有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 当 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,219 | 274 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,103,612 | 60,256,337 | |
| 為替差損益 | △ 6,929,621 | - | |
| 営業収益合計 | 13,176,210 | 60,256,611 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 219,761 | 177,738 | |
| 委託者報酬 | 5,626,908 | 4,551,366 | |
| その他費用 | 33,809 | 26,634 | |
| 営業費用合計 | 5,880,478 | 4,755,738 | |
| 営業利益 | 7,295,732 | 55,500,873 | |
| 経常利益 | 7,295,732 | 55,500,873 | |
| 当期純利益 | 7,295,732 | 55,500,873 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 59,711 | 2,357,538 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,569,646 | 37,688,730 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,814,680 | 1,793,086 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,814,680 | 1,793,086 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,338,981 | 22,801,526 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,338,981 | 22,801,526 | |
| 分配金 | ※1 18,592,636 | ※1 13,817,510 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,688,730 | 56,006,115 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
