有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 39,827,056,474 | 1.3315 | 1.3385 | - | 46.07% |
| 日本 | 53,033,708,399 | 53,308,515,090 | - | ||||
| 2 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,519,541,606 | 1.7895 | 1.8109 | - | 14.90% |
| 日本 | 17,035,220,089 | 17,238,937,894 | - | ||||
| 3 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,499,694,462 | 1.1595 | 1.2425 | - | 10.20% |
| 日本 | 11,014,899,772 | 11,803,370,369 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,315,294,876 | 2.3618 | 2.4204 | - | 9.03% |
| 日本 | 10,191,863,897 | 10,444,739,717 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,907,887,908 | 1.9401 | 1.9902 | - | 5.00% |
| 日本 | 5,641,593,733 | 5,787,278,514 | - | ||||
| 6 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,427,213,824 | 1.2991 | 1.3023 | - | 4.98% |
| 日本 | 5,751,761,880 | 5,765,560,562 | - | ||||
| 7 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,214,413,350 | 3.2163 | 3.3329 | - | 3.50% |
| 日本 | 3,905,918,019 | 4,047,518,254 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,047,684,134 | 1.0774 | 1.1272 | - | 1.99% |
| 日本 | 2,206,175,689 | 2,308,149,555 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 95.68% |
| 合計 | 95.68% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,367,500 | 7,290.68 | 6,675.00 | - | 3.27% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,970,011,161 | 9,128,062,500 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,428,800 | 766.36 | 583.60 | - | 1.76% |
| 日本 | 銀行業 | 6,459,497,764 | 4,919,047,680 | - | |||
| 3 | ソニー | 株式 | 822,600 | 5,442.61 | 5,467.00 | - | 1.61% |
| 日本 | 電気機器 | 4,477,095,059 | 4,497,154,200 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 503,200 | 8,632.11 | 8,526.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,343,679,770 | 4,290,283,200 | - | |||
| 5 | 日本電信電話 | 株式 | 823,500 | 4,955.91 | 4,671.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,081,196,279 | 3,846,568,500 | - | |||
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 853,000 | 4,709.11 | 4,045.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 銀行業 | 4,016,876,133 | 3,450,385,000 | - | |||
| 7 | 武田薬品工業 | 株式 | 777,500 | 5,254.83 | 4,389.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 医薬品 | 4,085,636,786 | 3,412,447,500 | - | |||
| 8 | 本田技研工業 | 株式 | 1,035,200 | 3,770.33 | 3,249.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,903,053,470 | 3,363,364,800 | - | |||
| 9 | キーエンス | 株式 | 60,200 | 62,952.84 | 55,860.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 電気機器 | 3,789,761,236 | 3,362,772,000 | - | |||
| 10 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,445,700 | 197.23 | 179.40 | - | 1.06% |
| 日本 | 銀行業 | 3,243,692,853 | 2,950,358,580 | - | |||
| 11 | KDDI | 株式 | 1,061,100 | 2,681.82 | 2,723.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,845,688,981 | 2,889,375,300 | - | |||
| 12 | 三菱商事 | 株式 | 848,000 | 2,977.80 | 3,181.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 卸売業 | 2,525,182,291 | 2,697,488,000 | - | |||
| 13 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 109,900 | 20,526.20 | 23,490.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 陸運業 | 2,255,829,587 | 2,581,551,000 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 75,500 | 43,418.31 | 33,830.00 | - | 0.92% |
| 日本 | その他製品 | 3,278,083,120 | 2,554,165,000 | - | |||
| 15 | リクルートホールディングス | 株式 | 839,900 | 2,522.76 | 2,912.50 | - | 0.88% |
| 日本 | サービス業 | 2,118,866,224 | 2,446,208,750 | - | |||
| 16 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 506,600 | 4,505.30 | 4,739.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 小売業 | 2,282,387,438 | 2,400,777,400 | - | |||
| 17 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 438,800 | 4,992.47 | 5,312.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 保険業 | 2,190,696,039 | 2,330,905,600 | - | |||
| 18 | 花王 | 株式 | 297,900 | 7,701.92 | 7,672.00 | - | 0.82% |
| 日本 | 化学 | 2,294,402,499 | 2,285,488,800 | - | |||
| 19 | NTTドコモ | 株式 | 864,600 | 2,667.53 | 2,605.50 | - | 0.81% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,306,349,442 | 2,252,715,300 | - | |||
| 20 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 218,200 | 10,365.53 | 10,080.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 陸運業 | 2,261,760,749 | 2,199,456,000 | - | |||
| 21 | ファナック | 株式 | 116,600 | 26,046.48 | 18,360.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 3,037,019,654 | 2,140,776,000 | - | |||
| 22 | キヤノン | 株式 | 660,600 | 3,942.00 | 3,114.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 2,604,089,624 | 2,057,108,400 | - | |||
| 23 | 村田製作所 | 株式 | 128,800 | 15,205.13 | 15,420.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 電気機器 | 1,958,421,012 | 1,986,096,000 | - | |||
| 24 | ダイキン工業 | 株式 | 167,500 | 12,259.12 | 11,765.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 機械 | 2,053,403,278 | 1,970,637,500 | - | |||
| 25 | 日本たばこ産業 | 株式 | 711,100 | 3,223.18 | 2,750.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 食料品 | 2,292,008,191 | 1,955,525,000 | - | |||
| 26 | 信越化学工業 | 株式 | 211,800 | 11,223.74 | 9,176.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 化学 | 2,377,188,188 | 1,943,476,800 | - | |||
| 27 | 日本電産 | 株式 | 147,700 | 15,866.27 | 13,030.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 電気機器 | 2,343,448,483 | 1,924,531,000 | - | |||
| 28 | 日立製作所 | 株式 | 552,400 | 3,980.40 | 3,413.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 2,198,777,190 | 1,885,341,200 | - | |||
| 29 | アステラス製薬 | 株式 | 1,131,400 | 1,479.96 | 1,609.50 | - | 0.65% |
| 日本 | 医薬品 | 1,674,436,784 | 1,820,988,300 | - | |||
