | - | 0.51% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 217,415,505 | 316,180,728 | - | |||
| 24 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 3,043,478 | 80.58 | 101.32 | - | 0.50% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 245,267,011 | 308,383,451 | - | |||
| 25 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 40,294 | 5,596.59 | 7,182.31 | - | 0.47% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 225,509,301 | 289,404,232 | - | |||
| 26 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 504,750 | 470.80 | 550.47 | - | 0.45% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 237,637,103 | 277,853,467 | - | |||
| 27 | CNOOC LTD | 株式 | 1,594,000 | 131.07 | 171.37 | - | 0.44% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 208,931,000 | 273,165,692 | - | |||
| 28 | POSCO | 株式 | 6,635 | 27,480.76 | 38,557.20 | - | 0.41% |
| 韓国 | 金属・鉱業 | 182,334,903 | 255,827,022 | - | |||
| 29 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 7,200 | 29,204.57 | 35,117.41 | - | 0.41% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 210,272,905 | 252,845,366 | - | |||
| 30 | KB FINANCIAL GROUP INC | 株式 | 35,627 | 5,216.48 | 6,797.03 | - | 0.39% |
| 韓国 | 銀行 | 185,847,561 | 242,158,144 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.53% |
| 投資信託受益証券 | 0.48% |
| 投資証券 | 0.18% |
| 合計 | 93.19% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 15.79% |
| インターネットソフトウェア・サービス | 11.48% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.51% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.05% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.02% | |
| 保険 | 3.39% | |
| 金属・鉱業 | 3.13% | |
| 無線通信サービス | 3.01% | |
| メディア | 2.36% | |
| 不動産管理・開発 | 2.31% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.27% | |
| 化学 | 2.20% | |
| 自動車 | 2.17% | |
| 情報技術サービス | 1.57% | |
| コングロマリット | 1.55% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.52% | |
| 食品 | 1.50% | |
| 医薬品 | 1.33% | |
| 各種電気通信サービス | 1.28% | |
| 各種金融サービス | 1.15% | |
| 資本市場 | 1.15% | |
| 電力 | 0.94% | |
| インターネット販売・通信販売 | 0.91% | |
| 飲料 | 0.90% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.90% | |
| 運送インフラ | 0.89% | |
| 建設資材 | 0.83% | |
| パーソナル用品 | 0.70% | |
| 機械 | 0.69% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.64% | |
| 建設・土木 | 0.63% | |
| 自動車部品 | 0.62% | |
| バイオテクノロジー | 0.57% | |
| 複合小売り | 0.56% | |
| タバコ | 0.55% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.51% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.47% | |
| ガス | 0.46% | |
| 各種消費者サービス | 0.46% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.44% | |
| 専門小売り | 0.41% | |
| 家庭用耐久財 | 0.41% | |
| 紙製品・林産品 | 0.39% | |
| 家庭用品 | 0.38% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.28% | |
| ソフトウェア | 0.24% | |
| 水道 | 0.22% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.21% | |
| 陸運・鉄道 | 0.20% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.20% | |
| 消費者金融 | 0.19% | |
| 電気設備 | 0.16% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.11% | |
| 商業サービス・用品 | 0.10% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| 通信機器 | 0.07% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06% | |
| 総合公益事業 | 0.06% | |
| 容器・包装 | 0.05% | |
| 販売 | 0.05% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.05% | |
| 商社・流通業 | 0.04% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.04% | |
| レジャー用品 | 0.03% | |
| 建設関連製品 | 0.03% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.03% | |
| 合計 | 92.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,444,239,325 | 120.36 | 114.45 | 7.500000 | 2.70% |
| ロシア | 2,942,060,493 | 2,797,554,118 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,283,722,000 | 121.69 | 125.97 | 5.625000 | 1.56% |
| ペルー | 1,562,225,487 | 1,617,168,789 | 2050/11/18 | ||||
| 3 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,533,939,000 | 100.04 | 101.07 | 4.250000 | 1.50% |
| ブラジル | 1,534,575,421 | 1,550,428,844 | 2025/1/7 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 1,457,786,000 | 105.63 | 104.42 | 5.250000 | 1.47% |
| ロシア | 1,539,911,571 | 1,522,263,874 | 2047/6/23 | ||||
| 5 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,436,028,000 | 102.70 | 105.45 | 5.000000 | 1.46% |
| コロンビア | 1,474,811,635 | 1,514,291,526 | 2045/6/15 | ||||
