有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	83,906,347,804	1.2024	1.2054	-	27.81
	日本			100,897,383,234	101,140,711,642	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,165,776,743	1.1533	1.1620	-	24.33
	日本			87,849,606,895	88,504,632,575	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,441,288,480	10.0556	9.2177	-	18.86
	日本			74,826,620,440	68,591,564,822	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,560,340,895	5.1707	4.9330	-	10.25
	日本			39,092,254,666	37,295,161,635	-
5	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,964,355,481	2.5551	2.4273	-	7.32
	日本			28,016,121,125	26,613,780,059	-
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,613,701,283	2.1377	2.1150	-	2.10
	日本			7,725,370,602	7,642,978,213	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,842,852,473	1.9502	1.7742	-	1.87
	日本			7,494,715,178	6,817,988,857	-
8	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,617,803,438	2.2816	2.2922	-	1.02
	日本			3,691,342,104	3,708,329,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.57
合計	93.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	100.04	99.76	0.1	1.33
	日本			7,303,431,000	7,282,626,000	2025/9/20
2	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,800,000,000	99.65	99.21	0.4	1.23
	日本			6,776,740,000	6,746,416,000	2028/9/20
3	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,400,000,000	97.66	96.40	0.6	1.13
	日本			6,250,804,000	6,169,728,000	2033/12/20
4	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,100,000,000	99.27	98.91	0.2	1.10
	日本			6,055,670,000	6,033,998,000	2027/12/20
5	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,600,000,000	97.94	97.89	0.8	1.00
	日本			5,484,951,500	5,482,288,000	2034/3/20
6	113回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,970,000,000	108.09	107.23	2.1	0.97
	日本			5,372,396,400	5,329,529,800	2029/9/20
7	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	98.63	0.005	0.94
	日本			5,179,677,800	5,138,831,400	2027/6/20
8	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	100.50	98.44	0.8	0.93
	日本			5,226,181,000	5,119,348,000	2033/9/20
9	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	99.15	98.79	0.005	0.90
	日本			4,957,928,000	4,939,500,000	2027/3/20
10	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.00	98.02	0.1	0.88
	日本			4,900,648,500	4,852,039,500	2028/9/20
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,890,000,000	99.90	99.16	0.1	0.88
	日本			4,885,110,000	4,848,972,900	2026/12/20
12	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,900,000,000	99.02	98.77	0.2	0.88
	日本			4,852,278,000	4,839,730,000	2028/3/20
13	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,460,000,000	107.01	106.36	1.7	0.87
	日本			4,772,777,800	4,743,745,200	2032/12/20
14	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	99.99	99.68	0.1	0.85
	日本			4,699,530,000	4,685,383,000	2025/12/20
15	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,700,000,000	99.77	99.68	0.005	0.85
	日本			4,689,425,000	4,684,960,000	2025/10/1
16	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	96.82	95.29	0.4	0.83
	日本			4,647,695,000	4,574,304,000	2033/6/20
17	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,610,000,000	99.68	99.20	0.005	0.83
	日本			4,595,515,900	4,573,350,500	2026/6/20
18	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	99.03	0.1	0.82
	日本			4,533,008,400	4,496,279,800	2027/3/20
19	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.37	94.62	0.2	0.82
	日本			4,577,860,000	4,494,497,500	2032/9/20
20	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	98.90	0.1	0.81
	日本			4,488,030,000	4,450,680,000	2027/6/20
21	461回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,400,000,000	100.12	99.96	0.4	0.80
	日本			4,405,305,000	4,398,372,000	2026/6/1
22	460回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,300,000,000	99.96	99.81	0.3	0.78
	日本			4,298,323,000	4,292,131,000	2026/5/1
23	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,100,000,000	99.27	98.41	0.1	0.74
	日本			4,070,337,000	4,034,974,000	2028/3/20
24	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,230,000,000	96.31	94.85	0.1	0.73
	日本			4,073,981,000	4,012,281,900	2031/12/20
