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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 131,742,340,328 | 1.1847 | 1.1772 | - | 32.30 |
| 日本 | 156,079,148,372 | 155,087,083,034 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,834,285,757 | 6.9904 | 7.2676 | - | 14.88 |
| 日本 | 68,746,574,584 | 71,471,655,167 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 49,545,832,979 | 1.2641 | 1.2505 | - | 12.90 |
| 日本 | 62,630,887,469 | 61,957,064,140 | - | ||||
| 4 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 16,803,984,290 | 2.1099 | 2.1475 | - | 7.51 |
| 日本 | 35,456,406,851 | 36,086,556,262 | - | ||||
| 5 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 18,986,012,564 | 1.4806 | 1.5690 | - | 6.20 |
| 日本 | 28,112,588,803 | 29,789,053,712 | - | ||||
| 6 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,965,577,838 | 3.8590 | 4.0083 | - | 4.14 |
| 日本 | 19,162,661,434 | 19,903,525,648 | - | ||||
| 7 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,267,573,271 | 2.3632 | 2.3876 | - | 3.61 |
| 日本 | 17,175,455,911 | 17,352,057,941 | - | ||||
| 8 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,748,405,506 | 1.7273 | 1.7623 | - | 3.58 |
| 日本 | 16,839,395,671 | 17,179,615,023 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 85.14 |
| 合計 | 85.14 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 100.32 | 100.23 | 0.1 | 0.98 |
| 日本 | 4,544,681,000 | 4,540,645,500 | 2025/6/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,460,000,000 | 99.64 | 99.81 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,444,325,000 | 4,451,749,000 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,250,000,000 | 100.36 | 100.24 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,265,455,000 | 4,260,412,500 | 2025/9/20 | ||||
| 4 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,280,000,000 | 98.22 | 97.47 | 0.2 | 0.90 |
| 日本 | 4,204,150,000 | 4,171,972,800 | 2032/3/20 | ||||
| 5 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,250,000,000 | 97.44 | 97.06 | 0.1 | 0.89 |
| 日本 | 4,141,334,000 | 4,125,135,000 | 2031/9/20 | ||||
| 6 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,110,000,000 | 99.89 | 99.78 | 0.005 | 0.88 |
| 日本 | 4,105,520,000 | 4,101,204,600 | 2027/6/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,090,000,000 | 100.32 | 100.25 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,103,120,000 | 4,100,593,100 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 98.40 | 98.28 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,083,600,000 | 4,078,869,000 | 2030/6/20 | ||||
| 9 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,070,000,000 | 99.80 | 100.08 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,061,885,000 | 4,073,337,400 | 2027/9/20 | ||||
| 10 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 98.67 | 97.98 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,045,556,000 | 4,017,426,000 | 2030/9/20 | ||||
| 11 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,980,000,000 | 100.99 | 100.80 | 0.4 | 0.86 |
| 日本 | 4,019,402,000 | 4,011,879,800 | 2025/6/20 | ||||
| 12 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,020,000,000 | 100.88 | 99.50 | 0.5 | 0.86 |
| 日本 | 4,055,770,000 | 4,000,261,800 | 2032/12/20 | ||||
| 13 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 99.52 | 99.49 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,831,798,000 | 3,830,403,500 | 2028/9/20 | ||||
| 14 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 99.73 | 99.36 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,779,767,000 | 3,765,781,900 | 2028/12/20 | ||||
| 15 | 143回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.32 | 100.21 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,711,860,000 | 3,707,844,000 | 2025/3/20 | ||||
| 16 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 100.04 | 100.15 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,691,476,000 | 3,695,719,500 | 2027/6/20 | ||||
| 17 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 99.52 | 99.66 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,672,288,000 | 3,677,454,000 | 2028/6/20 | ||||
| 18 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,620,000,000 | 100.90 | 100.73 | 0.3 | 0.78 |
| 日本 | 3,652,580,000 | 3,646,751,800 | 2025/12/20 | ||||
| 19 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 99.41 | 96.99 | 0.2 | 0.78 |
| 日本 | 3,728,124,000 | 3,637,387,500 | 2032/9/20 | ||||
| 20 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,710,000,000 | 97.71 | 97.52 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,625,181,000 | 3,618,177,500 | 2031/3/20 | ||||
| 21 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 98.79 | 97.24 | 0.2 | 0.77 |
| 日本 | 3,655,499,000 | 3,597,917,000 | 2032/6/20 | ||||
| 22 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 100.36 | 100.25 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,582,910,000 | 3,578,925,000 | 2026/9/20 | ||||
| 23 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,550,000,000 | 99.80 | 99.95 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,542,900,000 | 3,548,438,000 | 2027/12/20 | ||||
| 24 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,520,000,000 | 100.35 | 100.26 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,532,488,000 | 3,529,257,600 | 2026/3/20 | ||||
| 25 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 97.99 | 97.77 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,527,640,000 | 3,519,972,000 | 2030/12/20 | ||||
