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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 219,251,266,367 | 1.4450 | 1.4578 | - | 55.07 |
| 日本 | 316,835,769,781 | 319,624,496,109 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,395,497,058 | 3.2008 | 3.1172 | - | 9.34 |
| 日本 | 55,681,044,287 | 54,225,243,429 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 33,273,125,640 | 1.3097 | 1.3125 | - | 7.52 |
| 日本 | 43,579,495,576 | 43,670,977,402 | - | ||||
| 4 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 18,627,748,264 | 2.1818 | 2.1668 | - | 6.95 |
| 日本 | 40,643,776,940 | 40,362,604,938 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,272,856,818 | 5.4478 | 5.4788 | - | 5.92 |
| 日本 | 34,173,896,658 | 34,367,727,934 | - | ||||
| 6 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,477,374,637 | 2.5612 | 2.5437 | - | 5.03 |
| 日本 | 29,396,852,033 | 29,194,997,864 | - | ||||
| 7 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,848,949,235 | 1.5552 | 1.5595 | - | 3.99 |
| 日本 | 23,094,570,745 | 23,156,936,331 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,122,059,671 | 1.4728 | 1.4459 | - | 2.02 |
| 日本 | 11,962,789,994 | 11,743,686,078 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.85 |
| 合計 | 95.85 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,700,000,000 | 101.28 | 101.05 | 0.8 | 1.14 |
| 日本 | 5,772,994,000 | 5,760,192,000 | 2022/9/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,410,000,000 | 101.07 | 101.50 | 0.1 | 1.09 |
| 日本 | 5,468,112,900 | 5,491,366,400 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 420回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 100.38 | 100.34 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,919,106,000 | 4,916,660,000 | 2023/1/1 | ||||
| 4 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,790,000,000 | 101.04 | 101.24 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,840,265,400 | 4,849,683,400 | 2026/12/20 | ||||
| 5 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 102.02 | 101.74 | 0.8 | 0.96 |
| 日本 | 4,845,982,800 | 4,832,887,500 | 2023/6/20 | ||||
| 6 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,710,000,000 | 102.28 | 102.24 | 0.4 | 0.95 |
| 日本 | 4,817,604,200 | 4,815,739,500 | 2025/9/20 | ||||
| 7 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,640,000,000 | 102.32 | 102.14 | 0.6 | 0.94 |
| 日本 | 4,747,984,600 | 4,739,342,400 | 2024/6/20 | ||||
| 8 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,630,000,000 | 102.08 | 101.94 | 0.6 | 0.93 |
| 日本 | 4,726,675,000 | 4,719,822,000 | 2024/3/20 | ||||
| 9 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 102.01 | 101.98 | 0.4 | 0.92 |
| 日本 | 4,621,158,000 | 4,620,056,400 | 2025/3/20 | ||||
| 10 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 101.07 | 101.48 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,578,638,100 | 4,597,044,000 | 2027/12/20 | ||||
| 11 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.99 | 101.13 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 4,544,722,000 | 4,550,850,000 | 2026/6/20 | ||||
| 12 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,460,000,000 | 102.23 | 101.97 | 0.8 | 0.90 |
| 日本 | 4,559,598,700 | 4,548,263,400 | 2023/9/20 | ||||
| 13 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.62 | 0.005 | 0.90 |
| 日本 | 4,524,288,000 | 4,528,260,000 | 2026/3/20 | ||||
| 14 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,420,000,000 | 101.91 | 101.91 | 0.3 | 0.89 |
| 日本 | 4,504,548,900 | 4,504,775,600 | 2025/12/20 | ||||
| 15 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,410,000,000 | 102.17 | 102.12 | 0.4 | 0.89 |
| 日本 | 4,505,799,400 | 4,503,800,700 | 2025/6/20 | ||||
| 16 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,390,000,000 | 101.10 | 101.42 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,438,713,200 | 4,452,425,800 | 2027/9/20 | ||||
| 17 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,390,000,000 | 100.99 | 101.18 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,433,772,700 | 4,442,153,200 | 2026/9/20 | ||||
| 18 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,340,000,000 | 101.02 | 101.58 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,384,319,000 | 4,408,702,200 | 2028/9/20 | ||||
| 19 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.96 | 100.99 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,391,930,000 | 4,393,369,500 | 2025/9/20 | ||||
| 20 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,330,000,000 | 101.08 | 101.36 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,376,889,400 | 4,389,017,900 | 2027/6/20 | ||||
| 21 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 102.14 | 102.01 | 0.5 | 0.87 |
| 日本 | 4,392,326,000 | 4,386,602,000 | 2024/9/20 | ||||
| 22 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,310,000,000 | 101.01 | 101.60 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,353,921,500 | 4,379,003,100 | 2028/12/20 | ||||
| 23 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 101.11 | 101.56 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,347,858,200 | 4,367,123,000 | 2028/6/20 | ||||
| 24 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,290,000,000 | 101.08 | 101.30 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,336,693,000 | 4,345,941,600 | 2027/3/20 | ||||
| 25 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,280,000,000 | 100.99 | 101.07 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,322,377,000 | 4,325,838,800 | 2026/3/20 | ||||