25	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.82	96.32	0.1	0.72
	日本			4,010,661,000	3,949,407,000	2030/9/20
26	144回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,750,000,000	105.18	104.72	1.5	0.72
	日本			3,944,467,500	3,927,075,000	2033/3/20
27	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,050,000,000	98.05	96.55	0.1	0.71
	日本			3,971,146,500	3,910,437,000	2030/6/20
28	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	99.43	98.74	0.1	0.70
	日本			3,878,084,000	3,851,211,000	2027/9/20
29	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	97.57	96.06	0.1	0.70
	日本			3,903,124,000	3,842,680,000	2030/12/20
30	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,010,000,000	97.32	95.80	0.1	0.70
	日本			3,902,532,000	3,841,660,200	2031/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.92
地方債証券	4.86
特殊債券	4.75
社債券	3.98
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,960,800	3,277.39	2,949.00	-	3.85
	日本	輸送用機器		26,090,711,381	23,476,399,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,982,700	1,410.79	1,750.00	-	2.58
	日本	銀行業		12,672,736,268	15,719,725,000	-
3	ソニーグループ	株式	1,048,800	14,229.36	13,530.00	-	2.33
	日本	電気機器		14,923,756,514	14,190,264,000	-
4	日立製作所	株式	3,634,500	2,363.00	3,288.00	-	1.96
	日本	電気機器		8,588,327,662	11,950,236,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,032,900	7,740.40	10,915.00	-	1.85
	日本	銀行業		7,995,068,336	11,274,103,500	-
6	キーエンス	株式	149,800	64,303.96	65,890.00	-	1.62
	日本	電気機器		9,632,733,796	9,870,322,000	-
7	東京エレクトロン	株式	317,000	28,852.79	31,020.00	-	1.61
	日本	電気機器		9,146,337,210	9,833,340,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	1,108,800	5,813.19	8,658.00	-	1.58
	日本	サービス業		6,445,674,522	9,599,990,400	-
9	三菱商事	株式	3,042,500	2,816.79	3,144.00	-	1.57
	日本	卸売業		8,570,094,402	9,565,620,000	-
10	信越化学工業	株式	1,345,200	5,840.31	6,748.00	-	1.49
	日本	化学		7,856,387,409	9,077,409,600	-
11	東京海上ホールディングス	株式	1,440,100	3,910.84	6,022.00	-	1.42
	日本	保険業		5,632,011,283	8,672,282,200	-
12	三井物産	株式	2,373,400	2,955.47	3,530.00	-	1.38
	日本	卸売業		7,014,533,783	8,378,102,000	-
13	伊藤忠商事	株式	1,065,200	6,739.03	7,783.00	-	1.36
	日本	卸売業		7,178,424,359	8,290,451,600	-
14	第一三共	株式	1,308,500	4,525.05	6,148.00	-	1.32
	日本	医薬品		5,921,038,853	8,044,658,000	-
15	任天堂	株式	945,600	8,341.60	8,388.00	-	1.30
	日本	その他製品		7,887,823,710	7,931,692,800	-
16	日本電信電話	株式	44,678,600	182.90	160.40	-	1.18
	日本	情報・通信業		8,171,998,709	7,166,447,440	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,991,000	2,732.41	3,448.00	-	1.13
	日本	銀行業		5,440,231,014	6,864,968,000	-
18	ソフトバンクグループ	株式	741,000	6,697.29	9,162.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		4,962,696,056	6,789,042,000	-
19	本田技研工業	株式	3,548,500	1,715.78	1,647.00	-	0.96
	日本	輸送用機器		6,088,456,979	5,844,379,500	-
20	武田薬品工業	株式	1,329,400	4,214.87	4,302.00	-	0.94
	日本	医薬品		5,603,255,242	5,719,078,800	-
21	HOYA	株式	294,900	18,371.67	18,940.00	-	0.92
	日本	精密機器		5,417,807,769	5,585,406,000	-
22	KDDI	株式	1,104,700	4,589.54	4,520.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		5,070,070,774	4,993,244,000	-
23	三菱重工業	株式	2,645,200	1,050.14	1,830.00	-	0.79
	日本	機械		2,777,837,439	4,840,716,000	-
24	ソフトバンク	株式	2,399,800	1,943.19	1,965.00	-	0.77
	日本	情報・通信業		4,663,288,557	4,715,607,000	-
25	村田製作所	株式	1,337,700	2,979.82	3,351.00	-	0.74
	日本	電気機器		3,986,109,136	4,482,632,700	-
26	三菱電機	株式	1,656,800	2,033.97	2,601.00	-	0.71
	日本	電気機器		3,369,884,148	4,309,336,800	-
27	日本たばこ産業	株式	896,100	3,947.79	4,434.00	-	0.65
	日本	食料品		3,537,617,692	3,973,307,400	-
28	ダイキン工業	株式	180,500	21,133.74	21,905.00	-	0.65
	日本	機械		3,814,640,096	3,953,852,500	-
29	富士通	株式	1,391,900	2,306.64	2,732.50	-	0.62
	日本	電気機器		3,210,616,734	3,803,366,750	-
30	丸紅	株式	1,314,400	2,398.68	2,860.50	-	0.62
	日本	卸売業		3,152,830,415	3,759,841,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.79
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.65
銀行業		8.07
輸送用機器		7.52
卸売業		7.29
情報・通信業		6.93
化学		5.55
機械		5.34
医薬品		4.66
サービス業		4.41
小売業		3.90
保険業		3.19
食料品		3.12
その他製品		2.35
陸運業		2.22
精密機器		2.19
建設業		2.07
不動産業		1.95
電気・ガス業		1.34
その他金融業		1.17
証券、商品先物取引業		0.92
鉄鋼		0.83
海運業		0.73
非鉄金属		0.71
ガラス・土石製品		0.66
ゴム製品		0.61
金属製品		0.52
石油・石炭製品		0.51
繊維製品		0.36
空運業		0.34
鉱業		0.30
