有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,059,420,740 | 1.2805 | 1.2762 | - | 28.76% |
| 日本 | 11,600,756,782 | 11,561,632,748 | - | ||||
| 2 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,270,674,749 | 1.3266 | 1.3155 | - | 23.79% |
| 日本 | 9,645,949,893 | 9,564,572,632 | - | ||||
| 3 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,325,857,221 | 1.8382 | 1.8042 | - | 10.44% |
| 日本 | 4,275,581,678 | 4,196,311,598 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,675,422,408 | 2.2929 | 2.2509 | - | 9.38% |
| 日本 | 3,841,728,539 | 3,771,208,298 | - | ||||
| 5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 846,750,636 | 2.9780 | 2.9451 | - | 6.20% |
| 日本 | 2,521,659,073 | 2,493,765,298 | - | ||||
| 6 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,342,354,016 | 0.9813 | 0.9933 | - | 5.79% |
| 日本 | 2,298,786,231 | 2,326,660,244 | - | ||||
| 7 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,054,499,329 | 1.8268 | 1.8273 | - | 4.79% |
| 日本 | 1,926,390,231 | 1,926,886,623 | - | ||||
| 8 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,494,195,814 | 1.1786 | 1.1404 | - | 4.24% |
| 日本 | 1,761,163,437 | 1,703,980,906 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 93.39% |
| 合計 | 93.39% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,526,000 | 6,489.85 | 6,584.00 | - | 3.47% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,903,521,731 | 10,047,184,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,387,800 | 534.86 | 730.90 | - | 2.37% |
| 日本 | 銀行業 | 5,021,213,212 | 6,861,543,020 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 994,500 | 5,258.96 | 4,979.00 | - | 1.71% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,230,036,902 | 4,951,615,500 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 557,700 | 5,150.50 | 8,701.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,872,435,284 | 4,852,547,700 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 992,000 | 3,397.39 | 4,451.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 銀行業 | 3,370,215,723 | 4,415,392,000 | - | |||
| 6 | 本田技研工業 | 株式 | 1,129,500 | 3,106.46 | 3,387.00 | - | 1.32% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,508,756,900 | 3,825,616,500 | - | |||
| 7 | KDDI | 株式 | 1,225,600 | 3,195.64 | 3,030.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,916,582,281 | 3,713,568,000 | - | |||
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,819,100 | 180.09 | 210.30 | - | 1.22% |
| 日本 | 銀行業 | 3,028,951,808 | 3,537,056,730 | - | |||
| 9 | ソニー | 株式 | 886,200 | 2,584.05 | 3,423.00 | - | 1.05% |
| 日本 | 電気機器 | 2,289,993,116 | 3,033,462,600 | - | |||
| 10 | 日本たばこ産業 | 株式 | 779,500 | 4,635.42 | 3,640.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 食料品 | 3,613,310,738 | 2,837,380,000 | - | |||
| 11 | ファナック | 株式 | 127,300 | 16,400.39 | 22,165.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 電気機器 | 2,087,769,849 | 2,821,604,500 | - | |||
| 12 | NTTドコモ | 株式 | 925,700 | 2,834.82 | 2,706.50 | - | 0.87% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,624,202,080 | 2,505,407,050 | - | |||
| 13 | キーエンス | 株式 | 56,900 | 29,290.65 | 43,870.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 1,666,638,251 | 2,496,203,000 | - | |||
| 14 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 242,800 | 10,712.35 | 10,230.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 2,600,958,672 | 2,483,844,000 | - | |||
| 15 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 501,900 | 3,927.25 | 4,731.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 保険業 | 1,971,087,004 | 2,374,488,900 | - | |||
| 16 | 三菱商事 | 株式 | 929,600 | 1,871.62 | 2,549.50 | - | 0.82% |
| 日本 | 卸売業 | 1,739,858,801 | 2,370,015,200 | - | |||
| 17 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 518,500 | 5,111.75 | 4,509.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 小売業 | 2,650,444,845 | 2,337,916,500 | - | |||
| 18 | 武田薬品工業 | 株式 | 492,900 | 5,780.65 | 4,724.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 医薬品 | 2,849,284,075 | 2,328,459,600 | - | |||
| 19 | 三菱電機 | 株式 | 1,338,900 | 1,146.05 | 1,721.50 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 1,534,447,996 | 2,304,916,350 | - | |||
| 20 | 信越化学工業 | 株式 | 235,800 | 5,982.11 | 9,747.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 化学 | 1,410,581,964 | 2,298,342,600 | - | |||
| 21 | キヤノン | 株式 | 675,700 | 3,349.96 | 3,345.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 2,263,572,584 | 2,260,216,500 | - | |||
| 22 | アステラス製薬 | 株式 | 1,343,100 | 1,658.53 | 1,513.50 | - | 0.70% |
| 日本 | 医薬品 | 2,227,577,874 | 2,032,781,850 | - | |||
| 23 | 村田製作所 | 株式 | 131,700 | 13,863.72 | 15,255.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 電気機器 | 1,825,851,938 | 2,009,083,500 | - | |||
| 24 | 三菱地所 | 株式 | 921,000 | 2,236.36 | 2,162.50 | - | 0.69% |
| 日本 | 不動産業 | 2,059,692,720 | 1,991,662,500 | - | |||
| 25 | 日立製作所 | 株式 | 3,014,000 | 492.56 | 647.60 | - | 0.67% |
| 日本 | 電気機器 | 1,484,595,120 | 1,951,866,400 | - | |||
| 26 | ダイキン工業 | 株式 | 171,400 | 7,741.00 | 11,225.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 機械 | 1,326,808,240 | 1,923,965,000 | - | |||
| 27 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 104,400 | 22,228.54 | 18,270.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 陸運業 | 2,320,660,228 | 1,907,388,000 | - | |||
| 28 | 花王 | 株式 | 333,900 | 6,189.12 | 5,583.00 | - | 0.64% |
| 日本 | 化学 | 2,066,550,316 | 1,864,163,700 | - | |||
| 29 | 三井物産 | 株式 | 1,120,100 | 1,324.01 | 1,656.50 | - | 0.64% |
| 日本 | 卸売業 | 1,483,025,891 | 1,855,445,650 | - | |||