| 26 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,180,000,000 | 101.93 | 101.74 | 0.6 | 0.84 |
| 日本 | 4,260,720,400 | 4,252,941,000 | 2023/12/20 | ||||
| 27 | 142回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,130,000,000 | 100.83 | 100.83 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 4,164,664,900 | 4,164,402,900 | 2024/12/20 | ||||
| 28 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.90 | 100.95 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 4,136,977,000 | 4,139,196,000 | 2025/6/20 | ||||
| 29 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,950,000,000 | 100.49 | 100.96 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,969,651,000 | 3,988,038,500 | 2031/3/20 | ||||
| 30 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,940,000,000 | 100.41 | 101.19 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,956,444,500 | 3,986,886,000 | 2030/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.41 |
| 地方債証券 | 5.37 |
| 特殊債券 | 5.15 |
| 社債券 | 3.80 |
| 合計 | 99.72 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,478,100 | 8,442.46 | 9,805.00 | - | 3.71 |
| 日本 | 輸送用機器 | 12,478,807,343 | 14,492,770,500 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 913,800 | 11,772.06 | 11,375.00 | - | 2.66 |
| 日本 | 電気機器 | 10,757,316,407 | 10,394,475,000 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 143,200 | 55,531.38 | 60,740.00 | - | 2.23 |
| 日本 | 電気機器 | 7,952,094,533 | 8,697,968,000 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 1,135,900 | 9,201.51 | 6,837.00 | - | 1.99 |
| 日本 | 情報・通信業 | 10,452,005,351 | 7,766,148,300 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,842,600 | 559.31 | 578.50 | - | 1.46 |
| 日本 | 銀行業 | 5,505,138,493 | 5,693,944,100 | - | |||
| 6 | リクルートホールディングス | 株式 | 998,600 | 5,127.41 | 5,629.00 | - | 1.44 |
| 日本 | サービス業 | 5,120,234,254 | 5,621,119,400 | - | |||
| 7 | 任天堂 | 株式 | 83,600 | 63,545.89 | 56,400.00 | - | 1.21 |
| 日本 | その他製品 | 5,312,436,409 | 4,715,040,000 | - | |||
| 8 | 日本電信電話 | 株式 | 1,674,500 | 2,822.45 | 2,802.50 | - | 1.20 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,726,202,543 | 4,692,786,250 | - | |||
| 9 | 信越化学工業 | 株式 | 264,200 | 18,318.38 | 17,750.00 | - | 1.20 |
| 日本 | 化学 | 4,839,717,623 | 4,689,550,000 | - | |||
| 10 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,213,600 | 3,731.65 | 3,682.00 | - | 1.14 |
| 日本 | 医薬品 | 4,528,740,580 | 4,468,475,200 | - | |||
| 11 | 日立製作所 | 株式 | 701,000 | 5,288.26 | 6,258.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 電気機器 | 3,707,076,355 | 4,386,858,000 | - | |||
| 12 | HOYA | 株式 | 284,600 | 13,532.36 | 15,405.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 精密機器 | 3,851,311,208 | 4,384,263,000 | - | |||
| 13 | 日本電産 | 株式 | 351,300 | 13,662.03 | 12,240.00 | - | 1.10 |
| 日本 | 電気機器 | 4,799,472,658 | 4,299,912,000 | - | |||
| 14 | ダイキン工業 | 株式 | 185,700 | 22,598.76 | 22,665.00 | - | 1.08 |
| 日本 | 機械 | 4,196,589,827 | 4,208,890,500 | - | |||
| 15 | 本田技研工業 | 株式 | 1,148,600 | 3,183.61 | 3,493.00 | - | 1.03 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,656,697,244 | 4,012,059,800 | - | |||
| 16 | 村田製作所 | 株式 | 428,900 | 9,145.87 | 9,040.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 電気機器 | 3,922,667,120 | 3,877,256,000 | - | |||
| 17 | 東京エレクトロン | 株式 | 85,500 | 43,426.62 | 44,920.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 電気機器 | 3,712,976,533 | 3,840,660,000 | - | |||
| 18 | KDDI | 株式 | 1,148,100 | 3,419.67 | 3,332.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,926,127,985 | 3,825,469,200 | - | |||
| 19 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 995,900 | 3,740.11 | 3,695.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 銀行業 | 3,724,779,995 | 3,679,850,500 | - | |||
| 20 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,005,200 | 3,208.18 | 3,232.00 | - | 0.83 |
| 日本 | 卸売業 | 3,224,866,941 | 3,248,806,400 | - | |||
| 21 | ファナック | 株式 | 128,100 | 27,575.10 | 24,380.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 電気機器 | 3,532,370,313 | 3,123,078,000 | - | |||
| 22 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,955,100 | 1,573.18 | 1,565.50 | - | 0.78 |
| 日本 | 銀行業 | 3,075,725,570 | 3,060,709,050 | - | |||
| 23 | 三井物産 | 株式 | 1,145,800 | 2,185.54 | 2,499.50 | - | 0.73 |
| 日本 | 卸売業 | 2,504,198,962 | 2,863,927,100 | - | |||
| 24 | SMC | 株式 | 42,600 | 64,802.39 | 64,800.00 | - | 0.71 |
| 日本 | 機械 | 2,760,582,100 | 2,760,480,000 | - | |||
| 25 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 562,000 | 4,506.93 | 4,868.00 | - | 0.70 |
| 日本 | 小売業 | 2,532,896,180 | 2,735,816,000 | - | |||
| 26 | 三菱商事 | 株式 | 874,500 | 2,931.50 | 3,062.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 卸売業 | 2,563,599,669 | 2,677,719,000 | - | |||
| 27 | 第一三共 | 株式 | 1,146,000 | 3,016.25 | 2,159.50 | - | 0.63 |
| 日本 | 医薬品 | 3,456,630,998 | 2,474,787,000 | - | |||
| 28 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 473,700 | 5,450.56 | 5,210.00 | - | 0.63 |
| 日本 | 保険業 | 2,581,933,659 | 2,467,977,000 | - | |||
| 29 | 富士通 | 株式 | 131,400 | 16,984.08 | 18,565.00 | - | 0.62 |
| 日本 | 電気機器 | 2,231,708,357 | 2,439,441,000 | - | |||
| 30 | デンソー | 株式 | 321,200 | 7,005.93 | 7,482.00 | - | 0.61 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,250,304,787 | 2,403,218,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.23 |
| 合計 | 97.23 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年7月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.97 |
| 情報・通信業 | 8.26 | |
| 輸送用機器 | 7.87 | |
| 化学 | 6.93 | |
| サービス業 | 5.51 | |
| 機械 | 5.36 | |
| 医薬品 | 4.92 | |
| 銀行業 | 4.79 | |
| 卸売業 | 4.74 | |
| 小売業 | 4.45 | |
| 食料品 | 3.28 | |