| 26 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,630,000,000 | 97.21 | 96.85 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,528,723,000 | 3,515,945,400 | 2031/12/20 | ||||
| 27 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 97.62 | 97.29 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,485,034,000 | 3,473,502,900 | 2031/6/20 | ||||
| 28 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,410,000,000 | 100.79 | 100.67 | 0.5 | 0.74 |
| 日本 | 3,436,939,000 | 3,432,881,100 | 2024/9/20 | ||||
| 29 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,380,000,000 | 100.06 | 99.95 | 0.005 | 0.73 |
| 日本 | 3,382,298,000 | 3,378,377,600 | 2026/9/20 | ||||
| 30 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,340,000,000 | 101.11 | 100.88 | 0.4 | 0.72 |
| 日本 | 3,377,118,400 | 3,369,625,800 | 2025/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.57 |
| 地方債証券 | 6.73 |
| 特殊債券 | 6.38 |
| 社債券 | 5.45 |
| 合計 | 99.13 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,222,400 | 1,896.32 | 2,386.00 | - | 3.87 |
| 日本 | 輸送用機器 | 13,695,991,310 | 17,232,646,400 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 930,400 | 12,038.97 | 13,315.00 | - | 2.78 |
| 日本 | 電気機器 | 11,201,060,660 | 12,388,276,000 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,113,000 | 933.17 | 1,146.00 | - | 2.09 |
| 日本 | 銀行業 | 7,570,847,895 | 9,297,498,000 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 131,600 | 61,162.40 | 63,760.00 | - | 1.88 |
| 日本 | 電気機器 | 8,048,972,935 | 8,390,816,000 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 42,258,400 | 154.78 | 162.90 | - | 1.55 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,540,902,793 | 6,883,893,360 | - | |||
| 6 | 三菱商事 | 株式 | 848,500 | 4,625.78 | 7,265.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 卸売業 | 3,924,975,200 | 6,164,352,500 | - | |||
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 920,700 | 5,622.33 | 6,694.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 銀行業 | 5,176,482,141 | 6,163,165,800 | - | |||
| 8 | 日立製作所 | 株式 | 646,000 | 7,057.14 | 9,298.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 電気機器 | 4,558,915,453 | 6,006,508,000 | - | |||
| 9 | 東京エレクトロン | 株式 | 278,400 | 15,624.81 | 21,245.00 | - | 1.33 |
| 日本 | 電気機器 | 4,349,947,981 | 5,914,608,000 | - | |||
| 10 | 三井物産 | 株式 | 987,600 | 3,933.85 | 5,541.00 | - | 1.23 |
| 日本 | 卸売業 | 3,885,074,565 | 5,472,291,600 | - | |||
| 11 | 任天堂 | 株式 | 830,400 | 5,598.37 | 6,450.00 | - | 1.20 |
| 日本 | その他製品 | 4,648,893,560 | 5,356,080,000 | - | |||
| 12 | 信越化学工業 | 株式 | 1,095,200 | 3,874.40 | 4,679.00 | - | 1.15 |
| 日本 | 化学 | 4,243,251,807 | 5,124,440,800 | - | |||
| 13 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,167,500 | 4,197.71 | 4,341.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 医薬品 | 4,900,832,073 | 5,068,117,500 | - | |||
| 14 | 第一三共 | 株式 | 1,149,200 | 4,128.00 | 4,347.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 医薬品 | 4,743,905,686 | 4,995,572,400 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,001,000 | 4,273.35 | 4,933.00 | - | 1.11 |
| 日本 | サービス業 | 4,277,626,981 | 4,937,933,000 | - | |||
| 16 | 伊藤忠商事 | 株式 | 857,500 | 4,084.33 | 5,750.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 卸売業 | 3,502,316,239 | 4,930,625,000 | - | |||
| 17 | 本田技研工業 | 株式 | 1,069,200 | 3,299.16 | 4,513.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,527,463,119 | 4,825,299,600 | - | |||
| 18 | ソフトバンクグループ | 株式 | 650,700 | 6,165.49 | 7,242.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,011,887,771 | 4,712,369,400 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 278,700 | 14,248.46 | 16,530.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 精密機器 | 3,971,046,437 | 4,606,911,000 | - | |||
| 20 | ダイキン工業 | 株式 | 158,600 | 23,012.64 | 28,690.00 | - | 1.02 |
| 日本 | 機械 | 3,649,805,550 | 4,550,234,000 | - | |||
| 21 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,873,500 | 2,068.05 | 2,404.00 | - | 1.01 |
| 日本 | 銀行業 | 3,874,501,363 | 4,503,894,000 | - | |||
| 22 | KDDI | 株式 | 1,019,400 | 3,979.10 | 4,187.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,056,301,084 | 4,268,227,800 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,280,500 | 2,721.16 | 3,259.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 保険業 | 3,484,455,422 | 4,173,149,500 | - | |||
| 24 | オリエンタルランド | 株式 | 715,600 | 4,347.10 | 5,450.00 | - | 0.88 |
| 日本 | サービス業 | 3,110,786,535 | 3,900,020,000 | - | |||
| 25 | ソフトバンク | 株式 | 2,120,300 | 1,529.44 | 1,578.00 | - | 0.75 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,242,873,300 | 3,345,833,400 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 398,900 | 7,722.21 | 8,325.00 | - | 0.75 |
| 日本 | 電気機器 | 3,080,390,194 | 3,320,842,500 | - | |||
| 27 | SMC | 株式 | 43,100 | 68,001.90 | 74,150.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 機械 | 2,930,882,070 | 3,195,865,000 | - | |||
| 28 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 479,600 | 5,948.12 | 5,893.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 小売業 | 2,852,721,959 | 2,826,282,800 | - | |||
| 29 | 三菱電機 | 株式 | 1,373,000 | 1,514.05 | 2,051.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 電気機器 | 2,078,800,490 | 2,816,023,000 | - | |||
| 30 | ファナック | 株式 | 641,400 | 4,622.76 | 4,348.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 電気機器 | 2,965,038,536 | 2,788,807,200 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.52 |