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	1,674,182,550	100.45	100.82	2.04	0.67
	中国			1,681,748,013	1,688,045,953	2027/2/25
2	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	1,410,946,300	100.37	100.72	2.05	0.56
	中国			1,416,182,806	1,421,175,660	2029/4/15
3	US T N/B 4.625 03/15/26	国債証券	1,300,618,080	99.69	100.19	4.625	0.52
	アメリカ			1,296,655,251	1,303,132,940	2026/3/15
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	国債証券	1,221,416,200	103.66	104.33	2.8	0.51
	中国			1,266,228,006	1,274,382,180	2030/3/25
5	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	国債証券	1,231,945,650	100.65	101.64	2.35	0.50
	中国			1,239,969,681	1,252,156,457	2034/2/25
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,189,032,000	101.85	102.74	4.5	0.49
	アメリカ			1,211,047,663	1,221,637,492	2033/11/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,173,788,000	99.11	100.12	4.125	0.47
	アメリカ			1,163,356,873	1,175,278,158	2032/11/15
8	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,250,008,000	90.71	91.87	2.875	0.46
	アメリカ			1,133,883,743	1,148,396,023	2032/5/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	国債証券	1,052,945,000	101.53	102.09	2.37	0.43
	中国			1,069,063,376	1,075,016,411	2029/1/15
10	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 03/15/26	国債証券	1,052,945,000	100.44	100.76	1.99	0.42
	中国			1,057,683,252	1,060,959,280	2026/3/15
11	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,155,495,200	89.71	90.76	2.75	0.42
	アメリカ			1,036,673,281	1,048,747,304	2032/8/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,021,356,650	100.79	101.09	2.18	0.41
	中国			1,029,454,782	1,032,501,693	2026/8/15
13	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,051,836,000	96.90	98.00	3.875	0.41
	アメリカ			1,019,246,315	1,030,860,905	2033/8/15
14	US T N/B 2.375 04/30/26	国債証券	1,036,592,000	95.82	96.53	2.375	0.40
	アメリカ			993,265,687	1,000,675,703	2026/4/30
15	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	975,616,000	97.99	98.86	4	0.38
	アメリカ			956,027,463	964,564,103	2034/2/15
16	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	995,433,200	93.25	94.05	0.75	0.37
	アメリカ			928,241,459	936,271,030	2026/3/31
17	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	895,003,250	101.00	101.28	2.3	0.36
	中国			903,973,241	906,491,690	2026/5/15
18	US T N/B 2.25 03/31/26	国債証券	914,640,000	95.75	96.44	2.25	0.35
	アメリカ			875,803,525	882,163,136	2026/3/31
19	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	929,884,000	93.50	94.45	3.375	0.35
	アメリカ			869,493,272	878,358,978	2033/5/15
20	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	846,567,780	102.29	102.43	3.03	0.34
	中国			866,016,912	867,216,160	2026/3/11
21	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,050,311,600	81.31	82.52	0.875	0.34
	アメリカ			854,034,619	866,794,265	2030/11/15
22	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	987,811,200	84.58	85.67	1.875	0.34
	アメリカ			835,568,660	846,314,959	2032/2/15
23	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	990,860,000	82.19	83.39	1.125	0.33
	アメリカ			814,477,160	826,342,398	2031/2/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	800,238,200	101.92	102.17	2.69	0.33
	中国			815,642,945	817,675,790	2026/8/12
25	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	768,649,850	103.02	103.69	2.68	0.32
	中国			791,923,438	797,081,746	2030/5/21
26	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	国債証券	621,237,550	125.05	127.59	3.86	0.32
	中国			776,908,746	792,650,098	2049/7/22
27	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	826,529,680	94.41	95.18	1.625	0.31
	アメリカ			780,392,535	786,752,939	2026/5/15
28	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	823,176,000	94.52	95.49	3.5	0.31
	アメリカ			778,110,332	786,117,002	2033/2/15
29	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	823,176,000	94.42	95.49	2.875	0.31
	アメリカ			777,322,528	786,100,925	2028/8/15
30	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	736,285,200	105.93	105.74	4.75	0.31
	アメリカ			780,002,133	778,564,080	2053/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.26
合計	94.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,370,279	28,215.21	33,353.87	-	5.03