| 陸運業 | 3.19 | |
| 精密機器 | 2.72 | |
| 建設業 | 2.29 | |
| その他製品 | 2.25 | |
| 不動産業 | 1.93 | |
| 保険業 | 1.85 | |
| 電気・ガス業 | 1.17 | |
| その他金融業 | 1.09 | |
| 鉄鋼 | 0.79 | |
| ガラス・土石製品 | 0.75 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | |
| 非鉄金属 | 0.71 | |
| ゴム製品 | 0.70 | |
| 金属製品 | 0.61 | |
| 繊維製品 | 0.49 | |
| 空運業 | 0.44 | |
| 石油・石炭製品 | 0.41 | |
| 海運業 | 0.35 | |
| パルプ・紙 | 0.24 | |
| 鉱業 | 0.18 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 97.23 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 3,561,709,700 | 94.86 | 96.78 | 0.875 | 0.60 |
| アメリカ | 3,378,893,800 | 3,447,206,288 | 2030/11/15 | ||||
| 2 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 3,267,181,600 | 92.92 | 94.86 | 0.625 | 0.54 |
| アメリカ | 3,036,181,633 | 3,099,355,660 | 2030/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 0.875 06/30/26 | 国債証券 | 2,647,468,200 | 99.99 | 100.77 | 0.875 | 0.46 |
| アメリカ | 2,647,275,252 | 2,668,048,107 | 2026/6/30 | ||||
| 4 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 2,669,366,200 | 96.86 | 98.78 | 1.125 | 0.46 |
| アメリカ | 2,585,739,948 | 2,636,937,564 | 2031/2/15 | ||||
| 5 | FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 1,264,669,200 | 173.01 | 178.88 | 4.5 | 0.39 |
| フランス | 2,188,034,103 | 2,262,245,323 | 2041/4/25 | ||||
| 6 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 2,138,339,700 | 105.77 | 105.76 | 2.75 | 0.39 |
| アメリカ | 2,261,795,394 | 2,261,544,802 | 2023/11/15 | ||||
| 7 | US T N/B 0.125 02/28/23 | 国債証券 | 2,245,639,900 | 99.85 | 99.97 | 0.125 | 0.39 |
| アメリカ | 2,242,481,967 | 2,245,113,565 | 2023/2/28 | ||||
| 8 | US T N/B 0.375 04/15/24 | 国債証券 | 2,227,026,600 | 99.84 | 100.15 | 0.375 | 0.39 |
| アメリカ | 2,223,546,870 | 2,230,506,329 | 2024/4/15 | ||||
| 9 | US T N/B 0.25 03/15/24 | 国債証券 | 2,218,267,400 | 99.57 | 99.88 | 0.25 | 0.38 |
| アメリカ | 2,208,822,415 | 2,215,667,856 | 2024/3/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.875 02/15/51 | 国債証券 | 2,216,077,600 | 94.71 | 98.71 | 1.875 | 0.38 |
| アメリカ | 2,099,041,001 | 2,187,684,105 | 2051/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 0.625 05/15/30 | 国債証券 | 2,298,195,100 | 93.24 | 95.16 | 0.625 | 0.38 |
| アメリカ | 2,143,022,045 | 2,187,145,598 | 2030/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 1,879,943,300 | 110.99 | 112.39 | 2.875 | 0.37 |
| アメリカ | 2,086,663,610 | 2,113,026,884 | 2028/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.375 11/15/40 | 国債証券 | 2,248,924,600 | 89.29 | 92.46 | 1.375 | 0.36 |
| アメリカ | 2,008,131,522 | 2,079,464,599 | 2040/11/15 | ||||
| 14 | FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 1,679,720,100 | 113.89 | 116.52 | 1.5 | 0.34 |
| フランス | 1,913,039,940 | 1,957,288,807 | 2031/5/25 | ||||
| 15 | US T N/B 3.125 11/15/28 | 国債証券 | 1,683,956,200 | 112.98 | 114.55 | 3.125 | 0.33 |
| アメリカ | 1,902,541,593 | 1,928,984,977 | 2028/11/15 | ||||
| 16 | FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 国債証券 | 1,310,207,700 | 144.40 | 146.35 | 5.5 | 0.33 |
| フランス | 1,892,006,840 | 1,917,533,516 | 2029/4/25 | ||||
| 17 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 1,803,300,300 | 106.24 | 106.30 | 2.75 | 0.33 |
| アメリカ | 1,916,006,568 | 1,917,063,175 | 2024/2/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.375 05/15/27 | 国債証券 | 1,740,891,000 | 107.50 | 108.70 | 2.375 | 0.33 |
| アメリカ | 1,871,525,822 | 1,892,470,916 | 2027/5/15 | ||||
| 19 | US T N/B 1.5 02/15/30 | 国債証券 | 1,831,767,700 | 100.78 | 102.64 | 1.5 | 0.32 |
| アメリカ | 1,846,078,384 | 1,880,209,363 | 2030/2/15 | ||||
| 20 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 1,502,770,500 | 122.38 | 124.77 | 2.5 | 0.32 |
| フランス | 1,839,107,068 | 1,875,045,824 | 2030/5/25 | ||||
| 21 | US T N/B 0.75 03/31/26 | 国債証券 | 1,853,665,700 | 99.49 | 100.32 | 0.75 | 0.32 |
| アメリカ | 1,844,324,948 | 1,859,748,040 | 2026/3/31 | ||||
| 22 | US T N/B 0.5 02/28/26 | 国債証券 | 1,853,665,700 | 98.39 | 99.24 | 0.5 | 0.32 |
| アメリカ | 1,823,978,075 | 1,839,690,783 | 2026/2/28 | ||||
| 23 | US T N/B 1.875 02/15/41 | 国債証券 | 1,819,723,800 | 97.32 | 100.64 | 1.875 | 0.32 |
| アメリカ | 1,771,031,956 | 1,831,523,560 | 2041/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 1,642,350,000 | 110.10 | 111.40 | 2.75 | 0.32 |
| アメリカ | 1,808,253,001 | 1,829,680,545 | 2028/2/15 | ||||
| 25 | US T N/B 0.125 02/15/24 | 国債証券 | 1,790,161,500 | 99.32 | 99.61 | 0.125 | 0.31 |
| アメリカ | 1,777,993,986 | 1,783,238,604 | 2024/2/15 | ||||
| 26 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,675,197,000 | 105.95 | 106.11 | 2.5 | 0.31 |
| アメリカ | 1,774,989,003 | 1,777,606,498 | 2024/5/15 | ||||
| 27 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 1,653,299,000 | 106.31 | 106.96 | 2.25 | 0.31 |
| アメリカ | 1,757,728,075 | 1,768,448,678 | 2025/11/15 | ||||
| 28 | US T N/B 2.625 02/15/29 | 国債証券 | 1,590,889,700 | 109.55 | 111.14 | 2.625 | 0.31 |
| アメリカ | 1,742,956,370 | 1,768,249,034 | 2029/2/15 | ||||
| 29 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 1,665,342,900 | 105.90 | 106.07 | 2.375 | 0.31 |
| アメリカ | 1,763,702,213 | 1,766,499,457 | 2024/8/15 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 国債証券 | 1,052,589,900 | 162.95 | 166.27 | 5.75 | 0.30 |
| フランス | 1,715,298,395 | 1,750,189,645 | 2032/10/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.38 |
| 合計 | 97.38 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,597,566 | 14,699.55 | 15,946.12 | - | 4.32 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 23,483,515,481 | 25,474,984,895 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 681,800 | 26,906.30 | 31,368.88 | - | 3.63 |