| 30 | 三井物産 | 株式 | 995,700 | 1,885.57 | 1,772.50 | - | 0.63% |
| 日本 | 卸売業 | 1,877,464,343 | 1,764,878,250 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.47% |
| 合計 | 98.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.66% |
| 輸送用機器 | 8.17% | |
| 情報・通信業 | 8.01% | |
| 化学 | 7.06% | |
| 銀行業 | 6.44% | |
| 医薬品 | 5.27% | |
| 卸売業 | 4.99% | |
| 機械 | 4.85% | |
| 小売業 | 4.84% | |
| サービス業 | 4.70% | |
| 陸運業 | 4.68% | |
| 食料品 | 4.26% | |
| 建設業 | 2.94% | |
| 不動産業 | 2.42% | |
| 保険業 | 2.25% | |
| その他製品 | 2.07% | |
| 電気・ガス業 | 1.95% | |
| 精密機器 | 1.88% | |
| その他金融業 | 1.14% | |
| 鉄鋼 | 0.99% | |
| ガラス・土石製品 | 0.90% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.84% | |
| 非鉄金属 | 0.79% | |
| ゴム製品 | 0.79% | |
| 石油・石炭製品 | 0.69% | |
| 繊維製品 | 0.65% | |
| 空運業 | 0.61% | |
| 金属製品 | 0.58% | |
| パルプ・紙 | 0.29% | |
| 鉱業 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% | |
| 海運業 | 0.17% | |
| 水産・農林業 | 0.12% | |
| 合計 | 98.47% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 100.53 | 101.42 | 0.100000 | 1.11% |
| 日本 | 3,418,236,500 | 3,448,348,000 | 2028/3/20 | ||||
| 2 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 103.16 | 103.71 | 0.400000 | 1.03% |
| 日本 | 3,198,092,000 | 3,215,289,000 | 2025/9/20 | ||||
| 3 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,060,000,000 | 102.43 | 103.16 | 0.300000 | 1.01% |
| 日本 | 3,134,418,000 | 3,156,849,000 | 2025/12/20 | ||||
| 4 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 101.86 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,022,470,000 | 3,055,950,000 | 2026/6/20 | ||||
| 5 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.80 | 101.83 | 0.100000 | 0.98% |
| 日本 | 3,024,240,000 | 3,055,140,000 | 2026/3/20 | ||||
| 6 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.54 | 100.45 | 0.100000 | 0.97% |
| 日本 | 3,016,350,000 | 3,013,500,000 | 2020/9/20 | ||||
| 7 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.47 | 100.31 | 0.100000 | 0.96% |
| 日本 | 3,014,100,000 | 3,009,480,000 | 2020/3/20 | ||||
| 8 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,860,000,000 | 103.12 | 103.46 | 0.400000 | 0.95% |
| 日本 | 2,949,367,900 | 2,959,127,600 | 2025/3/20 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,730,000,000 | 100.94 | 101.85 | 0.100000 | 0.89% |
| 日本 | 2,755,728,100 | 2,780,532,300 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.65 | 101.83 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,627,009,000 | 2,657,789,100 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,610,000,000 | 100.45 | 101.56 | 0.100000 | 0.85% |
| 日本 | 2,621,796,700 | 2,650,820,400 | 2027/12/20 | ||||
| 12 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 103.99 | 103.93 | 0.600000 | 0.83% |
| 日本 | 2,599,920,000 | 2,598,250,000 | 2024/3/20 | ||||
| 13 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,460,000,000 | 103.80 | 103.76 | 0.600000 | 0.82% |
| 日本 | 2,553,553,300 | 2,552,619,000 | 2023/12/20 | ||||
| 14 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,440,000,000 | 103.18 | 103.61 | 0.400000 | 0.81% |
| 日本 | 2,517,741,500 | 2,528,084,000 | 2025/6/20 | ||||
| 15 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.74 | 100.78 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,518,645,000 | 2,519,550,000 | 2021/12/20 | ||||
| 16 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 100.59 | 100.51 | 0.100000 | 0.81% |
| 日本 | 2,514,950,000 | 2,512,975,000 | 2020/12/20 | ||||
| 17 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,390,000,000 | 103.35 | 103.18 | 0.600000 | 0.79% |
| 日本 | 2,470,186,100 | 2,466,002,000 | 2023/3/20 | ||||
| 18 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,420,000,000 | 100.72 | 100.71 | 0.100000 | 0.78% |
| 日本 | 2,437,464,500 | 2,437,278,800 | 2021/9/20 | ||||
| 19 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,370,000,000 | 100.54 | 101.80 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,382,843,000 | 2,412,778,500 | 2027/3/20 | ||||
| 20 | 134回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,380,000,000 | 101.00 | 101.05 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,403,914,800 | 2,405,109,000 | 2022/12/20 | ||||
| 21 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,360,000,000 | 99.87 | 101.31 | 0.100000 | 0.77% |
| 日本 | 2,357,026,400 | 2,391,104,800 | 2028/6/20 | ||||
| 22 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 104.73 | 104.25 | 0.800000 | 0.76% |
| 日本 | 2,377,375,100 | 2,366,656,600 | 2023/6/20 | ||||
| 23 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,270,000,000 | 100.11 | 101.15 | 0.100000 | 0.74% |
| 日本 | 2,272,646,000 | 2,296,286,600 | 2028/9/20 | ||||
| 24 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,230,000,000 | 100.72 | 101.65 | 0.100000 | 0.73% |
| 日本 | 2,246,228,000 | 2,266,861,900 | 2027/9/20 | ||||
| 25 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 103.74 | 102.58 | 1.200000 | 0.72% |
| 日本 | 2,282,456,000 | 2,256,892,000 | 2020/12/20 | ||||
| 26 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.70 | 100.64 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,215,400,000 | 2,214,190,000 | 2021/6/20 | ||||
| 27 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 100.50 | 100.38 | 0.100000 | 0.71% |
| 日本 | 2,211,060,000 | 2,208,360,000 | 2020/6/20 | ||||
| 28 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,120,000,000 | 103.92 | 104.12 | 0.600000 | 0.71% |
| 日本 | 2,203,165,000 | 2,207,428,800 | 2024/6/20 | ||||
| 29 | 135回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 101.02 | 101.12 | 0.100000 | 0.68% |
| 日本 | 2,121,486,000 | 2,123,562,000 | 2023/3/20 | ||||