| 合計 | 97.52 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.56 |
| 情報・通信業 | 7.90 | |
| 輸送用機器 | 7.89 | |
| 卸売業 | 6.78 | |
| 銀行業 | 6.39 | |
| 化学 | 5.83 | |
| 機械 | 5.38 | |
| 医薬品 | 4.83 | |
| サービス業 | 4.79 | |
| 小売業 | 4.25 | |
| 食料品 | 3.17 | |
| 陸運業 | 2.84 | |
| 精密機器 | 2.46 | |
| 保険業 | 2.24 | |
| その他製品 | 2.24 | |
| 建設業 | 2.00 | |
| 不動産業 | 1.77 | |
| 電気・ガス業 | 1.27 | |
| その他金融業 | 1.13 | |
| 鉄鋼 | 0.92 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.72 | |
| ゴム製品 | 0.68 | |
| 非鉄金属 | 0.67 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| 海運業 | 0.58 | |
| 金属製品 | 0.50 | |
| 空運業 | 0.50 | |
| 石油・石炭製品 | 0.42 | |
| 繊維製品 | 0.42 | |
| 鉱業 | 0.32 | |
| パルプ・紙 | 0.17 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.52 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26 | 国債証券 | 2,291,254,840 | 102.19 | 102.25 | 3.03 | 0.71 |
| 中国 | 2,341,616,558 | 2,342,868,333 | 2026/3/11 | ||||
| 2 | US T N/B 0.5 03/31/25 | 国債証券 | 2,255,520,000 | 92.92 | 92.75 | 0.5 | 0.63 |
| アメリカ | 2,096,026,542 | 2,092,215,074 | 2025/3/31 | ||||
| 3 | US T N/B 2.75 05/15/25 | 国債証券 | 1,903,095,000 | 96.38 | 96.14 | 2.75 | 0.55 |
| アメリカ | 1,834,340,869 | 1,829,684,593 | 2025/5/15 | ||||
| 4 | US T N/B 3.0 07/15/25 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 96.70 | 96.43 | 3 | 0.54 |
| アメリカ | 1,772,280,478 | 1,767,251,687 | 2025/7/15 | ||||
| 5 | US T N/B 3.375 11/15/48 | 国債証券 | 2,008,822,500 | 90.04 | 87.68 | 3.375 | 0.53 |
| アメリカ | 1,808,904,033 | 1,761,368,531 | 2048/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 4.25 05/31/25 | 国債証券 | 1,762,125,000 | 98.98 | 98.71 | 4.25 | 0.53 |
| アメリカ | 1,744,307,096 | 1,739,444,529 | 2025/5/31 | ||||
| 7 | US T N/B 0.375 04/30/25 | 国債証券 | 1,842,477,900 | 92.38 | 92.27 | 0.375 | 0.51 |
| アメリカ | 1,702,097,619 | 1,700,225,652 | 2025/4/30 | ||||
| 8 | US T N/B 0.25 07/31/25 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 91.46 | 91.24 | 0.25 | 0.51 |
| アメリカ | 1,676,137,529 | 1,672,077,652 | 2025/7/31 | ||||
| 9 | US T N/B 0.25 09/30/25 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 91.05 | 90.77 | 0.25 | 0.50 |
| アメリカ | 1,668,601,272 | 1,663,523,102 | 2025/9/30 | ||||
| 10 | US T N/B 0.375 01/31/26 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 90.29 | 89.97 | 0.375 | 0.50 |
| アメリカ | 1,654,771,124 | 1,648,919,472 | 2026/1/31 | ||||
| 11 | US T N/B 0.375 12/31/25 | 国債証券 | 1,762,125,000 | 90.59 | 90.30 | 0.375 | 0.48 |
| アメリカ | 1,596,440,654 | 1,591,281,483 | 2025/12/31 | ||||
| 12 | US T N/B 4.5 11/15/25 | 国債証券 | 1,578,864,000 | 99.84 | 99.39 | 4.5 | 0.48 |
| アメリカ | 1,576,397,025 | 1,569,366,153 | 2025/11/15 | ||||
| 13 | US T N/B 0.75 03/31/26 | 国債証券 | 1,711,375,800 | 90.88 | 90.50 | 0.75 | 0.47 |
| アメリカ | 1,555,310,619 | 1,548,928,790 | 2026/3/31 | ||||
| 14 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,522,476,000 | 102.50 | 101.07 | 4.125 | 0.47 |
| アメリカ | 1,560,685,636 | 1,538,890,194 | 2032/11/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.75 04/30/26 | 国債証券 | 1,691,640,000 | 90.60 | 90.19 | 0.75 | 0.46 |
| アメリカ | 1,532,721,699 | 1,525,713,900 | 2026/4/30 | ||||
| 16 | US T N/B 0.75 05/31/26 | 国債証券 | 1,691,640,000 | 90.38 | 89.96 | 0.75 | 0.46 |
| アメリカ | 1,528,954,981 | 1,521,947,362 | 2026/5/31 | ||||
| 17 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,578,864,000 | 97.82 | 96.29 | 3.5 | 0.46 |
| アメリカ | 1,544,535,549 | 1,520,396,691 | 2033/2/15 | ||||
| 18 | US T N/B 3.0 02/15/49 | 国債証券 | 1,838,248,800 | 84.57 | 82.03 | 3 | 0.46 |
| アメリカ | 1,554,626,785 | 1,507,938,468 | 2049/2/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.125 05/15/25 | 国債証券 | 1,578,864,000 | 95.30 | 95.09 | 2.125 | 0.45 |
| アメリカ | 1,504,792,300 | 1,501,370,147 | 2025/5/15 | ||||
| 20 | US T N/B 3.125 08/15/25 | 国債証券 | 1,550,670,000 | 96.91 | 96.60 | 3.125 | 0.45 |
| アメリカ | 1,502,898,086 | 1,498,032,026 | 2025/8/15 | ||||
| 21 | US T N/B 3.0 09/30/25 | 国債証券 | 1,550,670,000 | 96.62 | 96.27 | 3 | 0.45 |
| アメリカ | 1,498,403,610 | 1,492,883,321 | 2025/9/30 | ||||
| 22 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,733,931,000 | 86.23 | 84.87 | 1.875 | 0.45 |
| アメリカ | 1,495,267,239 | 1,471,673,936 | 2032/2/15 | ||||
| 23 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,733,931,000 | 85.68 | 84.37 | 1.625 | 0.44 |
| アメリカ | 1,485,760,645 | 1,462,936,553 | 2031/5/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,592,961,000 | 93.43 | 91.81 | 2.875 | 0.44 |
| アメリカ | 1,488,388,044 | 1,462,537,318 | 2032/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,748,028,000 | 82.39 | 81.40 | 1.25 | 0.43 |
| アメリカ | 1,440,261,609 | 1,422,935,763 | 2031/8/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1,733,931,000 | 82.95 | 81.76 | 1.375 | 0.43 |
| アメリカ | 1,438,402,184 | 1,417,827,246 | 2031/11/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,561,947,600 | 92.38 | 90.72 | 2.75 | 0.43 |
| アメリカ | 1,442,986,143 | 1,417,101,356 | 2032/8/15 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 | 国債証券 | 1,360,555,800 | 101.85 | 101.84 | 2.85 | 0.42 |
| 中国 | 1,385,822,031 | 1,385,697,102 | 2027/6/4 | ||||
| 29 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 1,691,640,000 | 82.78 | 81.74 | 1.125 | 0.42 |
| アメリカ | 1,400,431,222 | 1,382,783,549 | 2031/2/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.5 02/28/26 | 国債証券 | 1,454,810,400 | 95.25 | 94.85 | 2.5 | 0.42 |
| アメリカ | 1,385,779,064 | 1,379,967,226 | 2026/2/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.81 |