| 30 | ブリヂストン | 株式 | 443,600 | 4,104.80 | 4,143.00 | - | 0.64% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,820,889,540 | 1,837,834,800 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.28% |
| 合計 | 96.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.16% |
| 輸送用機器 | 9.09% | |
| 銀行業 | 8.21% | |
| 情報・通信業 | 7.72% | |
| 化学 | 6.44% | |
| 機械 | 4.93% | |
| 小売業 | 4.47% | |
| 医薬品 | 4.46% | |
| 卸売業 | 4.32% | |
| 食料品 | 4.20% | |
| 陸運業 | 4.08% | |
| サービス業 | 3.49% | |
| 建設業 | 2.84% | |
| 保険業 | 2.60% | |
| 不動産業 | 2.43% | |
| 電気・ガス業 | 1.71% | |
| その他製品 | 1.68% | |
| 精密機器 | 1.48% | |
| 鉄鋼 | 1.29% | |
| その他金融業 | 1.22% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.19% | |
| ガラス・土石製品 | 0.94% | |
| 非鉄金属 | 0.91% | |
| ゴム製品 | 0.86% | |
| 繊維製品 | 0.69% | |
| 金属製品 | 0.68% | |
| 空運業 | 0.55% | |
| 石油・石炭製品 | 0.54% | |
| 鉱業 | 0.33% | |
| パルプ・紙 | 0.24% | |
| 海運業 | 0.24% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 96.28% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.02 | 100.95 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,546,250,000 | 4,542,885,000 | 2021/9/20 | ||||
| 2 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.97 | 100.81 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,543,985,000 | 4,536,630,000 | 2020/6/20 | ||||
| 3 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.94 | 100.73 | 0.100000 | 1.19% |
| 日本 | 4,542,525,000 | 4,533,165,000 | 2019/12/20 | ||||
| 4 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 102.99 | 100.32 | 0.100000 | 1.18% |
| 日本 | 4,634,870,000 | 4,514,670,000 | 2026/6/20 | ||||
| 5 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.14 | 100.89 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,248,216,000 | 4,237,590,000 | 2019/6/20 | ||||
| 6 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 101.02 | 100.79 | 0.200000 | 1.11% |
| 日本 | 4,243,092,000 | 4,233,264,000 | 2018/12/20 | ||||
| 7 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.62 | 100.92 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,065,155,000 | 4,036,920,000 | 2021/6/20 | ||||
| 8 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.10 | 100.83 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,044,000,000 | 4,033,280,000 | 2019/3/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.57 | 100.50 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,023,110,000 | 4,020,000,000 | 2018/7/15 | ||||
| 10 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 102.02 | 100.36 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,081,115,000 | 4,014,520,000 | 2026/3/20 | ||||
| 11 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.79 | 100.28 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,031,830,000 | 4,011,440,000 | 2026/9/20 | ||||
| 12 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 103.43 | 102.16 | 0.300000 | 0.94% |
| 日本 | 3,620,385,000 | 3,575,740,000 | 2025/12/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.19 | 100.86 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 3,541,825,000 | 3,530,345,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.36 | 100.85 | 0.100000 | 0.92% |
| 日本 | 3,547,690,000 | 3,529,995,000 | 2020/12/20 | ||||
| 15 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.97 | 100.78 | 0.100000 | 0.92% |
| 日本 | 3,534,275,000 | 3,527,475,000 | 2020/3/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.26 | 105.84 | 1.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,217,920,000 | 3,175,320,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.19 | 103.00 | 0.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,095,720,000 | 3,090,210,000 | 2025/9/20 | ||||
| 18 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.57 | 100.89 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,047,255,000 | 3,026,730,000 | 2021/3/20 | ||||
| 19 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.83 | 0.100000 | 0.79% |
| 日本 | 3,031,815,000 | 3,025,140,000 | 2020/9/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 105.55 | 103.99 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,060,979,000 | 3,015,971,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 105.16 | 104.10 | 1.000000 | 0.76% |
| 日本 | 2,944,704,000 | 2,914,856,000 | 2020/9/20 | ||||
| 22 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 105.86 | 104.88 | 0.800000 | 0.74% |
| 日本 | 2,858,285,000 | 2,831,949,000 | 2022/9/20 | ||||
| 23 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 105.21 | 104.34 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,735,585,000 | 2,713,074,000 | 2024/6/20 | ||||
| 24 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 106.82 | 105.58 | 1.000000 | 0.69% |
| 日本 | 2,670,535,000 | 2,639,650,000 | 2022/3/20 | ||||
| 25 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.57 | 104.20 | 1.300000 | 0.68% |
| 日本 | 2,639,425,000 | 2,605,200,000 | 2019/12/20 | ||||
| 26 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.40 | 102.95 | 0.400000 | 0.67% |
| 日本 | 2,585,075,000 | 2,573,925,000 | 2025/3/20 | ||||
| 27 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 114.32 | 116.54 | 1.500000 | 0.67% |
| 日本 | 2,515,180,000 | 2,564,034,000 | 2034/6/20 | ||||
| 28 | 141回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 118.13 | 119.76 | 1.700000 | 0.66% |
| 日本 | 2,480,775,000 | 2,515,128,000 | 2032/12/20 | ||||
| 29 | 365回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.84 | 100.47 | 0.100000 | 0.66% |
| 日本 | 2,521,025,000 | 2,511,975,000 | 2018/6/15 | ||||
| 30 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 116.03 | 118.26 | 1.600000 | 0.65% |