| 30 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 2,020,000,000 | 100.82 | 100.84 | 0.100000 | 0.65% |
| 日本 | 2,036,564,000 | 2,037,149,800 | 2022/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.77% |
| 地方債証券 | 7.13% |
| 特殊債券 | 6.01% |
| 社債券 | 4.78% |
| 合計 | 99.70% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,539 | 645,751.88 | 704,000.00 | - | 7.33% |
| 日本 | 2,285,315,938 | 2,491,456,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 3,655 | 587,436.14 | 638,000.00 | - | 6.86% |
| 日本 | 2,147,079,106 | 2,331,890,000 | - | ||||
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 10,833 | 152,030.06 | 155,900.00 | - | 4.97% |
| 日本 | 1,646,941,665 | 1,688,864,700 | - | ||||
| 4 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 6,908 | 205,923.63 | 223,000.00 | - | 4.53% |
| 日本 | 1,422,520,487 | 1,540,484,000 | - | ||||
| 5 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 8,061 | 172,035.21 | 173,700.00 | - | 4.12% |
| 日本 | 1,386,775,870 | 1,400,195,700 | - | ||||
| 6 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 7,282 | 175,902.90 | 190,300.00 | - | 4.08% |
| 日本 | 1,280,924,934 | 1,385,764,600 | - | ||||
| 7 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,576 | 256,796.25 | 256,200.00 | - | 3.45% |
| 日本 | 1,175,099,681 | 1,172,371,200 | - | ||||
| 8 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,903 | 230,192.89 | 237,500.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 1,128,635,753 | 1,164,462,500 | - | ||||
| 9 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 3,562 | 291,533.66 | 322,000.00 | - | 3.38% |
| 日本 | 1,038,442,913 | 1,146,964,000 | - | ||||
| 10 | GLP投資法人 | 投資証券 | 9,057 | 116,287.05 | 115,700.00 | - | 3.08% |
| 日本 | 1,053,211,828 | 1,047,894,900 | - | ||||
| 11 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 2,314 | 407,797.14 | 443,500.00 | - | 3.02% |
| 日本 | 943,642,602 | 1,026,259,000 | - | ||||
| 12 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 11,764 | 81,002.52 | 83,500.00 | - | 2.89% |
| 日本 | 952,913,738 | 982,294,000 | - | ||||
| 13 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,920 | 475,626.73 | 471,500.00 | - | 2.66% |
| 日本 | 913,203,340 | 905,280,000 | - | ||||
| 14 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 1,131 | 689,763.97 | 747,000.00 | - | 2.49% |
| 日本 | 780,123,051 | 844,857,000 | - | ||||
| 15 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 9,430 | 71,395.33 | 76,200.00 | - | 2.12% |
| 日本 | 673,258,000 | 718,566,000 | - | ||||
| 16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 1,215 | 509,627.51 | 579,000.00 | - | 2.07% |
| 日本 | 619,197,425 | 703,485,000 | - | ||||
| 17 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 844 | 667,597.89 | 728,000.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 563,452,621 | 614,432,000 | - | ||||
| 18 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 4,192 | 139,356.96 | 144,500.00 | - | 1.78% |
| 日本 | 584,184,377 | 605,744,000 | - | ||||
| 19 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 12,609 | 48,625.13 | 47,350.00 | - | 1.76% |
| 日本 | 613,114,293 | 597,036,150 | - | ||||
| 20 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 2,412 | 224,421.94 | 230,000.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 541,305,742 | 554,760,000 | - | ||||
| 21 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 1,243 | 446,177.36 | 445,000.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 554,598,460 | 553,135,000 | - | ||||
| 22 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,955 | 167,500.18 | 178,900.00 | - | 1.56% |
| 日本 | 494,963,042 | 528,649,500 | - | ||||
| 23 | ジャパンエクセレント投資法人 | 投資証券 | 3,273 | 146,186.70 | 155,600.00 | - | 1.50% |
| 日本 | 478,469,095 | 509,278,800 | - | ||||
| 24 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 4,258 | 117,983.92 | 116,300.00 | - | 1.46% |
| 日本 | 502,375,541 | 495,205,400 | - | ||||
| 25 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 3,752 | 124,004.01 | 127,400.00 | - | 1.41% |
| 日本 | 465,263,064 | 478,004,800 | - | ||||
| 26 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 3,475 | 112,899.77 | 132,900.00 | - | 1.36% |
| 日本 | 392,326,719 | 461,827,500 | - | ||||
| 27 | 日本リート投資法人 | 投資証券 | 1,180 | 345,627.38 | 385,500.00 | - | 1.34% |
| 日本 | 407,840,311 | 454,890,000 | - | ||||
| 28 | 森トラスト総合リート投資法人 | 投資証券 | 2,612 | 161,432.00 | 168,700.00 | - | 1.30% |
| 日本 | 421,660,404 | 440,644,400 | - | ||||
| 29 | 東急リアル・エステート投資法人 | 投資証券 | 2,450 | 154,463.78 | 167,900.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 378,436,269 | 411,355,000 | - | ||||
| 30 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,394 | 267,726.90 | 288,700.00 | - | 1.18% |
| 日本 | 373,211,308 | 402,447,800 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 97.56% |
| 合計 | 97.56% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 415,036 | 18,537.20 | 18,005.63 | - | 2.20% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,693,607,303 | 7,472,988,803 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 626,042 | 10,146.28 | 11,591.16 | - | 2.14% |
| アメリカ | ソフトウェア | 6,351,999,573 | 7,256,555,993 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 35,638 | 161,564.05 | 182,010.05 | - | 1.91% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 5,757,819,800 | 6,486,474,261 | - | |||
| 4 | FACEBOOK INC | 株式 | 207,494 | 18,924.00 | 16,389.76 | - | 1.00% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,926,616,487 | 3,400,777,525 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 230,821 | 14,216.32 | 14,343.49 | - | 0.97% |