| アメリカ | ソフトウェア | 18,344,719,065 | 21,387,305,793 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 40,745 | 358,324.73 | 394,155.24 | - | 2.72 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 14,599,941,441 | 16,059,855,286 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 229,029 | 30,313.96 | 39,232.45 | - | 1.52 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,942,777,987 | 8,985,370,348 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 28,694 | 232,248.53 | 297,325.56 | - | 1.45 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,664,139,563 | 8,531,459,891 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 27,998 | 233,621.57 | 298,996.38 | - | 1.42 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,540,936,993 | 8,371,300,840 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 73,128 | 86,232.28 | 74,163.05 | - | 0.92 |
| アメリカ | 自動車 | 6,305,994,863 | 5,423,395,630 | - | |||
| 8 | NVIDIA CORP | 株式 | 235,800 | 16,521.54 | 21,527.92 | - | 0.86 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3,895,781,323 | 5,076,284,432 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 290,618 | 15,765.04 | 16,751.96 | - | 0.83 |
| アメリカ | 銀行 | 4,581,605,734 | 4,868,424,017 | - | |||
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 250,084 | 18,200.45 | 18,851.98 | - | 0.80 |
| アメリカ | 医薬品 | 4,551,642,003 | 4,714,580,617 | - | |||
| 11 | VISA INC | 株式 | 161,378 | 23,273.39 | 27,144.76 | - | 0.74 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,755,813,234 | 4,380,567,208 | - | |||
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 90,263 | 36,931.81 | 45,118.63 | - | 0.69 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 3,333,576,790 | 4,072,543,730 | - | |||
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 130,659 | 27,102.85 | 30,630.92 | - | 0.68 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 3,541,231,686 | 4,002,205,689 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 274,327 | 12,303.58 | 13,740.64 | - | 0.64 |
| スイス | 食品 | 3,375,206,233 | 3,769,429,920 | - | |||
| 15 | HOME DEPOT INC | 株式 | 102,578 | 30,828.80 | 35,850.31 | - | 0.62 |
| アメリカ | 専門小売り | 3,162,357,163 | 3,677,453,170 | - | |||
| 16 | MASTERCARD INC | 株式 | 84,411 | 37,840.82 | 42,570.80 | - | 0.61 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,194,181,639 | 3,593,444,381 | - | |||
| 17 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 234,237 | 14,064.67 | 15,271.66 | - | 0.61 |
| アメリカ | 家庭用品 | 3,294,466,123 | 3,577,189,041 | - | |||
| 18 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 173,115 | 20,491.33 | 19,527.54 | - | 0.57 |
| アメリカ | 娯楽 | 3,547,357,701 | 3,380,510,346 | - | |||
| 19 | ASML HOLDING NV | 株式 | 39,970 | 64,770.03 | 83,621.69 | - | 0.57 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 2,588,858,218 | 3,342,359,229 | - | |||
| 20 | PAYPAL HOLDINGS INC | 株式 | 106,102 | 32,070.47 | 31,004.28 | - | 0.56 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,402,741,390 | 3,289,616,466 | - | |||
| 21 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 740,316 | 3,772.58 | 4,235.07 | - | 0.53 |
| アメリカ | 銀行 | 2,792,901,566 | 3,135,292,451 | - | |||
| 22 | ADOBE INC | 株式 | 45,638 | 54,604.95 | 68,069.93 | - | 0.53 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,492,061,022 | 3,106,575,602 | - | |||
| 23 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 67,324 | 37,920.04 | 42,007.45 | - | 0.48 |
| スイス | 医薬品 | 2,552,929,063 | 2,828,110,237 | - | |||
| 24 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 435,455 | 5,884.20 | 6,362.46 | - | 0.47 |
| アメリカ | メディア | 2,562,307,521 | 2,770,566,717 | - | |||
| 25 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 404,291 | 5,700.70 | 6,452.24 | - | 0.44 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,304,744,902 | 2,608,584,866 | - | |||
| 26 | PFIZER INC | 株式 | 530,884 | 3,849.44 | 4,685.07 | - | 0.42 |
| アメリカ | 医薬品 | 2,043,610,639 | 2,487,232,471 | - | |||
| 27 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 389,600 | 5,597.30 | 6,246.40 | - | 0.41 |
| アメリカ | 飲料 | 2,180,710,439 | 2,433,599,193 | - | |||
| 28 | SALESFORCE.COM INC | 株式 | 90,909 | 25,968.44 | 26,719.93 | - | 0.41 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,360,765,729 | 2,429,082,989 | - | |||
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 401,554 | 5,249.86 | 6,029.61 | - | 0.41 |
| アメリカ | 通信機器 | 2,108,102,462 | 2,421,215,740 | - | |||
| 30 | VERIZON COMM INC | 株式 | 392,604 | 5,970.95 | 6,129.25 | - | 0.41 |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,344,222,028 | 2,406,368,145 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.48 |
| 投資信託受益証券 | 0.18 |
| 投資証券 | 2.07 |
| 合計 | 97.72 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年7月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 7.56 |
| 銀行 | 5.76 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.88 | |
| 情報技術サービス | 4.60 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.59 | |
| 医薬品 | 4.59 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.51 | |
| インターネット販売・通信販売 | 3.26 | |
| 資本市場 | 3.21 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 3.02 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 2.89 | |
| 保険 | 2.88 | |
| 化学 | 2.08 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.92 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.81 | |
| バイオテクノロジー | 1.76 | |
| 電力 | 1.70 | |
| 機械 | 1.70 | |
| 専門小売り | 1.67 | |
| 自動車 | 1.62 | |
| 飲料 | 1.59 | |
| 金属・鉱業 | 1.59 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.58 | |
| 食品 | 1.54 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.45 | |