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		66,877,938,474	79,057,982,370	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,140,439	62,604.79	64,469.92	-	4.68
	アメリカ	ソフトウェア		71,396,951,436	73,524,016,568	-
3	NVIDIA CORP	株式	4,039,878	11,625.03	15,812.60	-	4.06
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		46,963,722,239	63,880,979,710	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,513,035	26,192.20	27,699.87	-	2.67
	アメリカ	大規模小売り		39,629,719,453	41,910,876,436	-
5	META PLATFORMS INC	株式	354,138	72,306.78	70,608.68	-	1.59
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		25,606,580,467	25,005,217,992	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	954,753	22,451.33	25,959.00	-	1.58
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,435,479,861	24,784,440,383	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	822,547	22,609.32	26,198.33	-	1.37
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,597,235,597	21,549,364,655	-
8	ELI LILLY & CO	株式	130,668	116,063.36	120,459.61	-	1.00
	アメリカ	医薬品		15,165,767,644	15,740,216,633	-
9	TESLA INC	株式	463,451	28,828.59	33,936.19	-	1.00
	アメリカ	自動車		13,360,641,289	15,727,762,489	-
10	BROADCOM INC	株式	711,840	19,442.21	21,878.18	-	0.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,839,749,369	15,573,769,915	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	464,279	26,995.81	32,803.56	-	0.97
	アメリカ	銀行		12,533,589,805	15,230,005,704	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	211,732	60,875.22	67,265.67	-	0.91
	アメリカ	金融サービス		12,889,232,240	14,242,295,772	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	149,263	78,647.25	87,855.74	-	0.83
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		11,739,125,863	13,113,612,095	-
14	EXXON MOBIL CORP	株式	725,341	15,406.16	18,013.83	-	0.83
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,174,722,185	13,066,172,947	-
15	NOVO NORDISK A/S-B	株式	527,758	18,820.81	19,810.43	-	0.66
	デンマーク	医薬品		9,932,838,080	10,455,118,193	-
16	VISA INC	株式	255,530	42,275.51	40,106.96	-	0.65
	アメリカ	金融サービス		10,802,663,153	10,248,532,510	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	390,048	23,686.96	24,593.14	-	0.61
	アメリカ	医薬品		9,239,055,158	9,592,507,098	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	380,193	23,799.84	24,649.54	-	0.60
	アメリカ	家庭用品		9,048,533,745	9,371,585,602	-
19	MASTERCARD INC	株式	134,412	70,821.87	68,209.27	-	0.58
	アメリカ	金融サービス		9,519,309,505	9,168,145,474	-
20	HOME DEPOT INC	株式	160,510	54,481.19	55,440.90	-	0.57
	アメリカ	専門小売り		8,744,776,929	8,898,819,436	-
21	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	71,768	110,906.80	123,480.97	-	0.56
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		7,959,559,474	8,861,982,484	-
22	ASML HOLDING NV	株式	64,662	141,253.96	132,851.87	-	0.55
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,133,764,013	8,590,467,811	-
23	ABBVIE INC	株式	286,271	26,512.01	28,472.74	-	0.52
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,589,622,068	8,150,920,668	-
24	WALMART INC	株式	716,767	8,637.58	10,547.32	-	0.48
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,191,138,644	7,559,973,494	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,150,276	5,099.20	6,292.72	-	0.46
	アメリカ	銀行		5,865,493,683	7,238,368,471	-
26	MERCK & CO.INC.	株式	410,297	19,195.00	17,568.70	-	0.46
	アメリカ	医薬品		7,875,651,143	7,208,389,006	-
27	CHEVRON CORP	株式	283,787	23,043.52	24,324.85	-	0.44
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,539,451,765	6,903,076,433	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	661,895	9,063.29	10,317.13	-	0.43
	アメリカ	飲料		5,998,946,522	6,828,862,850	-
29	NETFLIX INC	株式	70,128	88,743.01	94,906.09	-	0.42
	アメリカ	娯楽		6,223,370,003	6,655,574,644	-
30	NESTLE SA-REGISTERED	株式	432,036	16,709.82	15,328.33	-	0.42
	スイス	食品		7,219,246,545	6,622,393,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.91
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.76
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.40
半導体・半導体製造装置		8.38
銀行		5.66
コンピュータ・周辺機器		5.37
医薬品		4.96
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.66
石油・ガス・消耗燃料		4.18
資本市場		3.22
大規模小売り		3.08
保険		3.02
金融サービス		2.95
ヘルスケア機器・用品		2.06
航空宇宙・防衛		2.02
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.98