| 日本 | 2,436,735,000 | 2,483,628,000 | 2033/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.77% |
| 地方債証券 | 6.26% |
| 特殊債券 | 4.96% |
| 社債券 | 4.47% |
| 合計 | 99.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,503 | 643,314.71 | 648,000.00 | - | 7.54% |
| 日本 | 2,253,531,438 | 2,269,944,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,281 | 627,084.71 | 642,000.00 | - | 6.99% |
| 日本 | 2,057,464,947 | 2,106,402,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 10,379 | 170,187.65 | 175,900.00 | - | 6.06% |
| 日本 | 1,766,377,702 | 1,825,666,100 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,396 | 252,482.74 | 241,600.00 | - | 5.13% |
| 日本 | 1,614,879,660 | 1,545,273,600 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 7,657 | 179,399.72 | 180,100.00 | - | 4.58% |
| 日本 | 1,373,663,729 | 1,379,025,700 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 6,327 | 178,947.75 | 184,700.00 | - | 3.88% |
| 日本 | 1,132,202,415 | 1,168,596,900 | - | ||||
| 7 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,634 | 240,736.70 | 236,000.00 | - | 3.63% |
| 日本 | 1,115,573,874 | 1,093,624,000 | - | ||||
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 3,693 | 276,683.71 | 284,400.00 | - | 3.49% |
| 日本 | 1,021,792,962 | 1,050,289,200 | - | ||||
| 9 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,284 | 452,949.88 | 453,000.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 1,034,537,542 | 1,034,652,000 | - | ||||
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,350 | 286,079.94 | 297,900.00 | - | 3.31% |
| 日本 | 958,367,819 | 997,965,000 | - | ||||
| 11 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,634 | 549,526.71 | 552,000.00 | - | 2.99% |
| 日本 | 897,926,648 | 901,968,000 | - | ||||
| 12 | GLP投資法人 | 投資証券 | 6,936 | 126,904.91 | 129,700.00 | - | 2.99% |
| 日本 | 880,212,460 | 899,599,200 | - | ||||
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 9,428 | 89,889.53 | 79,300.00 | - | 2.48% |
| 日本 | 847,478,527 | 747,640,400 | - | ||||
| 14 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,148 | 634,782.08 | 594,000.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 728,729,828 | 681,912,000 | - | ||||
| 15 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,015 | 632,276.21 | 666,000.00 | - | 2.24% |
| 日本 | 641,760,358 | 675,990,000 | - | ||||
| 16 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,256 | 160,683.93 | 153,500.00 | - | 2.17% |
| 日本 | 683,870,825 | 653,296,000 | - | ||||
| 17 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,231 | 522,044.98 | 514,000.00 | - | 2.10% |
| 日本 | 642,637,378 | 632,734,000 | - | ||||
| 18 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,202 | 460,354.20 | 497,500.00 | - | 1.99% |
| 日本 | 553,345,754 | 597,995,000 | - | ||||
| 19 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 3,143 | 195,441.26 | 181,200.00 | - | 1.89% |
| 日本 | 614,271,898 | 569,511,600 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,206 | 240,968.98 | 238,200.00 | - | 1.74% |
| 日本 | 531,577,585 | 525,469,200 | - | ||||
| 21 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,540 | 185,585.72 | 196,000.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 471,387,734 | 497,840,000 | - | ||||
| 22 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 8,844 | 70,517.46 | 53,400.00 | - | 1.57% |
| 日本 | 623,656,499 | 472,269,600 | - | ||||
| 23 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 875 | 559,401.27 | 527,000.00 | - | 1.53% |
| 日本 | 489,476,112 | 461,125,000 | - | ||||
| 24 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,240 | 147,713.69 | 141,100.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 478,592,373 | 457,164,000 | - | ||||
| 25 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,268 | 139,390.55 | 131,500.00 | - | 1.43% |
| 日本 | 455,528,320 | 429,742,000 | - | ||||
| 26 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,118 | 133,942.04 | 123,000.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 417,631,294 | 383,514,000 | - | ||||
| 27 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 2,743 | 118,816.47 | 126,500.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 325,913,593 | 346,989,500 | - | ||||
| 28 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,426 | 149,252.41 | 140,400.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 362,086,351 | 340,610,400 | - | ||||
| 29 | 日本賃貸住宅投資法人 | 投資証券 | 4,069 | 83,755.51 | 82,600.00 | - | 1.12% |
| 日本 | 340,801,193 | 336,099,400 | - | ||||
| 30 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 2,196 | 138,885.58 | 152,000.00 | - | 1.11% |
| 日本 | 304,992,755 | 333,792,000 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 98.73% |
| 合計 | 98.73% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 402,214 | 10,704.84 | 13,842.71 | - | 2.06% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 4,305,640,109 | 5,567,731,880 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 553,414 | 5,750.03 | 7,412.44 | - | 1.51% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,182,147,273 | 4,102,151,003 | - | |||
| 3 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 309,835 | 9,277.33 | 9,657.91 | - | 1.10% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,874,441,713 | 2,992,360,589 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,084 | 58,629.95 | 94,505.54 | - | 1.05% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 1,763,823,480 | 2,843,104,900 | - | |||
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 269,975 | 6,560.50 | 9,791.07 | - | 0.98% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,771,171,269 | 2,643,345,284 | - | |||