| 合計 | 98.81 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,218,193 | 21,883.25 | 27,606.15 | - | 5.55 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 48,541,288,098 | 61,235,779,999 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 991,596 | 38,754.61 | 47,700.01 | - | 4.28 |
| アメリカ | ソフトウェア | 38,428,918,552 | 47,299,147,941 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,295,404 | 14,212.13 | 18,637.64 | - | 2.19 |
| アメリカ | 大規模小売り | 18,410,461,259 | 24,143,278,199 | - | |||
| 4 | NVIDIA CORP | 株式 | 346,525 | 34,051.59 | 65,903.47 | - | 2.07 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 11,799,729,744 | 22,837,201,674 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 835,893 | 13,602.06 | 18,689.80 | - | 1.42 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 11,369,870,365 | 15,622,675,164 | - | |||
| 6 | TESLA INC | 株式 | 400,442 | 29,423.58 | 37,560.04 | - | 1.36 |
| アメリカ | 自動車 | 11,782,439,815 | 15,040,620,260 | - | |||
| 7 | META PLATFORMS INC | 株式 | 309,915 | 26,065.69 | 45,882.91 | - | 1.29 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 8,078,148,880 | 14,219,803,788 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 753,544 | 13,561.12 | 18,750.41 | - | 1.28 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 10,218,906,151 | 14,129,266,262 | - | |||
| 9 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 130,719 | 69,362.17 | 70,895.22 | - | 0.84 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 9,066,953,780 | 9,267,352,616 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 410,128 | 20,036.29 | 22,119.60 | - | 0.82 |
| アメリカ | 銀行 | 8,217,446,884 | 9,071,868,416 | - | |||
| 11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 182,353 | 43,942.63 | 49,312.71 | - | 0.81 |
| アメリカ | 金融サービス | 8,013,071,561 | 8,992,321,646 | - | |||
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 363,483 | 22,736.03 | 24,596.44 | - | 0.81 |
| アメリカ | 医薬品 | 8,264,161,455 | 8,940,389,836 | - | |||
| 13 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 567,794 | 16,355.45 | 14,683.43 | - | 0.76 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 9,286,531,769 | 8,337,166,405 | - | |||
| 14 | VISA INC | 株式 | 227,383 | 32,302.46 | 33,233.67 | - | 0.68 |
| アメリカ | 金融サービス | 7,345,031,728 | 7,556,773,290 | - | |||
| 15 | BROADCOM INC | 株式 | 58,337 | 86,467.43 | 126,843.39 | - | 0.67 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,044,250,702 | 7,399,663,209 | - | |||
| 16 | ELI LILLY & CO | 株式 | 113,132 | 49,385.07 | 64,631.92 | - | 0.66 |
| アメリカ | 医薬品 | 5,587,032,181 | 7,311,939,006 | - | |||
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 330,357 | 19,799.00 | 22,049.11 | - | 0.66 |
| アメリカ | 家庭用品 | 6,540,741,177 | 7,284,080,376 | - | |||
| 18 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 384,822 | 17,994.14 | 17,392.31 | - | 0.61 |
| スイス | 食品 | 6,924,544,603 | 6,692,947,367 | - | |||
| 19 | HOME DEPOT INC | 株式 | 141,711 | 44,435.39 | 46,713.22 | - | 0.60 |
| アメリカ | 専門小売り | 6,296,983,673 | 6,619,778,380 | - | |||
| 20 | MASTERCARD INC | 株式 | 119,102 | 52,104.14 | 55,395.57 | - | 0.60 |
| アメリカ | 金融サービス | 6,205,707,463 | 6,597,723,321 | - | |||
| 21 | ASML HOLDING NV | 株式 | 56,393 | 96,440.42 | 101,443.54 | - | 0.52 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 5,438,564,688 | 5,720,706,115 | - | |||
| 22 | CHEVRON CORP | 株式 | 251,757 | 24,182.87 | 22,395.90 | - | 0.51 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 6,088,208,851 | 5,638,325,578 | - | |||
| 23 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 355,630 | 15,348.01 | 14,990.74 | - | 0.48 |
| アメリカ | 医薬品 | 5,458,214,621 | 5,331,160,351 | - | |||
| 24 | ABBVIE INC | 株式 | 247,235 | 21,547.06 | 21,265.32 | - | 0.48 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 5,327,188,135 | 5,257,532,502 | - | |||
| 25 | PEPSICO INC | 株式 | 192,695 | 24,898.29 | 26,828.00 | - | 0.47 |
| アメリカ | 飲料 | 4,797,776,008 | 5,169,621,594 | - | |||
| 26 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 232,050 | 21,018.94 | 22,034.28 | - | 0.46 |
| デンマーク | 医薬品 | 4,877,446,948 | 5,113,054,674 | - | |||
| 27 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 574,262 | 8,441.07 | 8,807.80 | - | 0.46 |
| アメリカ | 飲料 | 4,847,389,144 | 5,057,988,059 | - | |||
| 28 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 株式 | 38,691 | 126,527.67 | 130,680.41 | - | 0.46 |
| フランス | 繊維・アパレル・贅沢品 | 4,895,482,082 | 5,056,156,130 | - | |||
| 29 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 62,083 | 70,871.85 | 79,411.22 | - | 0.45 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 4,399,937,302 | 4,930,086,796 | - | |||
| 30 | ADOBE INC | 株式 | 64,328 | 53,392.47 | 74,554.80 | - | 0.43 |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,434,631,318 | 4,795,961,425 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.30 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 投資証券 | 1.84 |
| 合計 | 98.30 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 7.95 |
| 半導体・半導体製造装置 | 6.14 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.75 | |
| 銀行 | 5.39 | |
| 医薬品 | 4.99 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.50 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.11 | |
| 資本市場 | 3.05 | |
| 金融サービス | 3.03 | |
| 保険 | 2.97 | |
| 大規模小売り | 2.61 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.36 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.09 | |
| 自動車 | 2.07 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.06 | |
| 化学 | 1.94 | |
| 機械 | 1.85 | |
| バイオテクノロジー | 1.84 | |