| 娯楽 | 1.40 | |
| 各種電気通信サービス | 1.35 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.33 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.15 | |
| コングロマリット | 1.13 | |
| メディア | 1.08 | |
| 家庭用品 | 1.06 | |
| 陸運・鉄道 | 1.00 | |
| 各種金融サービス | 0.91 | |
| 電気設備 | 0.88 | |
| 専門サービス | 0.81 | |
| 総合公益事業 | 0.78 | |
| 通信機器 | 0.67 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.67 | |
| タバコ | 0.65 | |
| パーソナル用品 | 0.63 | |
| 建設関連製品 | 0.63 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.56 | |
| 複合小売り | 0.53 | |
| 消費者金融 | 0.49 | |
| 商業サービス・用品 | 0.43 | |
| 不動産管理・開発 | 0.42 | |
| 家庭用耐久財 | 0.37 | |
| 商社・流通業 | 0.32 | |
| 無線通信サービス | 0.28 | |
| 容器・包装 | 0.28 | |
| 自動車部品 | 0.27 | |
| 建設資材 | 0.25 | |
| 建設・土木 | 0.21 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.16 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.14 | |
| ガス | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.13 | |
| 紙製品・林産品 | 0.11 | |
| 水道 | 0.11 | |
| 販売 | 0.10 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.10 | |
| 海運業 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.07 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.05 | |
| 合計 | 95.48 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 21,403 | 708,116.73 | 708,000.00 | - | 6.70 |
| 日本 | 15,155,822,503 | 15,153,324,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 18,885 | 688,756.89 | 687,000.00 | - | 5.73 |
| 日本 | 13,007,174,053 | 12,973,995,000 | - | ||||
| 3 | GLP投資法人 | 投資証券 | 61,161 | 188,234.56 | 196,500.00 | - | 5.31 |
| 日本 | 11,512,614,374 | 12,018,136,500 | - | ||||
| 4 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 29,919 | 346,811.48 | 366,000.00 | - | 4.84 |
| 日本 | 10,376,252,888 | 10,950,354,000 | - | ||||
| 5 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 95,284 | 118,247.02 | 114,500.00 | - | 4.82 |
| 日本 | 11,267,049,489 | 10,910,018,000 | - | ||||
| 6 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 61,069 | 179,491.41 | 174,100.00 | - | 4.70 |
| 日本 | 10,961,361,164 | 10,632,112,900 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 26,945 | 328,857.53 | 326,000.00 | - | 3.88 |
| 日本 | 8,861,066,412 | 8,784,070,000 | - | ||||
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 37,628 | 211,642.54 | 209,000.00 | - | 3.48 |
| 日本 | 7,963,685,828 | 7,864,252,000 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 18,882 | 366,479.26 | 373,500.00 | - | 3.12 |
| 日本 | 6,919,861,552 | 7,052,427,000 | - | ||||
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 42,513 | 161,239.81 | 161,100.00 | - | 3.03 |
| 日本 | 6,854,788,247 | 6,848,844,300 | - | ||||
| 11 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 26,810 | 207,014.30 | 211,900.00 | - | 2.51 |
| 日本 | 5,550,053,490 | 5,681,039,000 | - | ||||
| 12 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 55,545 | 93,100.58 | 96,600.00 | - | 2.37 |
| 日本 | 5,171,271,772 | 5,365,647,000 | - | ||||
| 13 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 12,411 | 437,857.70 | 428,000.00 | - | 2.35 |
| 日本 | 5,434,251,953 | 5,311,908,000 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 5,842 | 805,067.99 | 807,000.00 | - | 2.08 |
| 日本 | 4,703,207,242 | 4,714,494,000 | - | ||||
| 15 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 9,463 | 513,753.39 | 497,500.00 | - | 2.08 |
| 日本 | 4,861,648,387 | 4,707,842,500 | - | ||||
| 16 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 23,119 | 184,072.76 | 201,000.00 | - | 2.05 |
| 日本 | 4,255,578,180 | 4,646,919,000 | - | ||||
| 17 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 6,521 | 644,369.82 | 671,000.00 | - | 1.93 |
| 日本 | 4,201,935,648 | 4,375,591,000 | - | ||||
| 18 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 7,020 | 586,061.14 | 614,000.00 | - | 1.90 |
| 日本 | 4,114,149,221 | 4,310,280,000 | - | ||||
| 19 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 12,339 | 327,193.86 | 332,500.00 | - | 1.81 |
| 日本 | 4,037,245,062 | 4,102,717,500 | - | ||||
| 20 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 57,855 | 68,149.63 | 66,700.00 | - | 1.71 |
| 日本 | 3,942,797,339 | 3,858,928,500 | - | ||||
| 21 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 83,120 | 44,401.15 | 43,050.00 | - | 1.58 |
| 日本 | 3,690,623,945 | 3,578,316,000 | - | ||||
| 22 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 22,207 | 165,011.71 | 161,100.00 | - | 1.58 |
| 日本 | 3,664,415,260 | 3,577,547,700 | - | ||||
| 23 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 6,620 | 513,801.53 | 508,000.00 | - | 1.49 |
| 日本 | 3,401,366,151 | 3,362,960,000 | - | ||||
| 24 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 20,432 | 163,035.54 | 159,500.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 3,331,142,217 | 3,258,904,000 | - | ||||
| 25 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 16,601 | 187,706.28 | 193,800.00 | - | 1.42 |
| 日本 | 3,116,111,967 | 3,217,273,800 | - | ||||
| 26 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 3,993 | 787,350.91 | 790,000.00 | - | 1.39 |
| 日本 | 3,143,892,199 | 3,154,470,000 | - | ||||
| 27 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 12,898 | 234,620.67 | 237,300.00 | - | 1.35 |
| 日本 | 3,026,137,480 | 3,060,695,400 | - | ||||
| 28 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 8,503 | 351,362.25 | 350,500.00 | - | 1.32 |
| 日本 | 2,987,633,290 | 2,980,301,500 | - | ||||
| 29 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 24,701 | 119,955.57 | 120,400.00 | - | 1.31 |
| 日本 | 2,963,022,734 | 2,974,000,400 | - | ||||
| 30 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 投資証券 | 120,009 | 22,661.06 | 22,750.00 | - | 1.21 |