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 204,804 | 11,663.94 | 12,875.32 | - | 0.97% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,388,822,338 | 2,636,918,122 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 173,536 | 11,736.50 | 14,906.83 | - | 0.96% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,036,706,588 | 2,586,872,310 | - | |||
| 8 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 358,022 | 5,380.11 | 6,382.46 | - | 0.84% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,926,198,174 | 2,285,062,812 | - | |||
| 9 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 669,933 | 3,228.37 | 3,409.74 | - | 0.84% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,162,795,584 | 2,284,302,438 | - | |||
| 10 | AT&T INC | 株式 | 460,498 | 4,171.03 | 4,759.53 | - | 0.81% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,920,754,593 | 2,191,755,980 | - | |||
| 11 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,139 | 77,786.95 | 91,312.03 | - | 0.78% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,799,912,431 | 2,112,869,275 | - | |||
| 12 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,999 | 80,531.01 | 93,760.09 | - | 0.76% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,771,601,730 | 2,062,628,270 | - | |||
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 761,401 | 1,363.34 | 2,611.93 | - | 0.73% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,038,050,818 | 1,988,733,347 | - | |||
| 14 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 232,379 | 8,236.93 | 8,280.38 | - | 0.71% |
| スイス | 食品 | 1,914,090,222 | 1,924,188,283 | - | |||
| 15 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 191,488 | 9,233.94 | 9,873.01 | - | 0.70% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,768,190,205 | 1,890,564,375 | - | |||
| 16 | CHEVRON CORP | 株式 | 140,802 | 9,816.08 | 12,726.23 | - | 0.66% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,382,124,197 | 1,791,879,227 | - | |||
| 17 | VERIZON COMM INC | 株式 | 305,099 | 5,725.50 | 5,618.79 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,746,845,000 | 1,714,290,169 | - | |||
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 91,251 | 14,664.67 | 18,755.88 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,338,166,172 | 1,711,493,535 | - | |||
| 19 | PFIZER INC | 株式 | 453,602 | 3,366.37 | 3,563.39 | - | 0.60% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,526,993,233 | 1,616,361,329 | - | |||
| 20 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 179,552 | 6,493.51 | 8,574.44 | - | 0.57% |
| アメリカ | メディア | 1,165,924,143 | 1,539,558,820 | - | |||
| 21 | INTEL CORP | 株式 | 353,216 | 3,282.75 | 4,258.77 | - | 0.56% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,159,520,199 | 1,504,265,774 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 92,204 | 13,353.09 | 15,759.27 | - | 0.54% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,231,208,626 | 1,453,067,795 | - | |||
| 23 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 206,907 | 5,615.68 | 6,991.34 | - | 0.53% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,161,924,610 | 1,446,558,902 | - | |||
| 24 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 306,559 | 4,912.50 | 4,709.45 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,505,973,577 | 1,443,726,673 | - | |||
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,486,352 | 629.05 | 968.52 | - | 0.53% |
| イギリス | 商業銀行 | 935,002,777 | 1,439,567,584 | - | |||
| 26 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 113,984 | 10,395.30 | 12,626.08 | - | 0.53% |
| アメリカ | メディア | 1,184,898,042 | 1,439,171,262 | - | |||
| 27 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 52,476 | 27,973.94 | 26,762.57 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,467,960,762 | 1,404,393,148 | - | |||
| 28 | CITIGROUP INC | 株式 | 216,601 | 4,286.89 | 6,442.78 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 928,544,859 | 1,395,513,478 | - | |||
| 29 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 166,725 | 8,172.86 | 8,234.64 | - | 0.51% |
| スイス | 医薬品 | 1,362,620,504 | 1,372,920,354 | - | |||
| 30 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 株式 | 67,924 | 13,877.56 | 20,007.79 | - | 0.50% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 942,619,525 | 1,359,009,671 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.98% |
| 投資信託受益証券 | 0.30% |
| 投資証券 | 2.26% |
| 合計 | 98.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.60% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.59% | |
| 医薬品 | 5.62% | |
| 保険 | 4.17% | |
| ソフトウェア | 3.50% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.91% | |
| 資本市場 | 2.82% | |
| メディア | 2.73% | |
| 化学 | 2.69% | |
| 情報技術サービス | 2.66% | |
| 各種電気通信サービス | 2.59% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.46% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.43% | |
| バイオテクノロジー | 2.26% | |
| 食品 | 2.17% | |
| コングロマリット | 2.13% | |
| 飲料 | 2.02% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.91% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.88% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.88% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.85% | |
| 電力 | 1.81% | |
| 専門小売り | 1.78% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.74% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.59% | |
| 金属・鉱業 | 1.59% | |
| タバコ | 1.58% | |
| 機械 | 1.51% | |
| 家庭用品 | 1.43% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.17% | |
| 総合公益事業 | 1.07% | |
| 自動車 | 1.05% | |
| 陸運・鉄道 | 0.93% | |