| 6 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 1,392,512,000 | 106.33 | 104.40 | 5.000000 | 1.40% |
| ロシア | 1,480,680,855 | 1,453,907,854 | 2020/4/29 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,414,270,000 | 99.90 | 99.70 | 4.750000 | 1.36% |
| メキシコ | 1,412,942,762 | 1,410,027,190 | 2044/3/8 | ||||
| 8 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 1,087,900,000 | 130.01 | 127.88 | 7.350000 | 1.34% |
| ペルー | 1,414,481,052 | 1,391,206,520 | 2025/7/21 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,142,295,000 | 116.89 | 116.12 | 6.050000 | 1.28% |
| メキシコ | 1,335,318,377 | 1,326,490,068 | 2040/1/11 | ||||
| 10 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 1,153,174,000 | 111.26 | 111.87 | 5.550000 | 1.24% |
| メキシコ | 1,283,080,139 | 1,290,113,412 | 2045/1/21 | ||||
| 11 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 1,185,811,000 | 104.49 | 103.70 | 4.000000 | 1.19% |
| メキシコ | 1,239,063,705 | 1,229,686,007 | 2023/10/2 | ||||
| 12 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 913,836,000 | 128.06 | 131.55 | 6.700000 | 1.16% |
| パナマ | 1,170,319,304 | 1,202,151,258 | 2036/1/26 | ||||
| 13 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,109,658,000 | 108.01 | 106.84 | 4.875000 | 1.14% |
| ロシア | 1,198,631,466 | 1,185,658,476 | 2023/9/16 | ||||
| 14 | TURKEY 6.0 03/25/27 | 国債証券 | 1,131,416,000 | 107.64 | 104.78 | 6.000000 | 1.14% |
| トルコ | 1,217,876,852 | 1,185,610,826 | 2027/3/25 | ||||
| 15 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,261,964,000 | 91.13 | 92.55 | 5.000000 | 1.13% |
| ブラジル | 1,150,029,969 | 1,167,947,682 | 2045/1/27 | ||||
| 16 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 1,011,747,000 | 114.97 | 114.50 | 7.375000 | 1.12% |
| トルコ | 1,163,258,833 | 1,158,450,315 | 2025/2/5 | ||||
| 17 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,087,900,000 | 105.17 | 106.13 | 4.750000 | 1.11% |
| ロシア | 1,144,211,444 | 1,154,653,544 | 2026/5/27 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,109,658,000 | 105.38 | 102.37 | 4.150000 | 1.10% |
| メキシコ | 1,169,361,952 | 1,136,012,377 | 2027/3/28 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 1,077,021,000 | 103.62 | 102.94 | 3.625000 | 1.07% |
| メキシコ | 1,116,082,049 | 1,108,793,119 | 2022/3/15 | ||||
| 20 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 979,110,000 | 110.54 | 111.25 | 5.625000 | 1.05% |
| ロシア | 1,082,380,865 | 1,089,269,666 | 2042/4/4 | ||||
| 21 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 1,022,626,000 | 106.36 | 105.65 | 4.875000 | 1.04% |
| ブラジル | 1,087,747,694 | 1,080,404,369 | 2021/1/22 | ||||
| 22 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 870,320,000 | 116.33 | 120.60 | 6.125000 | 1.01% |
| コロンビア | 1,012,443,256 | 1,049,605,920 | 2041/1/18 | ||||
| 23 | TURKEY 5.75 03/22/24 | 国債証券 | 989,989,000 | 105.42 | 105.52 | 5.750000 | 1.01% |
| トルコ | 1,043,737,896 | 1,044,656,192 | 2024/3/22 | ||||
| 24 | TURKEY 6.625 02/17/45 | 国債証券 | 968,231,000 | 108.98 | 105.74 | 6.625000 | 0.99% |
| トルコ | 1,055,274,749 | 1,023,817,141 | 2045/2/17 | ||||
| 25 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 892,078,000 | 111.30 | 114.45 | 5.625000 | 0.98% |
| コロンビア | 992,904,572 | 1,020,983,271 | 2044/2/26 | ||||
| 26 | TURKEY 4.875 10/09/26 | 国債証券 | 1,044,384,000 | 98.13 | 97.45 | 4.875000 | 0.98% |
| トルコ | 1,024,893,836 | 1,017,783,539 | 2026/10/9 | ||||
| 27 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 892,078,000 | 114.40 | 113.21 | 5.750000 | 0.97% |
| ハンガリー | 1,020,568,998 | 1,009,948,266 | 2023/11/22 | ||||
| 28 | UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26 | 国債証券 | 979,110,000 | 104.20 | 103.12 | 4.125000 | 0.97% |
| メキシコ | 1,020,254,378 | 1,009,707,187 | 2026/1/21 | ||||
| 29 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 630,982,000 | 159.37 | 155.91 | 9.500000 | 0.95% |
| フィリピン | 1,005,639,746 | 983,827,134 | 2030/2/2 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 913,836,000 | 103.31 | 105.25 | 5.750000 | 0.93% |
| メキシコ | 944,125,311 | 961,812,390 | 2110/10/12 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.28% |
| 合計 | 96.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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