| 飲料 | 1.73 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.71 | |
| 電力 | 1.69 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.63 | |
| 専門小売り | 1.62 | |
| 食品 | 1.57 | |
| 金属・鉱業 | 1.51 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.33 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.31 | |
| 情報技術サービス | 1.26 | |
| 娯楽 | 1.10 | |
| 家庭用品 | 1.08 | |
| 陸上運輸 | 1.08 | |
| 専門サービス | 1.00 | |
| 各種電気通信サービス | 0.91 | |
| コングロマリット | 0.90 | |
| 電気設備 | 0.84 | |
| 総合公益事業 | 0.77 | |
| メディア | 0.71 | |
| 通信機器 | 0.63 | |
| 建設関連製品 | 0.62 | |
| タバコ | 0.59 | |
| パーソナルケア用品 | 0.59 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.58 | |
| 商業サービス・用品 | 0.52 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.51 | |
| 商社・流通業 | 0.42 | |
| 不動産管理・開発 | 0.36 | |
| 消費者金融 | 0.36 | |
| 家庭用耐久財 | 0.30 | |
| 建設・土木 | 0.30 | |
| 建設資材 | 0.29 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.28 | |
| 無線通信サービス | 0.23 | |
| 容器・包装 | 0.22 | |
| 自動車用部品 | 0.19 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.13 | |
| ガス | 0.12 | |
| 運送インフラ | 0.11 | |
| 販売 | 0.10 | |
| 水道 | 0.10 | |
| 紙製品・林産品 | 0.09 | |
| 海上運輸 | 0.07 | |
| 旅客航空輸送 | 0.06 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| レジャー用品 | 0.02 | |
| 各種消費者サービス | 0.02 | |
| 合計 | 96.30 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 21,455 | 560,990.97 | 596,000.00 | - | 6.40 |
| 日本 | 12,036,061,414 | 12,787,180,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 18,892 | 532,023.92 | 572,000.00 | - | 5.41 |
| 日本 | 10,050,996,050 | 10,806,224,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 59,474 | 164,395.20 | 169,200.00 | - | 5.04 |
| 日本 | 9,777,240,168 | 10,063,000,800 | - | ||||
| 4 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 32,039 | 308,451.90 | 290,700.00 | - | 4.66 |
| 日本 | 9,882,490,428 | 9,313,737,300 | - | ||||
| 5 | GLP投資法人 | 投資証券 | 62,125 | 147,986.30 | 140,100.00 | - | 4.36 |
| 日本 | 9,193,648,911 | 8,703,712,500 | - | ||||
| 6 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 88,155 | 98,153.12 | 97,500.00 | - | 4.30 |
| 日本 | 8,652,688,317 | 8,595,112,500 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 27,723 | 293,326.36 | 280,000.00 | - | 3.89 |
| 日本 | 8,131,886,882 | 7,762,440,000 | - | ||||
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 36,645 | 179,451.43 | 180,900.00 | - | 3.32 |
| 日本 | 6,575,997,700 | 6,629,080,500 | - | ||||
| 9 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 41,140 | 147,657.07 | 153,500.00 | - | 3.16 |
| 日本 | 6,074,612,116 | 6,314,990,000 | - | ||||
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 17,469 | 357,268.87 | 346,500.00 | - | 3.03 |
| 日本 | 6,241,129,895 | 6,053,008,500 | - | ||||
| 11 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 89,045 | 58,573.24 | 58,900.00 | - | 2.63 |
| 日本 | 5,215,654,654 | 5,244,750,500 | - | ||||
| 12 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 55,265 | 81,086.32 | 84,400.00 | - | 2.34 |
| 日本 | 4,481,235,949 | 4,664,366,000 | - | ||||
| 13 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 12,578 | 350,571.19 | 354,000.00 | - | 2.23 |
| 日本 | 4,409,484,453 | 4,452,612,000 | - | ||||
| 14 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 6,350 | 660,974.44 | 674,000.00 | - | 2.14 |
| 日本 | 4,197,187,749 | 4,279,900,000 | - | ||||
| 15 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 59,309 | 77,046.78 | 70,600.00 | - | 2.10 |
| 日本 | 4,569,567,977 | 4,187,215,400 | - | ||||
| 16 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 28,061 | 155,969.47 | 148,800.00 | - | 2.09 |
| 日本 | 4,376,659,554 | 4,175,476,800 | - | ||||
| 17 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 9,649 | 405,620.76 | 414,000.00 | - | 2.00 |
| 日本 | 3,913,834,752 | 3,994,686,000 | - | ||||
| 18 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 7,265 | 499,558.67 | 506,000.00 | - | 1.84 |
| 日本 | 3,629,293,790 | 3,676,090,000 | - | ||||
| 19 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 10,701 | 309,406.27 | 338,000.00 | - | 1.81 |
| 日本 | 3,310,956,566 | 3,616,938,000 | - | ||||
| 20 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 23,509 | 163,344.86 | 152,100.00 | - | 1.79 |
| 日本 | 3,840,074,356 | 3,575,718,900 | - | ||||
| 21 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 11,781 | 323,198.44 | 300,500.00 | - | 1.77 |
| 日本 | 3,807,600,831 | 3,540,190,500 | - | ||||
| 22 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 22,560 | 155,849.97 | 149,700.00 | - | 1.69 |
| 日本 | 3,515,975,454 | 3,377,232,000 | - | ||||
| 23 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 6,824 | 488,050.17 | 472,500.00 | - | 1.61 |
| 日本 | 3,330,454,415 | 3,224,340,000 | - | ||||
| 24 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 21,627 | 149,039.67 | 144,700.00 | - | 1.57 |
| 日本 | 3,223,281,008 | 3,129,426,900 | - | ||||
| 25 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 13,502 | 209,801.06 | 222,500.00 | - | 1.50 |
| 日本 | 2,832,734,047 | 3,004,195,000 | - | ||||
| 26 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 8,807 | 341,709.67 | 340,500.00 | - | 1.50 |
| 日本 | 3,009,437,117 | 2,998,783,500 | - | ||||
| 27 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 25,515 | 112,958.00 | 113,900.00 | - | 1.46 |
| 日本 | 2,882,123,561 | 2,906,158,500 | - | ||||
| 28 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 17,207 | 159,748.39 | 165,000.00 | - | 1.42 |
| 日本 | 2,748,790,573 | 2,839,155,000 | - | ||||