バイオテクノロジー		1.84
ホテル・レストラン・レジャー		1.78
機械		1.76
生活必需品流通・小売り		1.72
化学		1.71
電力		1.60
専門小売り		1.58
自動車		1.53
飲料		1.39
金属・鉱業		1.27
情報技術サービス		1.20
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.20
食品		1.17
電気設備		1.01
娯楽		1.00
陸上運輸		0.99
家庭用品		0.97
専門サービス		0.97
繊維・アパレル・贅沢品		0.95
各種電気通信サービス		0.90
総合公益事業		0.71
建設関連製品		0.65
通信機器		0.64
コングロマリット		0.62
商業サービス・用品		0.61
パーソナルケア用品		0.56
タバコ		0.56
メディア		0.56
電子装置・機器・部品		0.48
商社・流通業		0.47
消費者金融		0.43
航空貨物・物流サービス		0.43
家庭用耐久財		0.34
建設・土木		0.33
建設資材		0.33
不動産管理・開発		0.28
エネルギー設備・サービス		0.23
無線通信サービス		0.21
容器・包装		0.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
自動車用部品		0.10
運送インフラ		0.09
水道		0.09
販売		0.08
ガス		0.08
紙製品・林産品		0.08
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
海上運輸		0.05
旅客航空輸送		0.04
各種消費者サービス		0.01
レジャー用品		0.00
合計		95.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	19,399	586,578.78	579,000.00	-	6.59
	日本			11,379,041,794	11,232,021,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,081	520,798.80	520,000.00	-	5.21
	日本			8,895,764,315	8,882,120,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	53,775	141,248.16	147,700.00	-	4.66
	日本			7,595,620,105	7,942,567,500	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	83,777	90,746.56	93,600.00	-	4.60
	日本			7,602,475,218	7,841,527,200	-
5	GLP投資法人	投資証券	55,857	132,853.31	131,400.00	-	4.31
	日本			7,420,787,755	7,339,609,800	-
6	KDX不動産投資法人	投資証券	46,523	152,539.56	154,600.00	-	4.22
	日本			7,096,598,327	7,192,455,800	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	28,969	249,204.21	247,100.00	-	4.20
	日本			7,219,196,831	7,158,239,900	-
8	インヴィンシブル投資法人	投資証券	91,623	68,066.17	68,100.00	-	3.66
	日本			6,236,427,089	6,239,526,300	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	25,066	253,205.71	242,100.00	-	3.56
	日本			6,346,854,574	6,068,478,600	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	37,198	141,833.41	143,400.00	-	3.13
	日本			5,275,919,535	5,334,193,200	-
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	33,134	159,857.78	156,100.00	-	3.04
	日本			5,296,727,767	5,172,217,400	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,343	327,868.83	315,000.00	-	3.02
	日本			5,358,360,360	5,148,045,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	61,089	78,915.43	76,800.00	-	2.75
	日本			4,820,864,810	4,691,635,200	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	49,969	80,081.82	79,300.00	-	2.33
	日本			4,001,608,583	3,962,541,700	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	30,447	125,303.51	123,600.00	-	2.21
	日本			3,815,116,092	3,763,249,200	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,373	331,332.48	326,500.00	-	2.18
	日本			3,768,244,300	3,713,284,500	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,742	649,665.38	642,000.00	-	2.16
	日本			3,730,378,655	3,686,364,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,304	151,000.17	148,200.00	-	1.85
	日本			3,216,907,754	3,157,252,800	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	6,934	442,713.15	422,500.00	-	1.72
	日本			3,069,773,040	2,929,615,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,173	272,667.95	256,200.00	-	1.68
	日本			3,046,519,007	2,862,522,600	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,083	375,267.99	353,500.00	-	1.68
	日本			3,033,291,178	2,857,340,500	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,170	452,628.99	434,500.00	-	1.57
	日本			2,792,720,880	2,680,865,000	-
23	イオンリート投資法人	投資証券	20,398	133,773.92	129,600.00	-	1.55
	日本			2,728,720,582	2,643,580,800	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,188	323,269.56	311,500.00	-	1.50
	日本			2,646,931,229	2,550,562,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	19,555	130,416.51	128,600.00	-	1.48
	日本			2,550,294,938	2,514,773,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	24,560	104,067.85	101,900.00	-	1.47
	日本			2,555,906,592	2,502,664,000	-
27	森トラストリート投資法人	投資証券	32,053	70,374.87	69,800.00	-	1.31
	日本			2,255,726,026	2,237,299,400	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,742	386,801.73	378,500.00	-	1.28
	日本			2,221,015,590	2,173,347,000	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	14,694	146,742.53	142,700.00	-	1.23