| アメリカ | 医薬品 | 3,281,427,115 | 3,310,779,720 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 288,829 | 12,323.49 | 11,376.51 | - | 0.97% |
| アメリカ | 銀行 | 3,559,382,470 | 3,285,867,046 | - | |||
| 7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 27,012 | 116,389.63 | 118,663.97 | - | 0.94% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,143,916,780 | 3,205,351,362 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 25,719 | 116,784.56 | 119,636.99 | - | 0.91% |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3,003,582,242 | 3,076,943,756 | - | |||
| 9 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 364,152 | 8,294.33 | 7,876.71 | - | 0.84% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,020,397,240 | 2,868,322,758 | - | |||
| 10 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 816,074 | 3,384.55 | 3,167.46 | - | 0.76% |
| アメリカ | 銀行 | 2,762,050,139 | 2,584,887,627 | - | |||
| 11 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 264,031 | 8,560.81 | 9,525.47 | - | 0.74% |
| スイス | 食品 | 2,260,320,254 | 2,515,021,904 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 111,618 | 21,891.19 | 22,441.40 | - | 0.74% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 2,443,451,067 | 2,504,864,363 | - | |||
| 13 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 82,823 | 25,404.20 | 29,459.51 | - | 0.72% |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2,104,052,164 | 2,439,925,427 | - | |||
| 14 | VISA INC | 株式 | 152,977 | 13,409.66 | 14,992.89 | - | 0.67% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 2,051,371,086 | 2,293,568,251 | - | |||
| 15 | PFIZER INC | 株式 | 505,099 | 3,976.13 | 4,530.55 | - | 0.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,008,343,043 | 2,288,379,709 | - | |||
| 16 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 213,736 | 8,959.97 | 10,298.89 | - | 0.65% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,915,069,251 | 2,201,245,519 | - | |||
| 17 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 393,536 | 6,303.73 | 5,457.80 | - | 0.63% |
| アメリカ | 銀行 | 2,480,745,371 | 2,147,843,299 | - | |||
| 18 | VERIZON COMM INC | 株式 | 355,398 | 5,501.33 | 5,883.83 | - | 0.62% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,955,163,947 | 2,091,104,968 | - | |||
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 405,361 | 4,630.26 | 5,089.52 | - | 0.61% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,876,927,531 | 2,063,093,565 | - | |||
| 20 | INTEL CORP | 株式 | 396,933 | 4,977.12 | 5,179.95 | - | 0.61% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,975,586,386 | 2,056,096,427 | - | |||
| 21 | CHEVRON CORP | 株式 | 164,712 | 12,331.49 | 12,313.56 | - | 0.60% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,031,145,084 | 2,028,192,675 | - | |||
| 22 | AT&T INC | 株式 | 624,573 | 3,737.79 | 3,200.15 | - | 0.59% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,334,528,811 | 1,998,730,533 | - | |||
| 23 | BOEING CO | 株式 | 47,049 | 37,593.77 | 42,245.97 | - | 0.58% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 1,768,749,518 | 1,987,630,698 | - | |||
| 24 | HOME DEPOT INC | 株式 | 98,482 | 19,928.54 | 19,850.33 | - | 0.58% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,962,603,329 | 1,954,900,474 | - | |||
| 25 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 229,279 | 6,284.97 | 7,994.39 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,441,012,759 | 1,832,946,937 | - | |||
| 26 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 346,285 | 4,870.92 | 5,214.82 | - | 0.53% |
| アメリカ | 飲料 | 1,686,727,264 | 1,805,815,882 | - | |||
| 27 | MASTERCARD INC | 株式 | 79,564 | 19,188.34 | 22,230.01 | - | 0.52% |
| アメリカ | 情報技術サービス | 1,526,701,416 | 1,768,709,247 | - | |||
| 28 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 187,505 | 8,811.20 | 9,387.27 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,652,144,582 | 1,760,160,098 | - | |||
| 29 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 60,583 | 24,777.54 | 28,234.20 | - | 0.50% |
| スイス | 医薬品 | 1,501,097,885 | 1,710,512,902 | - | |||
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,719,571 | 1,043.54 | 931.43 | - | 0.47% |
| イギリス | 銀行 | 1,794,456,652 | 1,601,668,131 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.84% |
| 投資信託受益証券 | 0.24% |
| 投資証券 | 2.32% |
| 合計 | 96.40% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 8.30% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.90% | |
| 医薬品 | 5.52% | |
| ソフトウェア | 4.61% | |
| 保険 | 3.72% | |
| 情報技術サービス | 3.60% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.00% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.79% | |
| 資本市場 | 2.72% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.51% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.46% | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.40% | |
| 化学 | 2.31% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.25% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.17% | |
| 各種電気通信サービス | 2.05% | |
| バイオテクノロジー | 1.95% | |
| 飲料 | 1.91% | |
| 電力 | 1.89% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.84% | |
| 食品 | 1.84% | |
| 専門小売り | 1.61% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.49% | |
| 機械 | 1.48% | |
| 金属・鉱業 | 1.44% | |
| 娯楽 | 1.41% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.38% | |
| コングロマリット | 1.37% | |
| 家庭用品 | 1.25% | |
| メディア | 1.14% | |
| 総合公益事業 | 1.06% | |
| 陸運・鉄道 | 1.05% | |
| 各種金融サービス | 0.99% | |
| 通信機器 | 0.93% | |
| タバコ | 0.89% | |
| 自動車 | 0.88% | |
| 電気設備 | 0.71% | |
| 専門サービス | 0.70% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.69% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| 不動産管理・開発 | 0.58% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.50% | |