| 29 | 森トラストリート投資法人 | 投資証券 | 35,450 | 70,714.85 | 73,300.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 2,506,841,557 | 2,598,485,000 | - | ||||
| 30 | 三菱地所物流リート投資法人 | 投資証券 | 6,351 | 426,418.53 | 407,000.00 | - | 1.29 |
| 日本 | 2,708,184,106 | 2,584,857,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.74 |
| 合計 | 97.74 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 423,330 | 17,023.43 | 17,430.94 | - | 8.71 |
| アメリカ | 7,206,531,458 | 7,379,040,041 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 42,879 | 108,333.64 | 112,403.83 | - | 5.69 |
| アメリカ | 4,645,238,452 | 4,819,764,221 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 72,567 | 40,579.99 | 39,687.28 | - | 3.40 |
| アメリカ | 2,944,768,758 | 2,879,987,145 | - | ||||
| 4 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 308,769 | 8,407.93 | 8,665.42 | - | 3.16 |
| アメリカ | 2,596,108,462 | 2,675,614,889 | - | ||||
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 149,736 | 15,635.74 | 17,547.94 | - | 3.10 |
| アメリカ | 2,341,234,251 | 2,627,559,182 | - | ||||
| 6 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 227,600 | 11,143.92 | 11,419.97 | - | 3.07 |
| アメリカ | 2,536,356,414 | 2,599,187,379 | - | ||||
| 7 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 133,650 | 14,753.13 | 17,308.29 | - | 2.73 |
| アメリカ | 1,971,756,316 | 2,313,253,840 | - | ||||
| 8 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 460,697 | 4,391.27 | 4,481.43 | - | 2.44 |
| アメリカ | 2,023,047,272 | 2,064,584,259 | - | ||||
| 9 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 96,898 | 20,576.60 | 19,854.21 | - | 2.27 |
| アメリカ | 1,993,832,211 | 1,923,833,705 | - | ||||
| 10 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 65,157 | 26,695.81 | 26,238.74 | - | 2.02 |
| アメリカ | 1,739,418,949 | 1,709,637,979 | - | ||||
| 11 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 782,932 | 1,922.49 | 1,926.17 | - | 1.78 |
| オーストラリア | 1,505,179,314 | 1,508,067,959 | - | ||||
| 12 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 156,510 | 9,236.40 | 9,136.26 | - | 1.69 |
| アメリカ | 1,445,589,091 | 1,429,916,944 | - | ||||
| 13 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 265,876 | 4,820.10 | 5,000.20 | - | 1.57 |
| アメリカ | 1,281,550,011 | 1,329,434,743 | - | ||||
| 14 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 72,021 | 15,968.32 | 17,834.11 | - | 1.52 |
| アメリカ | 1,150,054,453 | 1,284,430,774 | - | ||||
| 15 | VENTAS INC | 投資証券 | 182,988 | 6,348.41 | 6,784.88 | - | 1.46 |
| アメリカ | 1,161,682,879 | 1,241,552,737 | - | ||||
| 16 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 133,417 | 7,834.92 | 8,537.14 | - | 1.34 |
| アメリカ | 1,045,312,677 | 1,139,000,034 | - | ||||
| 17 | MID AMERICA | 投資証券 | 53,366 | 21,390.00 | 20,967.87 | - | 1.32 |
| アメリカ | 1,141,498,923 | 1,118,971,766 | - | ||||
| 18 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 56,919 | 18,607.56 | 18,537.55 | - | 1.24 |
| アメリカ | 1,059,123,911 | 1,055,139,093 | - | ||||
| 19 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 29,361 | 32,810.42 | 33,453.59 | - | 1.16 |
| アメリカ | 963,346,903 | 982,230,876 | - | ||||
| 20 | WP CAREY INC | 投資証券 | 97,941 | 9,624.25 | 9,604.28 | - | 1.11 |
| アメリカ | 942,609,453 | 940,653,384 | - | ||||
| 21 | LINK REIT | 投資証券 | 1,170,720 | 817.53 | 797.32 | - | 1.10 |
| 香港 | 957,102,607 | 933,447,836 | - | ||||
| 22 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 325,814 | 2,347.11 | 2,562.83 | - | 0.99 |
| アメリカ | 764,722,091 | 835,007,392 | - | ||||
| 23 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 283,163 | 2,694.23 | 2,844.77 | - | 0.95 |
| アメリカ | 762,906,485 | 805,534,910 | - | ||||
| 24 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 投資証券 | 120,314 | 6,865.44 | 6,690.43 | - | 0.95 |
| アメリカ | 826,009,229 | 804,953,140 | - | ||||
| 25 | UDR INC | 投資証券 | 141,726 | 5,985.39 | 5,672.63 | - | 0.95 |
| アメリカ | 848,285,456 | 803,959,556 | - | ||||
| 26 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 79,965 | 9,567.23 | 10,035.65 | - | 0.95 |
| アメリカ | 765,044,239 | 802,501,096 | - | ||||
| 27 | SEGRO PLC | 投資証券 | 560,396 | 1,328.95 | 1,366.61 | - | 0.90 |
| イギリス | 744,741,257 | 765,843,001 | - | ||||
| 28 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 249,937 | 2,802.32 | 3,063.27 | - | 0.90 |
| アメリカ | 700,404,540 | 765,626,538 | - | ||||
| 29 | AMERICAN HOMES 4 RENT | 投資証券 | 144,178 | 4,926.26 | 5,214.48 | - | 0.89 |
| アメリカ | 710,258,659 | 751,813,340 | - | ||||
| 30 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 48,986 | 15,634.63 | 15,296.65 | - | 0.88 |
| アメリカ | 765,878,165 | 749,321,927 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.30 |
| 投資証券 | 89.41 |
| 合計 | 99.72 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 国債証券 | 2,537,460,000 | 100.66 | 97.81 | 4.375 | 1.97 |
| サウジアラビア | 2,554,270,672 | 2,481,930,225 | 2029/4/16 | ||||
| 2 | DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 国債証券 | 2,396,490,000 | 95.29 | 95.10 | 5.5 | 1.81 |
| ドミニカ共和国 | 2,283,723,139 | 2,279,077,639 | 2029/2/22 | ||||
| 3 | ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 1,973,580,000 | 106.56 | 107.30 | 7.125 | 1.68 |
| ルーマニア | 2,103,087,729 | 2,117,744,098 | 2033/1/17 | ||||
| 4 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 2,114,550,000 | 89.23 | 90.37 | 4.85 | 1.52 |
| 南アフリカ | 1,887,004,684 | 1,910,961,126 | 2029/9/30 | ||||
| 5 | STATE OF QATAR 4.817 03/14/49 | 国債証券 | 1,973,580,000 | 98.35 | 96.24 | 4.817 | 1.51 |
| カタール | 1,941,110,379 | 1,899,462,203 | 2049/3/14 | ||||