| 各種金融サービス | 0.90% | |
| 通信機器 | 0.80% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.79% | |
| 電気設備 | 0.75% | |
| パーソナル用品 | 0.64% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.60% | |
| 専門サービス | 0.59% | |
| 消費者金融 | 0.58% | |
| 不動産管理・開発 | 0.51% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.47% | |
| 自動車部品 | 0.45% | |
| 家庭用耐久財 | 0.45% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.42% | |
| 複合小売り | 0.39% | |
| 建設関連製品 | 0.39% | |
| 建設資材 | 0.37% | |
| 商業サービス・用品 | 0.36% | |
| 無線通信サービス | 0.35% | |
| 商社・流通業 | 0.33% | |
| 建設・土木 | 0.31% | |
| 容器・包装 | 0.31% | |
| 運送インフラ | 0.23% | |
| ガス | 0.16% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 販売 | 0.09% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 海運業 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.04% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 合計 | 95.98% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 92,140 | 23,286.23 | 20,228.58 | - | 5.23% |
| アメリカ | 2,145,593,934 | 1,863,862,227 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 43,710 | 26,847.29 | 24,468.01 | - | 3.00% |
| アメリカ | 1,173,495,183 | 1,069,496,800 | - | ||||
| 3 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 154,930 | 5,677.06 | 5,547.09 | - | 2.41% |
| アメリカ | 879,547,056 | 859,412,110 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 106,260 | 8,161.70 | 7,550.15 | - | 2.25% |
| アメリカ | 867,263,215 | 802,279,512 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 40,250 | 19,873.05 | 19,587.83 | - | 2.21% |
| アメリカ | 799,890,558 | 788,410,523 | - | ||||
| 6 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 29,110 | 28,354.68 | 25,701.42 | - | 2.10% |
| フランス | 825,404,982 | 748,168,481 | - | ||||
| 7 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 107,180 | 7,421.00 | 6,908.26 | - | 2.08% |
| アメリカ | 795,383,196 | 740,428,057 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 103,800 | 7,766.07 | 6,991.34 | - | 2.04% |
| アメリカ | 806,118,642 | 725,701,953 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 45,080 | 14,560.43 | 14,826.02 | - | 1.88% |
| アメリカ | 656,384,422 | 668,357,373 | - | ||||
| 10 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 50,420 | 11,099.45 | 12,162.87 | - | 1.72% |
| アメリカ | 559,634,387 | 613,252,142 | - | ||||
| 11 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,556,500 | 401.64 | 380.56 | - | 1.66% |
| オーストラリア | 625,156,713 | 592,344,753 | - | ||||
| 12 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 46,600 | 11,448.80 | 12,111.66 | - | 1.58% |
| アメリカ | 533,514,519 | 564,403,365 | - | ||||
| 13 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 75,880 | 7,219.48 | 6,747.79 | - | 1.44% |
| アメリカ | 547,814,898 | 512,022,677 | - | ||||
| 14 | LINK REIT | 投資証券 | 653,020 | 764.59 | 779.71 | - | 1.43% |
| 香港 | 499,294,371 | 509,166,550 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 19,210 | 25,126.46 | 25,406.94 | - | 1.37% |
| アメリカ | 482,679,410 | 488,067,401 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 137,220 | 3,588.24 | 3,422.26 | - | 1.32% |
| アメリカ | 492,378,747 | 469,603,436 | - | ||||
| 17 | GGP INC | 投資証券 | 171,350 | 3,205.46 | 2,726.88 | - | 1.31% |
| アメリカ | 549,255,611 | 467,252,190 | - | ||||
| 18 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 217,120 | 1,888.99 | 2,041.75 | - | 1.24% |
| アメリカ | 410,138,953 | 443,305,063 | - | ||||
| 19 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 559,200 | 883.73 | 759.40 | - | 1.19% |
| オーストラリア | 494,182,695 | 424,657,598 | - | ||||
| 20 | SL GREEN | 投資証券 | 29,640 | 11,757.66 | 12,409.84 | - | 1.03% |
| アメリカ | 348,497,201 | 367,827,728 | - | ||||
| 21 | MID AMERICA | 投資証券 | 33,210 | 10,852.84 | 10,789.18 | - | 1.01% |
| アメリカ | 360,423,102 | 358,308,933 | - | ||||
| 22 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 124,330 | 3,302.88 | 2,817.93 | - | 0.98% |
| アメリカ | 410,647,564 | 350,353,933 | - | ||||
| 23 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 21,000 | 17,566.10 | 15,835.52 | - | 0.93% |
| アメリカ | 368,888,175 | 332,545,991 | - | ||||
| 24 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 234,370 | 1,579.08 | 1,404.35 | - | 0.92% |
| イギリス | 370,090,035 | 329,139,806 | - | ||||
| 25 | UDR INC | 投資証券 | 78,200 | 4,012.65 | 3,943.51 | - | 0.87% |
| アメリカ | 313,789,487 | 308,382,990 | - | ||||
| 26 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 36,820 | 9,601.97 | 8,228.46 | - | 0.85% |
| アメリカ | 353,544,771 | 302,972,007 | - | ||||
| 27 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 23,240 | 11,580.32 | 12,764.92 | - | 0.83% |
| アメリカ | 269,126,691 | 296,656,963 | - | ||||
| 28 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 71,710 | 4,230.29 | 4,073.25 | - | 0.82% |
| アメリカ | 303,354,249 | 292,093,467 | - | ||||
| 29 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 103,790 | 2,923.50 | 2,735.99 | - | 0.80% |
| アメリカ | 303,430,355 | 283,968,651 | - | ||||
| 30 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 466,730 | 613.14 | 593.22 | - | 0.78% |
| オーストラリア | 286,174,590 | 276,877,771 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.01% |
| 投資証券 | 88.45% |
| 合計 | 99.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.25 10/31/18 | 国債証券 | 2,446,915,000 | 100.75 | 100.17 | 1.250000 | 1.50% |
| アメリカ | 2,465,459,770 | 2,451,099,224 | 2018/10/31 | ||||
| 2 | US T N/B 1.25 11/30/18 | 国債証券 | 1,536,435,000 | 100.64 | 100.13 | 1.250000 | 0.94% |
| アメリカ | 1,546,300,506 | 1,538,463,094 | 2018/11/30 | ||||
| 3 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,470,425,200 | 104.98 | 101.79 | 2.250000 | 0.91% |