| 日本 | 2,719,531,589 | 2,730,204,750 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.78 |
| 合計 | 98.78 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 339,424 | 13,429.90 | 14,002.67 | - | 6.10 |
| アメリカ | 4,558,433,168 | 4,752,844,332 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 41,106 | 90,037.59 | 86,100.74 | - | 4.54 |
| アメリカ | 3,701,085,498 | 3,539,257,273 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 69,875 | 33,253.84 | 34,140.07 | - | 3.06 |
| アメリカ | 2,323,612,430 | 2,385,537,873 | - | ||||
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 129,261 | 17,037.37 | 16,477.15 | - | 2.73 |
| アメリカ | 2,202,267,982 | 2,129,852,899 | - | ||||
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 150,455 | 14,384.63 | 13,786.98 | - | 2.66 |
| アメリカ | 2,164,240,451 | 2,074,320,196 | - | ||||
| 6 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 191,229 | 8,839.03 | 9,605.55 | - | 2.36 |
| アメリカ | 1,690,280,582 | 1,836,861,193 | - | ||||
| 7 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 63,951 | 23,243.88 | 25,173.94 | - | 2.06 |
| アメリカ | 1,486,469,383 | 1,609,898,688 | - | ||||
| 8 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 157,637 | 8,694.75 | 9,248.62 | - | 1.87 |
| アメリカ | 1,370,614,531 | 1,457,924,758 | - | ||||
| 9 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 770,246 | 1,693.19 | 1,819.34 | - | 1.80 |
| オーストラリア | 1,304,175,678 | 1,401,347,060 | - | ||||
| 10 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 62,853 | 20,424.16 | 21,870.62 | - | 1.76 |
| アメリカ | 1,283,720,273 | 1,374,634,550 | - | ||||
| 11 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 171,169 | 7,453.72 | 7,688.38 | - | 1.69 |
| アメリカ | 1,275,846,748 | 1,316,013,651 | - | ||||
| 12 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 61,288 | 17,937.06 | 19,022.79 | - | 1.50 |
| アメリカ | 1,099,326,946 | 1,165,868,912 | - | ||||
| 13 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 260,153 | 4,114.76 | 4,449.67 | - | 1.48 |
| アメリカ | 1,070,468,118 | 1,157,595,936 | - | ||||
| 14 | VENTAS INC | 投資証券 | 171,933 | 6,311.78 | 6,529.98 | - | 1.44 |
| アメリカ | 1,085,204,701 | 1,122,719,670 | - | ||||
| 15 | MID AMERICA | 投資証券 | 52,475 | 18,745.16 | 21,132.66 | - | 1.42 |
| アメリカ | 983,652,537 | 1,108,936,590 | - | ||||
| 16 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 51,259 | 19,304.98 | 21,419.52 | - | 1.41 |
| アメリカ | 989,554,395 | 1,097,943,621 | - | ||||
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 29,792 | 33,771.35 | 36,197.39 | - | 1.38 |
| アメリカ | 1,006,116,210 | 1,078,392,762 | - | ||||
| 18 | LINK REIT | 投資証券 | 953,620 | 1,095.25 | 1,056.75 | - | 1.29 |
| 香港 | 1,044,455,088 | 1,007,737,935 | - | ||||
| 19 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 247,065 | 3,708.23 | 4,066.45 | - | 1.29 |
| アメリカ | 916,176,178 | 1,004,679,594 | - | ||||
| 20 | SEGRO PLC | 投資証券 | 549,561 | 1,672.79 | 1,825.48 | - | 1.29 |
| イギリス | 919,303,299 | 1,003,213,713 | - | ||||
| 21 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 171,911 | 5,338.97 | 5,574.13 | - | 1.23 |
| アメリカ | 917,828,525 | 958,255,276 | - | ||||
| 22 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 65,135 | 13,083.74 | 12,964.71 | - | 1.08 |
| アメリカ | 852,209,936 | 844,456,444 | - | ||||
| 23 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 246,266 | 3,503.30 | 3,393.09 | - | 1.07 |
| アメリカ | 862,743,906 | 835,603,957 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 136,132 | 5,433.84 | 6,086.54 | - | 1.06 |
| アメリカ | 739,719,743 | 828,574,102 | - | ||||
| 25 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 44,813 | 14,846.46 | 16,286.63 | - | 0.94 |
| アメリカ | 665,314,584 | 729,853,086 | - | ||||
| 26 | WP CAREY INC | 投資証券 | 81,647 | 8,422.07 | 8,809.56 | - | 0.92 |
| アメリカ | 687,636,776 | 719,274,586 | - | ||||
| 27 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 77,790 | 8,409.66 | 9,119.42 | - | 0.91 |
| アメリカ | 654,187,966 | 709,399,845 | - | ||||
| 28 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 132,242 | 4,957.50 | 4,756.24 | - | 0.81 |
| アメリカ | 655,591,016 | 628,975,430 | - | ||||
| 29 | MEDICAL PROPERTIES TRUST | 投資証券 | 269,140 | 2,219.54 | 2,280.67 | - | 0.79 |
| アメリカ | 597,367,559 | 613,821,327 | - | ||||
| 30 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 63,574 | 10,217.22 | 9,488.92 | - | 0.77 |
| フランス | 649,549,663 | 603,248,746 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.20 |
| 投資証券 | 89.52 |
| 合計 | 99.71 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 2,956,230,000 | 124.09 | 127.36 | 5.25 | 2.43 |
| ロシア | 3,668,667,962 | 3,765,202,339 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 2,408,780,000 | 117.98 | 120.85 | 5.1 | 1.88 |
| ロシア | 2,841,974,119 | 2,911,010,630 | 2035/3/28 | ||||
| 3 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 2,299,290,000 | 109.28 | 104.17 | 5 | 1.55 |
| コロンビア | 2,512,669,586 | 2,395,262,364 | 2045/6/15 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 2,014,616,000 | 112.65 | 114.03 | 4.75 | 1.48 |
| ロシア | 2,269,595,217 | 2,297,468,086 | 2026/5/27 | ||||
| 5 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,751,840,000 | 126.79 | 130.29 | 5.625 | 1.48 |
| ロシア | 2,221,302,462 | 2,282,638,760 | 2042/4/4 | ||||
| 6 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,631,401,000 | 123.09 | 126.03 | 6.05 | 1.33 |
| メキシコ | 2,008,216,966 | 2,056,111,779 | 2040/1/11 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,751,840,000 | 112.64 | 113.81 | 4.5 | 1.29 |
| メキシコ | 1,973,391,920 | 1,993,795,381 | 2029/4/22 | ||||