| 複合小売り | 0.47% | |
| 消費者金融 | 0.47% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.46% | |
| 商業サービス・用品 | 0.43% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.40% | |
| 建設関連製品 | 0.38% | |
| 家庭用耐久財 | 0.37% | |
| 自動車部品 | 0.34% | |
| 建設・土木 | 0.33% | |
| 商社・流通業 | 0.29% | |
| 無線通信サービス | 0.29% | |
| 容器・包装 | 0.27% | |
| 建設資材 | 0.27% | |
| 運送インフラ | 0.20% | |
| ガス | 0.17% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.12% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.11% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.08% | |
| 販売 | 0.07% | |
| 海運業 | 0.06% | |
| レジャー用品 | 0.06% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 合計 | 93.84% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 119,005 | 19,067.26 | 19,749.00 | - | 4.81% |
| アメリカ | 2,269,099,999 | 2,350,229,745 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 242,179 | 6,989.39 | 7,451.77 | - | 3.69% |
| アメリカ | 1,692,685,543 | 1,804,663,272 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 57,770 | 23,073.83 | 22,908.83 | - | 2.71% |
| アメリカ | 1,332,975,408 | 1,323,443,686 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 144,462 | 7,106.72 | 8,346.33 | - | 2.47% |
| アメリカ | 1,026,651,289 | 1,205,728,391 | - | ||||
| 5 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 141,682 | 7,136.33 | 7,845.11 | - | 2.27% |
| アメリカ | 1,011,089,623 | 1,111,512,291 | - | ||||
| 6 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 53,152 | 19,133.68 | 20,836.42 | - | 2.27% |
| アメリカ | 1,016,993,368 | 1,107,497,438 | - | ||||
| 7 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 52,922 | 20,984.71 | 19,771.19 | - | 2.14% |
| オランダ | 1,110,553,021 | 1,046,331,287 | - | ||||
| 8 | LINK REIT | 投資証券 | 818,520 | 1,029.39 | 1,182.03 | - | 1.98% |
| 香港 | 842,583,874 | 967,522,562 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 137,052 | 6,278.24 | 6,960.36 | - | 1.95% |
| アメリカ | 860,445,380 | 953,931,916 | - | ||||
| 10 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 79,306 | 11,870.45 | 11,705.57 | - | 1.90% |
| アメリカ | 941,398,263 | 928,322,156 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 59,366 | 13,292.22 | 14,214.92 | - | 1.73% |
| アメリカ | 789,106,492 | 843,883,035 | - | ||||
| 12 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 113,441 | 6,403.10 | 7,362.42 | - | 1.71% |
| アメリカ | 726,374,188 | 835,201,103 | - | ||||
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 25,391 | 26,498.84 | 29,529.24 | - | 1.53% |
| アメリカ | 672,832,249 | 749,777,176 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 2,045,800 | 329.71 | 320.57 | - | 1.34% |
| オーストラリア | 674,521,676 | 655,837,654 | - | ||||
| 15 | HCP INC | 投資証券 | 184,261 | 2,927.11 | 3,367.95 | - | 1.27% |
| アメリカ | 539,352,773 | 620,582,498 | - | ||||
| 16 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 615,678 | 821.75 | 951.46 | - | 1.20% |
| オーストラリア | 505,933,782 | 585,797,915 | - | ||||
| 17 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 41,307 | 13,451.20 | 14,095.06 | - | 1.19% |
| アメリカ | 555,628,807 | 582,224,874 | - | ||||
| 18 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 285,043 | 2,152.54 | 1,978.71 | - | 1.15% |
| アメリカ | 613,568,381 | 564,018,460 | - | ||||
| 19 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 48,587 | 10,285.84 | 10,626.86 | - | 1.06% |
| アメリカ | 499,758,517 | 516,327,674 | - | ||||
| 20 | UDR INC | 投資証券 | 105,818 | 4,227.67 | 4,753.92 | - | 1.03% |
| アメリカ | 447,364,451 | 503,050,814 | - | ||||
| 21 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 66,855 | 7,627.86 | 7,491.00 | - | 1.02% |
| アメリカ | 509,960,956 | 500,810,805 | - | ||||
| 22 | WP CAREY INC | 投資証券 | 61,851 | 7,325.66 | 8,078.29 | - | 1.02% |
| アメリカ | 453,099,693 | 499,650,586 | - | ||||
| 23 | MID AMERICA | 投資証券 | 43,716 | 10,740.35 | 11,346.00 | - | 1.01% |
| アメリカ | 469,525,147 | 496,001,945 | - | ||||
| 24 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 65,056 | 6,742.42 | 7,078.04 | - | 0.94% |
| アメリカ | 438,635,365 | 460,469,074 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 137,563 | 3,058.24 | 3,261.17 | - | 0.92% |
| アメリカ | 420,701,216 | 448,616,713 | - | ||||
| 26 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 109,880 | 3,738.25 | 4,014.08 | - | 0.90% |
| アメリカ | 410,759,451 | 441,067,813 | - | ||||
| 27 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 28,533 | 13,603.48 | 14,321.70 | - | 0.84% |
| アメリカ | 388,148,363 | 408,641,134 | - | ||||
| 28 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 34,442 | 10,342.29 | 11,344.91 | - | 0.80% |
| アメリカ | 356,209,473 | 390,741,569 | - | ||||
| 29 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 33,140 | 10,897.85 | 11,770.94 | - | 0.80% |
| アメリカ | 361,154,902 | 390,089,243 | - | ||||
| 30 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 35,737 | 9,909.90 | 10,522.26 | - | 0.77% |
| アメリカ | 354,150,297 | 376,034,262 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.47% |
| 投資証券 | 89.02% |
| 合計 | 99.50% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.625 07/31/20 | 国債証券 | 2,097,480,000 | 97.92 | 98.60 | 1.625000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,054,055,608 | 2,068,304,053 | 2020/7/31 | ||||
| 2 | US T N/B 2.75 09/30/20 | 国債証券 | 2,054,985,600 | 99.89 | 100.31 | 2.750000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,052,807,315 | 2,061,479,354 | 2020/9/30 | ||||