	日本			2,156,234,848	2,096,833,800	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,890	281,047.94	293,400.00	-	1.19
	日本			1,936,420,324	2,021,526,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	398,189	16,777.02	19,221.15	-	8.09
	アメリカ			6,680,426,690	7,653,654,319	-
2	EQUINIX INC	投資証券	40,775	116,621.53	117,191.29	-	5.05
	アメリカ			4,755,243,065	4,778,475,208	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	256,899	15,658.54	17,109.86	-	4.65
	アメリカ			4,022,664,686	4,395,507,362	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	374,194	8,124.58	8,897.92	-	3.52
	アメリカ			3,040,169,437	3,329,549,324	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	140,066	22,326.21	23,599.23	-	3.49
	アメリカ			3,127,143,347	3,305,450,645	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	67,966	44,391.09	46,398.16	-	3.33
	アメリカ			3,017,084,992	3,153,497,532	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	139,451	22,628.32	22,109.89	-	3.26
	アメリカ			3,155,542,712	3,083,247,330	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	742,819	3,566.54	3,492.73	-	2.74
	オーストラリア			2,649,299,309	2,594,468,062	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	91,013	24,227.53	24,862.96	-	2.39
	アメリカ			2,205,020,240	2,262,852,942	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	448,461	4,296.64	4,789.66	-	2.27
	アメリカ			1,926,876,921	2,147,977,865	-
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	126,034	13,610.76	15,440.64	-	2.06
	アメリカ			1,715,419,524	1,946,046,579	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,049	31,097.22	31,423.98	-	2.03
	アメリカ			1,898,454,512	1,918,402,652	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	148,309	10,426.75	10,605.25	-	1.66
	アメリカ			1,546,381,639	1,572,854,140	-
14	VENTAS INC	投資証券	174,102	7,711.95	8,362.85	-	1.54
	アメリカ			1,342,667,376	1,455,990,373	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	247,708	5,396.08	5,333.87	-	1.40
	アメリカ			1,336,653,845	1,321,243,657	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	67,719	17,791.26	18,143.40	-	1.30
	アメリカ			1,204,806,754	1,228,653,500	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,626	42,424.31	42,805.15	-	1.25
	アメリカ			1,172,014,223	1,182,535,129	-
18	MID AMERICA	投資証券	50,275	21,497.01	21,541.29	-	1.15
	アメリカ			1,080,762,275	1,082,988,676	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	53,644	17,960.24	19,396.46	-	1.10
	アメリカ			963,459,535	1,040,504,000	-
20	SEGRO PLC	投資証券	575,957	1,749.37	1,787.28	-	1.09
	イギリス			1,007,564,898	1,029,401,495	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	302,944	2,949.67	3,329.28	-	1.07
	アメリカ			893,585,622	1,008,588,308	-
22	KIMCO REALTY	投資証券	287,311	2,908.68	3,358.25	-	1.02
	アメリカ			835,696,863	964,863,085	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	116,896	6,790.60	7,660.10	-	0.95
	アメリカ			793,794,810	895,436,218	-
24	WP CAREY INC	投資証券	94,222	8,434.34	9,268.35	-	0.92
	アメリカ			794,701,052	873,282,662	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	80,313	9,822.68	10,449.76	-	0.89
	アメリカ			788,889,096	839,251,735	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	303,636	2,785.76	2,713.43	-	0.87
	アメリカ			845,857,347	823,895,638	-
27	UDR INC	投資証券	130,468	6,211.87	6,227.17	-	0.86
	アメリカ			810,450,386	812,446,937	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	45,884	16,735.81	17,041.26	-	0.83
	アメリカ			767,906,355	781,921,522	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	138,621	5,541.23	5,509.18	-	0.81
	アメリカ			768,131,115	763,688,262	-
30	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,237,692	318.43	338.80	-	0.80
	オーストラリア			712,553,820	758,152,426	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.16
投資証券	88.98
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	2,134,160,000	100.85	103.30	5.5	1.78
	サウジアラビア			2,152,386,336	2,204,633,164	2032/10/25
2	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	2,134,160,000	96.51	98.14	4.375	1.69
	サウジアラビア			2,059,869,890	2,094,484,898	2029/4/16
3	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	1,981,720,000	97.45	99.58	5.25	1.59
	ハンガリー			1,931,186,140	1,973,508,743	2029/6/16
4	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,829,280,000	103.68	106.87	7.125	1.58
	ルーマニア			1,896,665,187	1,954,985,835	2033/1/17