| アメリカ | 1,543,796,276 | 1,496,834,036 | 2021/3/31 | ||||
| 4 | US T N/B 2.625 11/15/20 | 国債証券 | 1,349,786,600 | 104.04 | 103.37 | 2.625000 | 0.85% |
| アメリカ | 1,404,364,413 | 1,395,341,897 | 2020/11/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.375 12/31/20 | 国債証券 | 1,360,029,500 | 105.70 | 102.38 | 2.375000 | 0.85% |
| アメリカ | 1,437,551,238 | 1,392,534,205 | 2020/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,365,720,000 | 101.10 | 100.85 | 2.125000 | 0.84% |
| アメリカ | 1,380,865,834 | 1,377,451,534 | 2021/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 1.375 01/31/21 | 国債証券 | 1,365,720,000 | 101.34 | 98.46 | 1.375000 | 0.82% |
| アメリカ | 1,384,071,862 | 1,344,797,169 | 2021/1/31 | ||||
| 8 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,286,053,000 | 103.24 | 101.90 | 2.375000 | 0.80% |
| アメリカ | 1,327,790,313 | 1,310,616,612 | 2018/6/30 | ||||
| 9 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,263,291,000 | 106.04 | 103.08 | 2.750000 | 0.79% |
| アメリカ | 1,339,622,911 | 1,302,263,527 | 2023/11/15 | ||||
| 10 | US T N/B 0.75 03/31/18 | 国債証券 | 1,263,291,000 | 99.99 | 99.78 | 0.750000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,263,189,936 | 1,260,625,455 | 2018/3/31 | ||||
| 11 | US T N/B 0.75 07/15/19 | 国債証券 | 1,251,910,000 | 99.74 | 98.55 | 0.750000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,248,681,210 | 1,233,857,457 | 2019/7/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.0 09/15/18 | 国債証券 | 1,229,148,000 | 100.76 | 99.84 | 1.000000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,238,611,756 | 1,227,267,403 | 2018/9/15 | ||||
| 13 | US T N/B 0.875 05/31/18 | 国債証券 | 1,138,100,000 | 100.60 | 99.86 | 0.875000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,144,996,886 | 1,136,540,803 | 2018/5/31 | ||||
| 14 | US T N/B 0.75 08/31/18 | 国債証券 | 1,138,100,000 | 100.00 | 99.48 | 0.750000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,138,100,000 | 1,132,272,928 | 2018/8/31 | ||||
| 15 | US T N/B 1.0 11/15/19 | 国債証券 | 1,138,100,000 | 98.89 | 98.83 | 1.000000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,125,501,233 | 1,124,806,992 | 2019/11/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1,138,100,000 | 101.32 | 98.14 | 1.375000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,153,158,201 | 1,117,022,388 | 2021/4/30 | ||||
| 17 | US T N/B 1.125 06/30/21 | 国債証券 | 1,138,100,000 | 100.47 | 96.89 | 1.125000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,143,471,832 | 1,102,705,090 | 2021/6/30 | ||||
| 18 | US T N/B 1.625 04/30/23 | 国債証券 | 1,115,338,000 | 101.80 | 96.63 | 1.625000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,135,438,439 | 1,077,862,643 | 2023/4/30 | ||||
| 19 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,069,814,000 | 100.10 | 98.76 | 1.000000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,070,894,512 | 1,056,644,589 | 2019/11/30 | ||||
| 20 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,024,290,000 | 101.00 | 99.57 | 1.250000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,034,532,900 | 1,019,926,524 | 2019/10/31 | ||||
| 21 | US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 1,012,909,000 | 103.04 | 100.27 | 2.000000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,043,729,317 | 1,015,674,241 | 2021/11/15 | ||||
| 22 | US T N/B 1.5 02/28/19 | 国債証券 | 967,385,000 | 101.70 | 100.50 | 1.500000 | 0.59% |
| アメリカ | 983,859,566 | 972,289,641 | 2019/2/28 | ||||
| 23 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 910,480,000 | 109.42 | 106.32 | 3.625000 | 0.59% |
| アメリカ | 996,329,159 | 968,022,336 | 2020/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 1.125 03/31/20 | 国債証券 | 910,480,000 | 100.35 | 98.75 | 1.125000 | 0.55% |
| アメリカ | 913,712,204 | 899,162,733 | 2020/3/31 | ||||
| 25 | US T N/B 2.125 08/31/20 | 国債証券 | 874,060,800 | 104.12 | 101.61 | 2.125000 | 0.54% |
| アメリカ | 910,115,808 | 888,194,363 | 2020/8/31 | ||||
| 26 | US T N/B 2.0 09/30/20 | 国債証券 | 871,784,600 | 103.61 | 101.14 | 2.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 903,332,572 | 881,792,687 | 2020/9/30 | ||||
| 27 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 876,337,000 | 103.30 | 98.38 | 2.250000 | 0.53% |
| アメリカ | 905,310,749 | 862,157,867 | 2025/11/15 | ||||
| 28 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 864,956,000 | 101.99 | 98.10 | 1.750000 | 0.52% |
| アメリカ | 882,185,923 | 848,530,485 | 2022/9/30 | ||||
| 29 | US T N/B 1.75 02/28/22 | 国債証券 | 853,575,000 | 102.46 | 98.90 | 1.750000 | 0.52% |
| アメリカ | 874,588,309 | 844,236,889 | 2022/2/28 | ||||
| 30 | US T N/B 1.625 02/15/26 | 国債証券 | 876,337,000 | 99.72 | 93.17 | 1.625000 | 0.50% |
| アメリカ | 873,904,538 | 816,562,053 | 2026/2/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 95.93% |
| 合計 | 95.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 8,300 | 128,231.99 | 194,313.00 | - | 3.92% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,064,325,518 | 1,612,797,900 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 475,400 | 2,454.04 | 2,998.54 | - | 3.46% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 1,166,653,593 | 1,425,509,719 | - | |||
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,061,083 | 579.73 | 669.65 | - | 3.35% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,194,890,868 | 1,380,214,536 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 93,900 | 9,388.09 | 11,497.08 | - | 2.62% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 881,542,191 | 1,079,576,394 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 36,630 | 18,108.76 | 18,181.23 | - | 1.62% |