| 8 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,795,636,000 | 109.14 | 108.73 | 4.875 | 1.26 |
| ロシア | 1,959,828,955 | 1,952,529,695 | 2023/9/16 | ||||
| 9 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 1,412,421,000 | 135.40 | 135.97 | 6.7 | 1.24 |
| パナマ | 1,912,559,276 | 1,920,610,075 | 2036/1/26 | ||||
| 10 | INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 1,259,135,000 | 149.53 | 152.42 | 7.75 | 1.24 |
| インドネシア | 1,882,842,420 | 1,919,290,540 | 2038/1/17 | ||||
| 11 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 1,686,146,000 | 111.49 | 113.67 | 4.375 | 1.24 |
| ロシア | 1,879,969,577 | 1,916,810,772 | 2029/3/21 | ||||
| 12 | RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27 | 国債証券 | 1,686,146,000 | 110.87 | 112.16 | 4.25 | 1.22 |
| ロシア | 1,869,597,370 | 1,891,282,522 | 2027/6/23 | ||||
| 13 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,861,330,000 | 100.82 | 100.72 | 2.783 | 1.21 |
| ペルー | 1,876,704,585 | 1,874,843,255 | 2031/1/23 | ||||
| 14 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,313,880,000 | 135.66 | 137.21 | 5.625 | 1.17 |
| ペルー | 1,782,430,958 | 1,802,787,886 | 2050/11/18 | ||||
| 15 | CROATIA 6.0 01/26/24 | 国債証券 | 1,576,656,000 | 114.38 | 113.17 | 6 | 1.15 |
| クロアチア | 1,803,450,629 | 1,784,388,311 | 2024/1/26 | ||||
| 16 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,751,840,000 | 99.30 | 100.84 | 3.875 | 1.14 |
| ブラジル | 1,739,730,406 | 1,766,608,011 | 2030/6/12 | ||||
| 17 | SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25 | 国債証券 | 1,554,758,000 | 111.97 | 113.40 | 5.875 | 1.14 |
| 南アフリカ | 1,740,907,204 | 1,763,095,572 | 2025/9/16 | ||||
| 18 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32 | 国債証券 | 1,532,860,000 | 113.19 | 114.83 | 4.75 | 1.14 |
| メキシコ | 1,735,112,117 | 1,760,321,095 | 2032/4/27 | ||||
| 19 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,620,452,000 | 107.56 | 108.60 | 4.625 | 1.14 |
| ブラジル | 1,743,055,836 | 1,759,851,383 | 2028/1/13 | ||||
| 20 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,729,942,000 | 98.71 | 99.92 | 5 | 1.12 |
| ブラジル | 1,707,671,186 | 1,728,609,944 | 2045/1/27 | ||||
| 21 | HUNGARY 7.625 03/29/41 | 国債証券 | 985,410,000 | 162.88 | 168.49 | 7.625 | 1.07 |
| ハンガリー | 1,605,085,735 | 1,660,405,010 | 2041/3/29 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 1,357,676,000 | 117.75 | 121.72 | 5.55 | 1.07 |
| メキシコ | 1,598,758,527 | 1,652,644,687 | 2045/1/21 | ||||
| 23 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 1,464,976,200 | 113.62 | 112.53 | 5.375 | 1.07 |
| ハンガリー | 1,664,630,185 | 1,648,681,285 | 2024/3/25 | ||||
| 24 | SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29 | 国債証券 | 1,532,860,000 | 104.92 | 106.01 | 4.85 | 1.05 |
| 南アフリカ | 1,608,415,326 | 1,624,992,550 | 2029/9/30 | ||||
| 25 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 1,423,370,000 | 113.18 | 112.09 | 5.75 | 1.03 |
| ハンガリー | 1,611,084,035 | 1,595,579,266 | 2023/11/22 | ||||
| 26 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 1,423,370,000 | 115.58 | 111.19 | 5.625 | 1.02 |
| コロンビア | 1,645,175,936 | 1,582,758,972 | 2044/2/26 | ||||
| 27 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 1,291,982,000 | 115.80 | 119.85 | 5.75 | 1.00 |
| メキシコ | 1,496,214,025 | 1,548,505,026 | 2110/10/12 | ||||
| 28 | PHILIPPINES 6.375 10/23/34 | 国債証券 | 1,094,900,000 | 139.72 | 141.28 | 6.375 | 1.00 |
| フィリピン | 1,529,808,513 | 1,546,956,826 | 2034/10/23 | ||||
| 29 | INDONESIA 6.75 01/15/44 | 国債証券 | 1,040,155,000 | 145.21 | 148.58 | 6.75 | 1.00 |
| インドネシア | 1,510,488,399 | 1,545,557,836 | 2044/1/15 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,357,676,000 | 112.08 | 113.76 | 4.15 | 1.00 |
| メキシコ | 1,521,798,663 | 1,544,553,313 | 2027/3/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.32 |
| 合計 | 98.32 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 1,441,083 | 2,371.34 | 2,286.52 | - | 5.48 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 3,417,298,077 | 3,295,073,747 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 887,568 | 3,187.61 | 2,779.95 | - | 4.11 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,829,222,796 | 2,467,400,874 | - | |||
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 337,000 | 8,843.66 | 6,932.28 | - | 3.89 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,980,314,393 | 2,336,178,360 | - | |||
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 279,951 | 7,951.64 | 7,560.29 | - | 3.52 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,226,071,808 | 2,116,513,545 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 212,000 | 4,050.05 | 3,218.15 | - | 1.14 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 858,612,427 | 682,249,072 | - | |||
| 6 | VALE SA | 株式 | 230,721 | 2,333.21 | 2,490.12 | - | 0.96 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 538,322,611 | 574,525,054 | - | |||
| 7 | NASPERS LTD | 株式 | 25,534 | 25,922.31 | 21,475.07 | - | 0.91 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 661,900,268 | 548,344,445 | - | |||
| 8 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 166,403 | 2,869.63 | 3,038.80 | - | 0.84 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 477,516,174 | 505,667,100 | - | |||
| 9 | INFOSYS LTD | 株式 | 199,050 | 2,006.57 | 2,393.16 | - | 0.79 |
| インド | 情報技術サービス | 399,409,549 | 476,358,498 | - | |||
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 5,603,530 | 91.36 | 76.22 | - | 0.71 |
| 中国 | 銀行 | 511,961,712 | 427,139,720 | - | |||