5	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	1,829,280,000	101.06	103.87	6.25	1.53
	ハンガリー			1,848,670,368	1,900,073,136	2032/9/22
6	BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	2,134,160,000	84.61	86.80	3.75	1.50
	ブラジル			1,805,831,883	1,852,558,825	2031/9/12
7	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,981,720,000	88.96	93.31	4.85	1.49
	南アフリカ			1,762,975,764	1,849,192,475	2029/9/30
8	REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	国債証券	1,676,840,000	97.39	100.08	5.125	1.36
	ポーランド			1,633,223,867	1,678,282,082	2034/9/18
9	REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	国債証券	1,676,840,000	96.16	99.02	4.875	1.34
	ポーランド			1,612,557,271	1,660,440,504	2033/10/4
10	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国債証券	1,676,840,000	96.06	98.71	4.875	1.34
	サウジアラビア			1,610,852,230	1,655,364,710	2033/7/18
11	SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49	国債証券	2,134,160,000	70.61	77.01	5.75	1.33
	南アフリカ			1,507,086,169	1,643,687,348	2049/9/30
12	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,981,720,000	77.71	80.60	2.125	1.29
	ハンガリー			1,540,051,014	1,597,272,265	2031/9/22
13	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	国債証券	1,524,400,000	100.93	102.94	6	1.27
	オマーン			1,538,601,310	1,569,221,171	2029/8/1
14	UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	国債証券	1,524,400,000	100.06	102.53	6.35	1.26
	メキシコ			1,525,442,249	1,563,038,341	2035/2/9
15	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,707,328,000	88.74	91.10	3.25	1.26
	サウジアラビア			1,515,103,751	1,555,497,455	2030/10/22
16	REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国債証券	1,524,400,000	98.31	99.91	4.625	1.23
	ポーランド			1,498,643,737	1,523,098,162	2029/3/18
17	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	国債証券	1,524,400,000	98.33	99.82	4.75	1.23
	サウジアラビア			1,498,962,642	1,521,660,653	2028/1/18
18	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,524,400,000	95.77	98.32	5.5	1.21
	ポーランド			1,459,978,856	1,498,893,739	2053/4/4
19	BRAZIL 6.0 10/20/33	国債証券	1,524,400,000	95.43	98.15	6	1.21
	ブラジル			1,454,877,314	1,496,207,060	2033/10/20
20	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	1,829,280,000	77.96	80.67	2.25	1.19
	サウジアラビア			1,426,170,712	1,475,792,219	2033/2/2
21	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	1,829,280,000	78.04	80.44	3.125	1.19
	コロンビア			1,427,665,399	1,471,561,424	2031/4/15
22	BRAZIL 4.5 05/30/29	国債証券	1,524,400,000	93.14	96.01	4.5	1.18
	ブラジル			1,419,932,258	1,463,667,477	2029/5/30
23	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	1,676,840,000	84.06	86.63	2.783	1.17
	ペルー			1,409,557,966	1,452,697,903	2031/1/23
24	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,371,960,000	102.34	105.28	5.75	1.17
	ポーランド			1,404,094,352	1,444,403,603	2032/11/16
25	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	1,371,960,000	101.49	102.63	6.125	1.14
	ハンガリー			1,392,508,302	1,408,092,281	2028/5/22
26	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,524,400,000	84.37	92.33	7.3	1.14
	南アフリカ			1,286,212,500	1,407,498,718	2052/4/20
27	REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	国債証券	1,554,888,000	85.34	88.30	3.5	1.11
	チリ			1,326,989,370	1,373,048,606	2034/1/31
28	INDONESIA 3.85 10/15/30	国債証券	1,432,936,000	92.09	94.19	3.85	1.09
	インドネシア			1,319,614,555	1,349,743,318	2030/10/15
29	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,371,960,000	94.97	97.91	5.5	1.08
	ドミニカ共和国			1,302,969,924	1,343,355,621	2029/2/22
30	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,371,960,000	95.83	97.81	5.5	1.08
	ポーランド			1,314,845,305	1,341,985,417	2054/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,989,940	3,730.61	4,359.15	-	8.96
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,423,702,680	8,674,458,890	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	534,100	5,898.76	6,898.73	-	3.81
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,150,530,542	3,684,614,897	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	385,943	8,702.37	8,950.49	-	3.57
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,358,621,594	3,454,382,821	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,258,968	1,326.67	1,486.66	-	1.93