| 3 | US T N/B 2.875 10/31/20 | 国債証券 | 1,832,707,200 | 100.07 | 100.54 | 2.875000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,834,100,057 | 1,842,787,089 | 2020/10/31 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 12/31/21 | 国債証券 | 1,603,891,200 | 97.07 | 98.63 | 2.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,557,025,418 | 1,582,078,279 | 2021/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 1,525,440,000 | 96.70 | 98.10 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,475,146,243 | 1,496,471,894 | 2023/2/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.125 07/31/21 | 国債証券 | 1,514,544,000 | 95.43 | 96.65 | 1.125000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,445,435,357 | 1,463,897,648 | 2021/7/31 | ||||
| 7 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,454,616,000 | 100.09 | 100.10 | 2.625000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,456,026,977 | 1,456,143,346 | 2020/8/15 | ||||
| 8 | US T N/B 2.125 12/31/22 | 国債証券 | 1,470,960,000 | 97.32 | 98.64 | 2.125000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,431,655,948 | 1,450,954,944 | 2022/12/31 | ||||
| 9 | US T N/B 2.875 10/15/21 | 国債証券 | 1,427,376,000 | 100.02 | 100.94 | 2.875000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,427,704,296 | 1,440,807,608 | 2021/10/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.875 03/31/22 | 国債証券 | 1,449,168,000 | 96.97 | 98.16 | 1.875000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,405,345,159 | 1,422,561,275 | 2022/3/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.5 06/15/20 | 国債証券 | 1,416,480,000 | 97.98 | 98.58 | 1.500000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,387,980,422 | 1,396,394,313 | 2020/6/15 | ||||
| 12 | US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 1,393,598,400 | 99.61 | 100.11 | 2.625000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,388,182,361 | 1,395,173,166 | 2020/8/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 09/30/20 | 国債証券 | 1,379,433,600 | 98.70 | 99.09 | 2.000000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,361,638,906 | 1,366,922,137 | 2020/9/30 | ||||
| 14 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 1,373,985,600 | 97.41 | 99.15 | 2.375000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,338,454,332 | 1,362,389,161 | 2024/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 2.0 07/31/20 | 国債証券 | 1,372,896,000 | 98.84 | 99.17 | 2.000000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,357,011,593 | 1,361,624,523 | 2020/7/31 | ||||
| 16 | US T N/B 2.25 11/15/27 | 国債証券 | 1,402,315,200 | 93.30 | 96.70 | 2.250000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,308,375,292 | 1,356,179,029 | 2027/11/15 | ||||
| 17 | US T N/B 1.75 12/31/20 | 国債証券 | 1,371,806,400 | 97.77 | 98.57 | 1.750000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,341,256,271 | 1,352,299,312 | 2020/12/31 | ||||
| 18 | US T N/B 2.25 11/15/24 | 国債証券 | 1,372,896,000 | 96.53 | 98.35 | 2.250000 | 0.46% |
| アメリカ | 1,325,380,069 | 1,350,366,776 | 2024/11/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 1,299,892,800 | 99.68 | 101.10 | 2.750000 | 0.44% |
| アメリカ | 1,295,824,135 | 1,314,308,611 | 2024/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 1.375 05/31/21 | 国債証券 | 1,345,656,000 | 96.53 | 97.42 | 1.375000 | 0.44% |
| アメリカ | 1,299,015,563 | 1,310,951,531 | 2021/5/31 | ||||
| 21 | US T N/B 2.625 11/15/20 | 国債証券 | 1,292,265,600 | 100.04 | 100.14 | 2.625000 | 0.44% |
| アメリカ | 1,292,911,732 | 1,294,126,462 | 2020/11/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,298,803,200 | 98.96 | 99.42 | 2.250000 | 0.44% |
| アメリカ | 1,285,399,550 | 1,291,283,129 | 2021/3/31 | ||||
| 23 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,308,609,600 | 97.78 | 98.45 | 1.375000 | 0.44% |
| アメリカ | 1,279,676,241 | 1,288,457,012 | 2020/5/31 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 11/30/22 | 国債証券 | 1,309,699,200 | 96.88 | 98.20 | 2.000000 | 0.43% |
| アメリカ | 1,268,967,554 | 1,286,163,905 | 2022/11/30 | ||||
| 25 | ITALY BTPS 0.35 11/01/21 | 国債証券 | 1,276,530,000 | 95.38 | 99.10 | 0.350000 | 0.43% |
| イタリア | 1,217,625,110 | 1,265,079,525 | 2021/11/1 | ||||
| 26 | US T N/B 2.125 08/31/20 | 国債証券 | 1,270,473,600 | 99.03 | 99.34 | 2.125000 | 0.43% |
| アメリカ | 1,258,264,348 | 1,262,126,588 | 2020/8/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,259,577,600 | 98.17 | 98.82 | 2.000000 | 0.42% |
| アメリカ | 1,236,640,691 | 1,244,764,967 | 2021/5/31 | ||||
| 28 | US T N/B 2.625 12/15/21 | 国債証券 | 1,233,427,200 | 100.46 | 100.36 | 2.625000 | 0.42% |
| アメリカ | 1,239,211,973 | 1,237,904,540 | 2021/12/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,254,129,600 | 97.92 | 98.52 | 1.375000 | 0.42% |
| アメリカ | 1,228,156,575 | 1,235,606,105 | 2020/4/30 | ||||
| 30 | US T N/B 2.875 08/15/28 | 国債証券 | 1,211,635,200 | 98.73 | 101.53 | 2.875000 | 0.42% |
| アメリカ | 1,196,324,681 | 1,230,282,265 | 2028/8/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 95.91% |
| 合計 | 95.91% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 492,000 | 5,380.19 | 4,780.93 | - | 4.55% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,647,055,172 | 2,352,221,496 | - | |||
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | 111,534 | 19,186.30 | 18,176.70 | - | 3.93% |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 2,139,925,662 | 2,027,320,860 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 415,064 | 4,844.65 | 4,556.47 | - | 3.66% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,010,840,663 | 1,891,230,814 | - | |||
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,120,083 | 833.76 | 782.33 | - | 3.21% |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,767,652,572 | 1,658,625,734 | - | |||