| 6 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/60 | 国債証券 | 2,396,490,000 | 76.77 | 79.16 | 5.875 | 1.51 |
| ドミニカ共和国 | 1,839,981,741 | 1,897,243,209 | 2060/1/30 | ||||
| 7 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 2,537,460,000 | 71.87 | 74.64 | 5.75 | 1.50 |
| 南アフリカ | 1,823,902,283 | 1,893,960,144 | 2049/9/30 | ||||
| 8 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 100.01 | 97.91 | 4.375 | 1.43 |
| ウルグアイ | 1,832,868,874 | 1,794,370,521 | 2031/1/23 | ||||
| 9 | STATE OF QATAR 4.4 04/16/50 | 国債証券 | 1,973,580,000 | 93.74 | 90.35 | 4.4 | 1.42 |
| カタール | 1,850,033,892 | 1,783,129,530 | 2050/4/16 | ||||
| 10 | STATE OF QATAR 3.4 04/16/25 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 98.00 | 97.06 | 3.4 | 1.41 |
| カタール | 1,795,957,800 | 1,778,731,266 | 2025/4/16 | ||||
| 11 | BRAZIL 2.875 06/06/25 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 95.89 | 95.42 | 2.875 | 1.39 |
| ブラジル | 1,757,453,795 | 1,748,828,531 | 2025/6/6 | ||||
| 12 | OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29 | 国債証券 | 1,691,640,000 | 101.90 | 101.20 | 6 | 1.36 |
| オマーン | 1,723,867,574 | 1,712,002,270 | 2029/8/1 | ||||
| 13 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,832,610,000 | 89.38 | 89.69 | 3.875 | 1.31 |
| ブラジル | 1,638,001,020 | 1,643,698,953 | 2030/6/12 | ||||
| 14 | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 2,114,550,000 | 73.29 | 76.47 | 4.75 | 1.28 |
| ブラジル | 1,549,905,540 | 1,617,073,777 | 2050/1/14 | ||||
| 15 | HUNGARY 6.25 09/22/32 | 国債証券 | 1,550,670,000 | 102.56 | 102.12 | 6.25 | 1.26 |
| ハンガリー | 1,590,405,213 | 1,583,544,204 | 2032/9/22 | ||||
| 16 | ROMANIA 4.0 02/14/51 | 国債証券 | 2,114,550,000 | 69.71 | 72.37 | 4 | 1.22 |
| ルーマニア | 1,474,140,911 | 1,530,352,698 | 2051/2/14 | ||||
| 17 | INDONESIA 3.85 10/15/30 | 国債証券 | 1,607,058,000 | 95.75 | 94.12 | 3.85 | 1.20 |
| インドネシア | 1,538,825,231 | 1,512,659,235 | 2030/10/15 | ||||
| 18 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,578,864,000 | 92.54 | 94.17 | 6 | 1.18 |
| ドミニカ共和国 | 1,461,102,807 | 1,486,931,643 | 2033/2/22 | ||||
| 19 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/25 | 国債証券 | 1,550,670,000 | 96.74 | 95.21 | 2.9 | 1.17 |
| サウジアラビア | 1,500,174,546 | 1,476,392,907 | 2025/10/22 | ||||
| 20 | REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27 | 国債証券 | 1,578,864,000 | 94.06 | 93.01 | 2.75 | 1.17 |
| チリ | 1,485,219,909 | 1,468,568,113 | 2027/1/31 | ||||
| 21 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,691,640,000 | 85.72 | 84.97 | 2.783 | 1.14 |
| ペルー | 1,450,175,940 | 1,437,541,648 | 2031/1/23 | ||||
| 22 | HUNGARY 6.125 05/22/28 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 102.46 | 101.72 | 6.125 | 1.14 |
| ハンガリー | 1,444,491,396 | 1,433,952,478 | 2028/5/22 | ||||
| 23 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 102.07 | 99.43 | 4.75 | 1.11 |
| サウジアラビア | 1,438,916,032 | 1,401,711,230 | 2028/1/18 | ||||
| 24 | HUNGARY 5.25 06/16/29 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 97.82 | 98.02 | 5.25 | 1.10 |
| ハンガリー | 1,379,031,842 | 1,381,827,411 | 2029/6/16 | ||||
| 25 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 97.51 | 97.03 | 4.5 | 1.09 |
| メキシコ | 1,374,639,700 | 1,367,852,082 | 2029/4/22 | ||||
| 26 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 96.35 | 96.28 | 2.125 | 1.08 |
| アラブ首長国連邦 | 1,358,329,122 | 1,357,342,332 | 2024/9/30 | ||||
| 27 | STATE OF QATAR 3.75 04/16/30 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 98.73 | 96.12 | 3.75 | 1.08 |
| カタール | 1,391,926,502 | 1,355,067,076 | 2030/4/16 | ||||
| 28 | ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25 | 国債証券 | 1,409,700,000 | 96.56 | 95.51 | 2.5 | 1.07 |
| アラブ首長国連邦 | 1,361,206,320 | 1,346,404,470 | 2025/4/16 | ||||
| 29 | UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 国債証券 | 1,268,730,000 | 105.75 | 105.18 | 6.35 | 1.06 |
| メキシコ | 1,341,724,270 | 1,334,454,819 | 2035/2/9 | ||||
| 30 | COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 国債証券 | 1,268,730,000 | 96.81 | 100.79 | 7.5 | 1.02 |
| コロンビア | 1,228,324,679 | 1,278,819,879 | 2034/2/2 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.48 |
| 合計 | 97.48 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,733,842 | 2,364.56 | 2,543.61 | - | 5.98 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 6,464,345,175 | 6,953,851,634 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 690,700 | 6,602.39 | 6,335.23 | - | 3.76 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4,560,271,424 | 4,375,744,742 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 529,691 | 7,315.36 | 7,801.29 | - | 3.55 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,874,882,519 | 4,132,278,398 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,837,168 | 1,667.03 | 1,733.87 | - | 2.74 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 3,062,630,163 | 3,185,414,154 | - | |||
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 336,918 | 4,112.31 | 4,887.98 | - | 1.42 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,385,514,349 | 1,646,849,119 | - | |||
| 6 | MEITUAN | 株式 | 563,110 | 2,411.25 | 2,574.59 | - | 1.25 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,357,799,204 | 1,449,778,501 | - | |||
| 7 | ICICI BANK LTD | 株式 | 570,586 | 1,562.30 | 1,713.46 | - | 0.84 |
| インド | 銀行 | 891,429,914 | 977,678,569 | - | |||
| 8 | HDFC BANK LTD | 株式 | 306,362 | 2,802.63 | 2,826.81 | - | 0.74 |
| インド | 銀行 | 858,622,233 | 866,030,228 | - | |||