| 南アフリカ | メディア | 663,324,158 | 665,978,597 | - | |||
| 6 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 513,500 | 1,314.93 | 1,288.75 | - | 1.61% |
| 香港 | 無線通信サービス | 675,220,768 | 661,778,003 | - | |||
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 7,032,530 | 74.72 | 85.08 | - | 1.45% |
| 中国 | 商業銀行 | 525,487,548 | 598,369,847 | - | |||
| 8 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 22,700 | 20,989.29 | 19,884.88 | - | 1.10% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 476,456,960 | 451,386,848 | - | |||
| 9 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,165,235 | 63.88 | 70.12 | - | 1.05% |
| 中国 | 商業銀行 | 393,848,289 | 432,322,307 | - | |||
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,294,532 | 272.58 | 302.15 | - | 0.95% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 352,865,193 | 391,151,905 | - | |||
| 11 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 270,098 | 1,095.80 | 1,355.53 | - | 0.89% |
| ブラジル | 商業銀行 | 295,975,905 | 366,127,562 | - | |||
| 12 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,641,200 | 47.55 | 51.93 | - | 0.84% |
| 中国 | 商業銀行 | 315,854,806 | 344,889,470 | - | |||
| 13 | SBERBANK ADR | 株式 | 232,555 | 875.03 | 1,353.20 | - | 0.76% |
| ロシア | 商業銀行 | 203,492,826 | 314,693,635 | - | |||
| 14 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 125,716 | 1,893.45 | 2,304.79 | - | 0.70% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 238,037,574 | 289,749,231 | - | |||
| 15 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 509,755 | 501.00 | 566.43 | - | 0.70% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 255,389,420 | 288,741,732 | - | |||
| 16 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 233,315 | 958.72 | 1,177.90 | - | 0.67% |
| ブラジル | 商業銀行 | 223,683,888 | 274,822,671 | - | |||
| 17 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 436,000 | 555.09 | 588.26 | - | 0.62% |
| 中国 | 保険 | 242,019,908 | 256,484,412 | - | |||
| 18 | SK HYNIX INC | 株式 | 48,682 | 2,752.90 | 5,191.41 | - | 0.61% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 134,017,055 | 252,728,708 | - | |||
| 19 | INFOSYS LTD | 株式 | 153,655 | 1,961.84 | 1,594.90 | - | 0.60% |
| インド | 情報技術サービス | 301,446,597 | 245,065,588 | - | |||
| 20 | AMBEV SA | 株式 | 394,095 | 689.73 | 617.70 | - | 0.59% |
| ブラジル | 飲料 | 271,819,654 | 243,435,634 | - | |||
| 21 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 36,954 | 4,826.13 | 6,471.23 | - | 0.58% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 178,345,067 | 239,138,077 | - | |||
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 1,475 | 105,545.81 | 157,301.00 | - | 0.56% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 155,680,080 | 232,018,975 | - | |||
| 23 | CNOOC LTD | 株式 | 1,478,000 | 142.72 | 144.35 | - | 0.52% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 210,940,683 | 213,353,438 | - | |||
| 24 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,767,278 | 73.20 | 72.42 | - | 0.49% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 202,575,944 | 200,414,021 | - | |||
| 25 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 株式 | 621,000 | 288.94 | 316.13 | - | 0.48% |
| 中国 | 保険 | 179,432,781 | 196,322,008 | - | |||
| 26 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 株式 | 2,129,200 | 78.08 | 91.10 | - | 0.47% |
| 中国 | 石油・ガス・消耗燃料 | 166,250,433 | 193,971,610 | - | |||
| 27 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 108,265 | 1,780.57 | 1,755.26 | - | 0.46% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 192,773,889 | 190,033,656 | - | |||
| 28 | NETEASE INC-ADR | 株式 | 6,600 | 18,408.41 | 28,508.26 | - | 0.46% |
| ケイマン諸島 | インターネットソフトウェア・サービス | 121,495,566 | 188,154,561 | - | |||
| 29 | JD.COM INC ADR | 株式 | 55,800 | 2,931.68 | 3,250.41 | - | 0.44% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 163,587,967 | 181,373,078 | - | |||
| 30 | VALE SA-PREF A | 株式 | 161,696 | 533.62 | 1,108.01 | - | 0.44% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 86,284,524 | 179,161,755 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.46% |
| 投資信託受益証券 | 0.62% |
| 投資証券 | 0.23% |
| 合計 | 96.31% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 16.15% |
| インターネットソフトウェア・サービス | 8.31% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.36% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.58% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 5.02% | |
| 無線通信サービス | 3.80% | |
| 金属・鉱業 | 3.41% | |
| 保険 | 3.31% | |
| 自動車 | 2.48% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.46% | |
| 化学 | 2.44% | |
| メディア | 2.18% | |
| 不動産管理・開発 | 1.99% | |
| コングロマリット | 1.88% | |
| 食品 | 1.79% | |
| 各種電気通信サービス | 1.78% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.74% | |
| 情報技術サービス | 1.60% | |
| 医薬品 | 1.43% | |
| 各種金融サービス | 1.35% | |
| 資本市場 | 1.29% | |
| 電力 | 1.19% | |
| 飲料 | 1.00% | |
| インターネット販売・通信販売 | 0.95% | |
| 運送インフラ | 0.93% | |
| 建設・土木 | 0.84% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.84% | |
| 建設資材 | 0.83% | |
| パーソナル用品 | 0.82% | |
| 自動車部品 | 0.77% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.70% | |
| 家庭用耐久財 | 0.70% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.68% | |
| タバコ | 0.68% | |
| 複合小売り | 0.66% | |
| 機械 | 0.63% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.57% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.55% | |
| ガス | 0.48% | |
| 専門小売り | 0.38% | |
| 各種消費者サービス | 0.37% | |
| 紙製品・林産品 | 0.36% | |
| 家庭用品 | 0.36% | |
| 水道 | 0.27% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.25% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.24% | |