| 5 | NASPERS LTD | 株式 | 37,724 | 24,715.70 | 24,642.01 | - | 1.80% |
| 南アフリカ | メディア | 932,375,381 | 929,595,336 | - | |||
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,274,530 | 107.25 | 96.39 | - | 1.54% |
| 中国 | 銀行 | 887,490,356 | 797,636,558 | - | |||
| 7 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 530,000 | 1,013.53 | 1,146.61 | - | 1.18% |
| 香港 | 無線通信サービス | 537,174,413 | 607,708,335 | - | |||
| 8 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,964,235 | 89.42 | 83.06 | - | 0.96% |
| 中国 | 銀行 | 533,330,179 | 495,402,480 | - | |||
| 9 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 418,347 | 990.04 | 1,127.97 | - | 0.91% |
| ブラジル | 銀行 | 414,181,979 | 471,883,200 | - | |||
| 10 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 449,000 | 1,108.99 | 1,027.16 | - | 0.89% |
| 中国 | 保険 | 497,937,070 | 461,197,309 | - | |||
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 246,402 | 1,503.74 | 1,841.37 | - | 0.88% |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 370,525,759 | 453,719,221 | - | |||
| 12 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 23,963 | 25,226.61 | 18,451.28 | - | 0.86% |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 604,505,281 | 442,148,176 | - | |||
| 13 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 139,819 | 2,912.10 | 2,904.13 | - | 0.79% |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 407,168,088 | 406,052,832 | - | |||
| 14 | SK HYNIX INC | 株式 | 50,143 | 8,083.90 | 7,453.37 | - | 0.72% |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 405,351,042 | 373,734,833 | - | |||
| 15 | VALE SA | 株式 | 270,521 | 1,394.31 | 1,378.89 | - | 0.72% |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 377,191,062 | 373,019,783 | - | |||
| 16 | BANCO BRADESCO SA PREF | 株式 | 291,925 | 1,006.47 | 1,267.63 | - | 0.72% |
| ブラジル | 銀行 | 293,816,561 | 370,054,522 | - | |||
| 17 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 42,652 | 7,285.09 | 8,651.42 | - | 0.71% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 310,723,672 | 369,000,536 | - | |||
| 18 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,806,200 | 55.98 | 50.00 | - | 0.66% |
| 中国 | 銀行 | 381,077,354 | 340,337,224 | - | |||
| 19 | SBERBANK ADR | 株式 | 234,959 | 1,526.00 | 1,445.35 | - | 0.66% |
| ロシア | 銀行 | 358,548,151 | 339,599,023 | - | |||
| 20 | INFOSYS LTD | 株式 | 301,453 | 892.63 | 1,117.88 | - | 0.65% |
| インド | 情報技術サービス | 269,087,407 | 336,990,088 | - | |||
| 21 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,127,225 | 360.26 | 247.80 | - | 0.54% |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 406,100,562 | 279,326,355 | - | |||
| 22 | CNOOC LTD | 株式 | 1,527,000 | 175.26 | 177.79 | - | 0.53% |
| 香港 | 石油・ガス・消耗燃料 | 267,626,315 | 271,488,384 | - | |||
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 73,417 | 3,935.56 | 3,657.94 | - | 0.52% |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 288,937,133 | 268,555,715 | - | |||
| 24 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 338,612 | 624.23 | 758.09 | - | 0.50% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 211,373,423 | 256,700,335 | - | |||
| 25 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 471,394 | 497.07 | 540.00 | - | 0.49% |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 234,316,430 | 254,555,474 | - | |||
| 26 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 株式 | 2,889,278 | 98.43 | 85.78 | - | 0.48% |
| メキシコ | 無線通信サービス | 284,393,093 | 247,856,713 | - | |||
| 27 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 77,512 | 2,558.64 | 3,051.35 | - | 0.46% |
| インド | 情報技術サービス | 198,325,433 | 236,516,706 | - | |||
| 28 | QATAR NATIONAL BANK | 株式 | 39,376 | 4,863.33 | 5,936.03 | - | 0.45% |
| カタール | 銀行 | 191,498,732 | 233,737,511 | - | |||
| 29 | PETROLEO BRASILEIRO SA | 株式 | 251,910 | 703.73 | 871.12 | - | 0.42% |
| ブラジル | 石油・ガス・消耗燃料 | 177,277,298 | 219,446,257 | - | |||
| 30 | AMBEV SA | 株式 | 410,695 | 646.81 | 531.73 | - | 0.42% |
| ブラジル | 飲料 | 265,644,665 | 218,379,796 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.37% |
| 新株予約権証券 | 0.00% |
| 投資信託受益証券 | 0.47% |
| 投資証券 | 0.15% |
| 合計 | 94.00% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 銀行 | 外国 | 16.35% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.52% | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.25% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 4.94% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.76% | |
| インターネット販売・通信販売 | 4.66% | |
| 保険 | 3.56% | |
| 金属・鉱業 | 3.20% | |
| 無線通信サービス | 2.90% | |
| 不動産管理・開発 | 2.51% | |
| 化学 | 2.24% | |
| メディア | 2.07% | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.01% | |
| 自動車 | 1.74% | |
| 情報技術サービス | 1.73% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.68% | |
| 食品 | 1.65% | |
| 各種電気通信サービス | 1.46% | |
| コングロマリット | 1.45% | |
| 資本市場 | 1.26% | |
| 医薬品 | 1.20% | |
| 電力 | 1.01% | |
| 各種金融サービス | 0.96% | |
| 運送インフラ | 0.89% | |
| 建設資材 | 0.88% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.87% | |
| 飲料 | 0.82% | |
| 建設・土木 | 0.76% | |
| 機械 | 0.71% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.66% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.65% | |
| 娯楽 | 0.64% | |
| 複合小売り | 0.60% | |
| 自動車部品 | 0.58% | |
| ガス | 0.57% | |
| タバコ | 0.55% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.54% | |
| バイオテクノロジー | 0.52% | |
| 各種消費者サービス | 0.47% | |
| 紙製品・林産品 | 0.44% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.44% | |
| 家庭用品 | 0.43% | |
| 専門小売り | 0.43% | |
| 家庭用耐久財 | 0.34% | |
| 陸運・鉄道 | 0.30% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.27% | |
| 水道 | 0.25% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.23% | |