| 11 | JD.COM INC ADR | 株式 | 50,835 | 8,339.48 | 7,875.61 | - | 0.67 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 423,937,669 | 400,356,924 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 100,287 | 3,797.49 | 3,573.90 | - | 0.60 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 380,839,000 | 358,416,110 | - | |||
| 13 | NIO INC ADR | 株式 | 76,062 | 3,951.06 | 4,666.46 | - | 0.59 |
| ケイマン諸島 | 自動車 | 300,525,695 | 354,940,569 | - | |||
| 14 | SK HYNIX INC | 株式 | 32,124 | 12,871.07 | 10,909.79 | - | 0.58 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 413,470,444 | 350,466,415 | - | |||
| 15 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 199,000 | 1,517.89 | 1,755.61 | - | 0.58 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 302,061,089 | 349,367,186 | - | |||
| 16 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 363,500 | 1,246.42 | 951.77 | - | 0.58 |
| 中国 | 保険 | 453,075,235 | 345,971,848 | - | |||
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 47,221 | 7,159.77 | 6,947.81 | - | 0.55 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 338,091,765 | 328,083,008 | - | |||
| 18 | MEDIATEK INC | 株式 | 88,507 | 3,743.23 | 3,659.22 | - | 0.54 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 331,302,247 | 323,867,115 | - | |||
| 19 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 729,225 | 475.50 | 435.34 | - | 0.53 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 346,749,320 | 317,462,269 | - | |||
| 20 | XIAOMI CORP | 株式 | 845,400 | 372.26 | 364.93 | - | 0.51 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 314,714,675 | 308,512,667 | - | |||
| 21 | ICICI BANK LTD | 株式 | 299,985 | 865.11 | 1,017.49 | - | 0.51 |
| インド | 銀行 | 259,520,297 | 305,234,737 | - | |||
| 22 | NAVER CORP | 株式 | 7,239 | 36,811.51 | 42,060.14 | - | 0.51 |
| 韓国 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 266,478,580 | 304,473,425 | - | |||
| 23 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 351,271 | 693.20 | 857.74 | - | 0.50 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 243,502,527 | 301,300,824 | - | |||
| 24 | SBERBANK ADR | 株式 | 160,668 | 1,696.09 | 1,818.08 | - | 0.49 |
| ロシア | 銀行 | 272,508,148 | 292,107,510 | - | |||
| 25 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 15,867 | 22,901.45 | 18,291.39 | - | 0.48 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 363,377,342 | 290,229,634 | - | |||
| 26 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 23,636 | 11,848.52 | 11,047.54 | - | 0.43 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 280,051,691 | 261,119,679 | - | |||
| 27 | PINDUODUO INC ADR | 株式 | 25,812 | 14,517.12 | 10,084.02 | - | 0.43 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 374,716,029 | 260,288,956 | - | |||
| 28 | KAKAO CORP | 株式 | 18,304 | 11,363.92 | 14,211.44 | - | 0.43 |
| 韓国 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 208,005,227 | 260,126,380 | - | |||
| 29 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 53,622 | 4,709.03 | 4,729.78 | - | 0.42 |
| インド | 情報技術サービス | 252,507,913 | 253,620,477 | - | |||
| 30 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 25,186 | 8,769.35 | 9,591.32 | - | 0.40 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 220,865,034 | 241,567,086 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年7月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 85.83 |
| 投資信託受益証券 | 0.66 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 86.56 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2021年7月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 10.91 |
| 半導体・半導体製造装置 | 8.04 | |
| インターネット販売・通信販売 | 7.73 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.80 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.24 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.36 | |
| 金属・鉱業 | 4.24 | |
| 自動車 | 2.80 | |
| 化学 | 2.52 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.50 | |
| 保険 | 2.24 | |
| 情報技術サービス | 1.93 | |
| 食品 | 1.54 | |
| 不動産管理・開発 | 1.50 | |
| 無線通信サービス | 1.32 | |
| 医薬品 | 1.23 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.08 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.07 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.01 | |
| 娯楽 | 1.00 | |
| 各種電気通信サービス | 0.97 | |
| 飲料 | 0.96 | |
| 資本市場 | 0.91 | |
| バイオテクノロジー | 0.86 | |
| コングロマリット | 0.79 | |
| 建設資材 | 0.77 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.65 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.62 | |
| 各種金融サービス | 0.61 | |
| 電力 | 0.60 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.60 | |
| パーソナル用品 | 0.55 | |
| 専門小売り | 0.55 | |
| 電気設備 | 0.53 | |
| 海運業 | 0.51 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.50 | |
| ガス | 0.50 | |
| 運送インフラ | 0.49 | |
| 自動車部品 | 0.49 | |
| 消費者金融 | 0.45 | |
| 機械 | 0.45 | |
| 建設・土木 | 0.43 | |
| 家庭用耐久財 | 0.39 | |
| 複合小売り | 0.35 | |
| ソフトウェア | 0.35 | |
| 家庭用品 | 0.34 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.30 | |
| タバコ | 0.26 | |
| 陸運・鉄道 | 0.25 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.23 | |
| 商業サービス・用品 | 0.23 | |
| 通信機器 | 0.19 | |
| 紙製品・林産品 | 0.17 | |
| メディア | 0.12 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.11 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.10 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.10 | |
| 各種消費者サービス | 0.10 | |
| 水道 | 0.09 | |
| 商社・流通業 | 0.08 | |
| レジャー用品 | 0.06 | |
| 容器・包装 | 0.06 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.05 | |
| 専門サービス | 0.03 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 総合公益事業 | 0.02 | |
| 販売 | 0.00 | |
| 合計 | 85.83 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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