| 電気設備 | 0.23% | |
| バイオテクノロジー | 0.22% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.21% | |
| 消費者金融 | 0.20% | |
| 陸運・鉄道 | 0.16% | |
| ソフトウェア | 0.15% | |
| 商業サービス・用品 | 0.13% | |
| 総合公益事業 | 0.09% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.08% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.07% | |
| 容器・包装 | 0.07% | |
| レジャー用品 | 0.07% | |
| 海運業 | 0.06% | |
| 商社・流通業 | 0.06% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.05% | |
| 販売 | 0.05% | |
| 建設関連製品 | 0.04% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.04% | |
| 通信機器 | 0.03% | |
| 合計 | 95.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成29年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 2,648,643,225 | 121.58 | 119.90 | 7.500000 | 4.60% |
| ロシア | 3,220,371,131 | 3,175,882,145 | 2030/3/31 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 国債証券 | 956,004,000 | 115.70 | 113.80 | 11.000000 | 1.58% |
| ロシア | 1,106,113,699 | 1,087,989,912 | 2018/7/24 | ||||
| 3 | PERU 8.75 11/21/33 | 国債証券 | 717,003,000 | 154.98 | 148.38 | 8.750000 | 1.54% |
| ペルー | 1,111,224,906 | 1,063,960,751 | 2033/11/21 | ||||
| 4 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,035,671,000 | 95.80 | 96.62 | 4.250000 | 1.45% |
| ブラジル | 992,238,258 | 1,000,717,103 | 2025/1/7 | ||||
| 5 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 796,670,000 | 122.00 | 115.21 | 5.625000 | 1.33% |
| ペルー | 971,943,090 | 917,843,507 | 2050/11/18 | ||||
| 6 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 864,956,000 | 109.12 | 101.97 | 5.550000 | 1.28% |
| メキシコ | 943,883,235 | 882,038,881 | 2045/1/21 | ||||
| 7 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 705,622,000 | 131.02 | 123.10 | 6.700000 | 1.26% |
| パナマ | 924,528,706 | 868,691,244 | 2036/1/26 | ||||
| 8 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 785,289,000 | 119.41 | 108.87 | 6.050000 | 1.24% |
| メキシコ | 937,751,721 | 854,983,398 | 2040/1/11 | ||||
| 9 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 933,242,000 | 101.55 | 91.50 | 4.750000 | 1.24% |
| メキシコ | 947,798,299 | 853,916,430 | 2044/3/8 | ||||
| 10 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 796,670,000 | 106.84 | 106.14 | 4.875000 | 1.23% |
| ロシア | 851,213,670 | 845,593,504 | 2023/9/16 | ||||
| 11 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 637,336,000 | 134.60 | 128.68 | 7.350000 | 1.19% |
| ペルー | 857,894,089 | 820,187,698 | 2025/7/21 | ||||
| 12 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 728,384,000 | 113.74 | 112.11 | 6.375000 | 1.18% |
| ハンガリー | 828,519,728 | 816,664,140 | 2021/3/29 | ||||
| 13 | UNITED MEXICAN STATES 5.95 03/19/19 | 国債証券 | 751,146,000 | 110.47 | 108.27 | 5.950000 | 1.18% |
| メキシコ | 829,794,400 | 813,303,331 | 2019/3/19 | ||||
| 14 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 728,384,000 | 108.47 | 108.50 | 5.625000 | 1.15% |
| ロシア | 790,088,367 | 790,369,478 | 2042/4/4 | ||||
| 15 | TURKEY 6.75 04/03/18 | 国債証券 | 751,146,000 | 105.74 | 104.11 | 6.750000 | 1.13% |
| トルコ | 794,325,514 | 782,070,680 | 2018/4/3 | ||||
| 16 | COLOMBIA 7.375 03/18/19 | 国債証券 | 694,241,000 | 113.74 | 110.90 | 7.375000 | 1.12% |
| コロンビア | 789,682,066 | 769,913,269 | 2019/3/18 | ||||
| 17 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 762,527,000 | 105.26 | 100.74 | 4.000000 | 1.11% |
| メキシコ | 802,679,168 | 768,245,952 | 2023/10/2 | ||||
| 18 | TURKEY 7.375 02/05/25 | 国債証券 | 694,241,000 | 118.20 | 110.34 | 7.375000 | 1.11% |
| トルコ | 820,595,138 | 766,094,943 | 2025/2/5 | ||||
| 19 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 728,384,000 | 103.91 | 104.20 | 4.875000 | 1.10% |
| ブラジル | 756,904,786 | 758,976,128 | 2021/1/22 | ||||
| 20 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 478,002,000 | 166.97 | 157.94 | 9.500000 | 1.09% |
| フィリピン | 798,157,269 | 754,975,478 | 2030/2/2 | ||||
| 21 | UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26 | 国債証券 | 751,146,000 | 105.54 | 99.97 | 4.125000 | 1.09% |
| メキシコ | 792,800,460 | 750,995,770 | 2026/1/21 | ||||
| 22 | BRAZIL 5.875 01/15/19 | 国債証券 | 694,241,000 | 109.07 | 107.60 | 5.875000 | 1.08% |
| ブラジル | 757,223,454 | 747,003,316 | 2019/1/15 | ||||
| 23 | RUSSIAN FEDERATION 3.5 01/16/19 | 国債証券 | 728,384,000 | 101.59 | 102.08 | 3.500000 | 1.08% |
| ロシア | 740,026,990 | 743,548,954 | 2019/1/16 | ||||
| 24 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 648,717,000 | 118.22 | 114.35 | 6.750000 | 1.07% |
| ルーマニア | 766,923,025 | 741,814,376 | 2022/2/7 | ||||
| 25 | INDONESIA 4.875 05/05/21 | 国債証券 | 694,241,000 | 108.30 | 106.63 | 4.875000 | 1.07% |
| インドネシア | 751,918,769 | 740,303,890 | 2021/5/5 | ||||
| 26 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 864,956,000 | 83.95 | 85.25 | 5.000000 | 1.07% |
| ブラジル | 726,187,467 | 737,374,990 | 2045/1/27 | ||||
| 27 | UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22 | 国債証券 | 717,003,000 | 103.96 | 100.70 | 3.625000 | 1.05% |
| メキシコ | 745,398,595 | 722,022,021 | 2022/3/15 | ||||
| 28 | INDONESIA 11.625 03/04/19 | 国債証券 | 591,812,000 | 121.68 | 119.73 | 11.625000 | 1.03% |
| インドネシア | 720,171,470 | 708,623,852 | 2019/3/4 | ||||
| 29 | COLOMBIA 6.125 01/18/41 | 国債証券 | 637,336,000 | 110.00 | 110.50 | 6.125000 | 1.02% |
| コロンビア | 701,126,505 | 704,256,280 | 2041/1/18 | ||||
| 30 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 660,098,000 | 105.11 | 105.25 | 5.625000 | 1.01% |
| コロンビア | 693,854,046 | 694,753,145 | 2044/2/26 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.50% |
| 合計 | 96.50% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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