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,670,247,666	1,871,659,884	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	245,849	5,361.26	5,538.12	-	1.41
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,318,061,811	1,361,543,476	-
6	ICICI BANK LTD	株式	419,311	1,955.66	2,213.29	-	0.96
	インド	銀行		820,031,487	928,058,310	-
7	INFOSYS LTD	株式	268,642	2,588.31	3,435.18	-	0.95
	インド	情報技術サービス		695,331,001	922,834,834	-
8	SK HYNIX INC	株式	44,109	19,775.73	20,873.44	-	0.95
	韓国	半導体・半導体製造装置		872,287,720	920,707,006	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,008,195	682.32	908.93	-	0.95
	台湾	電子装置・機器・部品		687,915,224	916,379,084	-
10	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	48,325	17,437.01	18,774.51	-	0.94
	ケイマン諸島	大規模小売り		842,643,731	907,278,215	-
11	MEITUAN	株式	410,610	1,906.98	2,075.86	-	0.88
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		783,028,452	852,370,517	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,748,530	93.69	105.93	-	0.85
	中国	銀行		725,988,665	820,873,844	-
13	MEDIATEK INC	株式	122,945	4,890.72	5,819.93	-	0.74
	台湾	半導体・半導体製造装置		601,289,837	715,532,154	-
14	HDFC BANK LTD	株式	226,901	2,762.64	2,956.45	-	0.69
	インド	銀行		626,847,837	670,822,936	-
15	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	73,032	7,080.72	7,988.59	-	0.60
	インド	情報技術サービス		517,119,550	583,422,741	-
16	AL RAJHI BANK	株式	158,927	3,269.43	3,459.49	-	0.57
	サウジアラビア	銀行		519,601,741	549,807,956	-
17	BHARTI AIRTEL LTD	株式	183,172	2,239.66	2,690.74	-	0.51
	インド	無線通信サービス		410,243,488	492,868,318	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	66,036	7,307.56	6,961.50	-	0.48
	韓国	コンピュータ・周辺機器		482,562,658	459,709,614	-
19	VALE SA	株式	275,289	1,686.39	1,634.25	-	0.46
	ブラジル	金属・鉱業		464,246,184	449,891,147	-
20	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,252,235	78.64	84.28	-	0.46
	中国	銀行		413,087,024	442,675,172	-
21	NETEASE INC	株式	156,600	2,751.23	2,782.12	-	0.45
	ケイマン諸島	娯楽		430,843,192	435,680,931	-
22	BANK OF CHINA LTD	株式	6,371,200	64.24	67.11	-	0.44
	中国	銀行		409,291,123	427,599,265	-
23	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,463,000	89.45	95.64	-	0.44
	インドネシア	銀行		399,240,490	426,863,635	-
24	NASPERS LTD	株式	14,368	26,636.14	28,874.31	-	0.43
	南アフリカ	大規模小売り		382,708,162	414,866,091	-
25	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	株式	75,480	3,737.67	5,347.44	-	0.42
	インド	自動車		282,119,666	403,624,997	-
26	AXIS BANK LTD	株式	184,556	1,931.32	2,141.09	-	0.41
	インド	銀行		356,437,209	395,152,851	-
27	XIAOMI CORP	株式	1,238,800	318.05	318.40	-	0.41
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		394,003,927	394,437,884	-
28	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	384,212	1,079.13	994.60	-	0.39
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		414,617,176	382,140,213	-
29	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	54,568	6,489.51	6,925.90	-	0.39
	インド	建設・土木		354,120,113	377,933,029	-
30	JD.COM INC	株式	188,535	1,931.98	1,993.92	-	0.39
	ケイマン諸島	大規模小売り		364,247,135	375,924,084	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.27
投資信託受益証券	0.58
投資証券	0.08
合計	94.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.06
半導体・半導体製造装置		12.04
コンピュータ・周辺機器		5.82
石油・ガス・消耗燃料		4.84
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.76
大規模小売り		3.98
金属・鉱業		3.53
自動車		3.10
保険		2.60
電子装置・機器・部品		2.58
情報技術サービス		2.39
ホテル・レストラン・レジャー		2.02
化学		1.98
電気設備		1.52
無線通信サービス		1.43
食品		1.42
不動産管理・開発		1.33
医薬品		1.25
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.24
生活必需品流通・小売り		1.24
金融サービス		1.17
各種電気通信サービス		1.16
コングロマリット		1.13
電力		1.10
飲料		0.94
娯楽		0.89
バイオテクノロジー		0.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.73
パーソナルケア用品		0.71
機械		0.70
運送インフラ		0.70
建設資材		0.68
繊維・アパレル・贅沢品		0.68
建設・土木		0.67
消費者金融		0.66
資本市場		0.66
自動車用部品		0.66
専門小売り		0.61
航空宇宙・防衛		0.54
旅客航空輸送		0.37
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.36
タバコ		0.34
ガス		0.34
家庭用耐久財		0.33
海上運輸		0.30
陸上運輸		0.23
航空貨物・物流サービス		0.22
通信機器		0.20
各種消費者サービス		0.19
ソフトウェア		0.16
ヘルスケア機器・用品		0.15
紙製品・林産品		0.14
商社・流通業		0.14
水道		0.12
総合公益事業		0.10
メディア		0.06
建設関連製品		0.05
エネルギー設備・サービス		0.05
家庭用品		0.05
商業サービス・用品		0.04
容器・包装		0.01
合計		94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。