| 消費者金融 | 0.22% | |
| エクイティ不動産投資信託(REITs) | 0.21% | |
| 電気設備 | 0.17% | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.17% | |
| 商業サービス・用品 | 0.13% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.09% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08% | |
| ソフトウェア | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.07% | |
| 容器・包装 | 0.07% | |
| 総合公益事業 | 0.07% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05% | |
| 商社・流通業 | 0.05% | |
| 通信機器 | 0.05% | |
| 建設関連製品 | 0.03% | |
| 専門サービス | 0.03% | |
| 合計 | 93.37% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 2,680,416,000 | 94.55 | 97.60 | 5.250000 | 2.49% |
| ロシア | 2,534,510,714 | 2,616,086,016 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,895,904,000 | 98.10 | 99.85 | 5.000000 | 1.81% |
| コロンビア | 1,859,947,200 | 1,893,079,103 | 2045/6/15 | ||||
| 3 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 1,481,856,000 | 117.92 | 120.49 | 5.625000 | 1.70% |
| ペルー | 1,747,424,208 | 1,785,532,750 | 2050/11/18 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 1,514,816,400 | 109.67 | 110.29 | 7.500000 | 1.59% |
| ロシア | 1,661,306,109 | 1,670,781,896 | 2030/3/31 | ||||
| 5 | RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20 | 国債証券 | 1,612,608,000 | 102.04 | 102.15 | 5.000000 | 1.57% |
| ロシア | 1,645,541,160 | 1,647,295,198 | 2020/4/29 | ||||
| 6 | ROMANIA 6.75 02/07/22 | 国債証券 | 1,470,960,000 | 108.80 | 107.86 | 6.750000 | 1.51% |
| ルーマニア | 1,600,524,444 | 1,586,636,294 | 2022/2/7 | ||||
| 7 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44 | 国債証券 | 1,699,776,000 | 93.64 | 93.30 | 4.750000 | 1.51% |
| メキシコ | 1,591,676,784 | 1,585,891,008 | 2044/3/8 | ||||
| 8 | HUNGARY 6.375 03/29/21 | 国債証券 | 1,460,064,000 | 106.53 | 106.03 | 6.375000 | 1.48% |
| ハンガリー | 1,555,463,274 | 1,548,178,862 | 2021/3/29 | ||||
| 9 | PERU 7.35 07/21/25 | 国債証券 | 1,242,144,000 | 123.16 | 122.44 | 7.350000 | 1.45% |
| ペルー | 1,529,831,088 | 1,520,943,220 | 2025/7/21 | ||||
| 10 | BRAZIL 4.25 01/07/25 | 国債証券 | 1,514,544,000 | 98.86 | 100.37 | 4.250000 | 1.45% |
| ブラジル | 1,497,407,316 | 1,520,253,830 | 2025/1/7 | ||||
| 11 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 1,274,832,000 | 109.36 | 108.45 | 6.050000 | 1.32% |
| メキシコ | 1,394,276,676 | 1,382,682,787 | 2040/1/11 | ||||
| 12 | BRAZIL 4.875 01/22/21 | 国債証券 | 1,329,312,000 | 103.11 | 102.95 | 4.875000 | 1.31% |
| ブラジル | 1,370,727,696 | 1,368,526,704 | 2021/1/22 | ||||
| 13 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,285,728,000 | 103.74 | 106.16 | 5.625000 | 1.30% |
| ロシア | 1,333,917,739 | 1,364,954,559 | 2042/4/4 | ||||
| 14 | INDONESIA 4.875 05/05/21 | 国債証券 | 1,318,416,000 | 102.77 | 102.96 | 4.875000 | 1.29% |
| インドネシア | 1,355,010,216 | 1,357,533,402 | 2021/5/5 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23 | 国債証券 | 1,340,208,000 | 100.66 | 100.72 | 4.000000 | 1.29% |
| メキシコ | 1,349,186,304 | 1,349,951,312 | 2023/10/2 | ||||
| 16 | BRAZIL 5.0 01/27/45 | 国債証券 | 1,481,856,000 | 86.44 | 91.01 | 5.000000 | 1.29% |
| ブラジル | 1,280,977,344 | 1,348,666,782 | 2045/1/27 | ||||
| 17 | CROATIA 6.625 07/14/20 | 国債証券 | 1,285,728,000 | 104.51 | 104.49 | 6.625000 | 1.28% |
| クロアチア | 1,343,744,841 | 1,343,560,045 | 2020/7/14 | ||||
| 18 | PANAMA 6.7 01/26/36 | 国債証券 | 1,067,808,000 | 123.92 | 125.35 | 6.700000 | 1.28% |
| パナマ | 1,323,308,304 | 1,338,604,108 | 2036/1/26 | ||||
| 19 | UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27 | 国債証券 | 1,329,312,000 | 98.29 | 97.80 | 4.150000 | 1.24% |
| メキシコ | 1,306,659,216 | 1,300,133,601 | 2027/3/28 | ||||
| 20 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 1,176,768,000 | 108.17 | 108.90 | 5.750000 | 1.22% |
| ハンガリー | 1,273,027,622 | 1,281,570,958 | 2023/11/22 | ||||
| 21 | INDONESIA 4.125 01/15/25 | 国債証券 | 1,263,936,000 | 99.66 | 100.47 | 4.125000 | 1.21% |
| インドネシア | 1,259,725,785 | 1,269,889,138 | 2025/1/15 | ||||
| 22 | RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23 | 国債証券 | 1,220,352,000 | 102.75 | 103.50 | 4.875000 | 1.20% |
| ロシア | 1,253,961,801 | 1,263,100,930 | 2023/9/16 | ||||
| 23 | COLOMBIA 5.625 02/26/44 | 国債証券 | 1,133,184,000 | 106.67 | 107.50 | 5.625000 | 1.16% |
| コロンビア | 1,208,878,512 | 1,218,172,800 | 2044/2/26 | ||||
| 24 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,220,352,000 | 96.03 | 98.97 | 4.625000 | 1.15% |
| ブラジル | 1,171,919,280 | 1,207,855,595 | 2028/1/13 | ||||
| 25 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,176,768,000 | 99.98 | 101.41 | 4.750000 | 1.14% |
| ロシア | 1,176,542,888 | 1,193,407,499 | 2026/5/27 | ||||
| 26 | UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45 | 国債証券 | 1,133,184,000 | 104.69 | 104.57 | 5.550000 | 1.13% |
| メキシコ | 1,186,399,192 | 1,185,027,168 | 2045/1/21 | ||||
| 27 | COLOMBIA 3.875 04/25/27 | 国債証券 | 1,154,976,000 | 97.60 | 97.80 | 3.875000 | 1.08% |
| コロンビア | 1,127,304,518 | 1,129,566,528 | 2027/4/25 | ||||
| 28 | COLOMBIA 4.0 02/26/24 | 国債証券 | 1,100,496,000 | 100.64 | 100.67 | 4.000000 | 1.06% |
| コロンビア | 1,107,581,124 | 1,107,935,352 | 2024/2/26 | ||||
| 29 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 1,024,224,000 | 107.38 | 107.79 | 5.375000 | 1.05% |
| ハンガリー | 1,099,822,627 | 1,104,092,987 | 2024/3/25 | ||||
| 30 | CROATIA 5.5 04/04/23 | 国債証券 | 1,024,224,000 | 106.16 | 106.57 | 5.500000 | 1.04% |
| クロアチア | 1,087,405,545 | 1,091,617,939 | 2023/4/4 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成31年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.77% |
| 合計 | 97.77% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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