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 10,681,530 | 95.75 | 80.99 | - | 0.74 |
| 中国 | 銀行 | 1,022,804,278 | 865,186,839 | - | |||
| 10 | SK HYNIX INC | 株式 | 60,878 | 10,158.23 | 14,144.00 | - | 0.74 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 618,413,042 | 861,058,432 | - | |||
| 11 | INFOSYS LTD | 株式 | 369,610 | 2,179.47 | 2,305.65 | - | 0.73 |
| インド | 情報技術サービス | 805,554,759 | 852,194,992 | - | |||
| 12 | VALE SA | 株式 | 378,189 | 2,269.25 | 2,014.27 | - | 0.65 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 858,206,042 | 761,777,931 | - | |||
| 13 | JD.COM INC | 株式 | 261,935 | 2,654.27 | 2,773.47 | - | 0.62 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 695,248,591 | 726,469,388 | - | |||
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 707,000 | 970.52 | 1,015.19 | - | 0.62 |
| 中国 | 保険 | 686,158,777 | 717,740,744 | - | |||
| 15 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 56,296 | 9,752.18 | 12,595.66 | - | 0.61 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 549,009,228 | 709,085,810 | - | |||
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,375,350 | 468.62 | 491.22 | - | 0.58 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 644,521,880 | 675,610,361 | - | |||
| 17 | BAIDU INC | 株式 | 251,200 | 2,379.25 | 2,688.49 | - | 0.58 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 597,669,741 | 675,350,195 | - | |||
| 18 | NETEASE INC | 株式 | 219,600 | 2,658.24 | 3,046.48 | - | 0.58 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 583,750,473 | 669,007,008 | - | |||
| 19 | AL RAJHI BANK | 株式 | 215,719 | 2,859.90 | 2,823.00 | - | 0.52 |
| サウジアラビア | 銀行 | 616,936,751 | 608,974,737 | - | |||
| 20 | NASPERS LTD | 株式 | 21,670 | 26,668.04 | 27,721.88 | - | 0.52 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 577,896,465 | 600,733,336 | - | |||
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 90,561 | 6,219.12 | 6,475.29 | - | 0.50 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 563,209,752 | 586,409,643 | - | |||
| 22 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 101,064 | 5,437.02 | 5,771.28 | - | 0.50 |
| インド | 情報技術サービス | 549,487,728 | 583,269,450 | - | |||
| 23 | POSCO HOLDINGS INC | 株式 | 8,051 | 46,272.71 | 68,399.49 | - | 0.47 |
| 韓国 | 金属・鉱業 | 372,541,667 | 550,684,374 | - | |||
| 24 | BYD CO LTD | 株式 | 110,000 | 4,276.92 | 4,903.29 | - | 0.46 |
| 中国 | 自動車 | 470,462,051 | 539,362,560 | - | |||
| 25 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 3,530,278 | 164.48 | 151.34 | - | 0.46 |
| メキシコ | 無線通信サービス | 580,671,271 | 534,283,152 | - | |||
| 26 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 株式 | 6,098,000 | 84.93 | 85.77 | - | 0.45 |
| インドネシア | 銀行 | 517,947,829 | 523,055,950 | - | |||
| 27 | MEDIATEK INC | 株式 | 169,351 | 3,140.72 | 2,951.85 | - | 0.43 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 531,884,707 | 499,899,392 | - | |||
| 28 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 325,867 | 1,415.31 | 1,494.30 | - | 0.42 |
| サウジアラビア | 銀行 | 461,203,228 | 486,945,665 | - | |||
| 29 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 523,712 | 805.71 | 886.36 | - | 0.40 |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 421,960,066 | 464,200,451 | - | |||
| 30 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 8,805,200 | 56.56 | 51.70 | - | 0.39 |
| 中国 | 銀行 | 498,107,429 | 455,306,325 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.10 |
| 投資信託受益証券 | 0.76 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 94.96 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2023年7月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 15.39 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.67 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.84 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.24 | |
| 大規模小売り | 4.94 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.73 | |
| 金属・鉱業 | 3.76 | |
| 自動車 | 3.04 | |
| 化学 | 2.80 | |
| 保険 | 2.66 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.59 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.51 | |
| 情報技術サービス | 1.88 | |
| 食品 | 1.63 | |
| 無線通信サービス | 1.61 | |
| 不動産管理・開発 | 1.61 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.55 | |
| 飲料 | 1.32 | |
| 各種電気通信サービス | 1.28 | |
| コングロマリット | 1.23 | |
| 医薬品 | 1.22 | |
| 電気設備 | 1.17 | |
| 娯楽 | 1.07 | |
| 電力 | 1.00 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.94 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.90 | |
| 資本市場 | 0.89 | |
| 建設資材 | 0.89 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.86 | |
| 金融サービス | 0.80 | |
| 専門小売り | 0.74 | |
| 運送インフラ | 0.67 | |
| バイオテクノロジー | 0.67 | |
| パーソナルケア用品 | 0.67 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.65 | |
| 消費者金融 | 0.64 | |
| 建設・土木 | 0.62 | |
| 自動車用部品 | 0.57 | |
| 機械 | 0.53 | |
| ガス | 0.39 | |
| 陸上運輸 | 0.35 | |
| タバコ | 0.35 | |
| 旅客航空輸送 | 0.35 | |
| 家庭用耐久財 | 0.34 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.32 | |
| 海上運輸 | 0.28 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.27 | |
| ソフトウェア | 0.26 | |
| 通信機器 | 0.21 | |
| 各種消費者サービス | 0.20 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.18 | |
| 紙製品・林産品 | 0.17 | |
| 商社・流通業 | 0.16 | |
| 水道 | 0.10 | |
| メディア | 0.09 | |
| 家庭用品 | 0.08 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | |
| 商業サービス・用品 | 0.05 | |
| 総合公益事業 | 0.03 | |
| レジャー用品 | 0.03 | |
| 容器・包装 | 0.02 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 94.10 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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