有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | 当 期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 250 | 334 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,432,710 | △ 26,214,323 | |
| 為替差損益 | 10,260,731 | 14,183,812 | |
| 営業収益合計 | 23,693,691 | △ 12,030,177 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 126,162 | 107,233 | |
| 委託者報酬 | 3,230,997 | 2,746,073 | |
| その他費用 | 40,433 | 26,808 | |
| 営業費用合計 | 3,397,592 | 2,880,114 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,296,099 | △ 14,910,291 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,296,099 | △ 14,910,291 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,296,099 | △ 14,910,291 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,607,692 | 131,394 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 56,006,115 | 43,601,584 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,235 | 7,881,690 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,235 | 7,881,690 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,736,353 | 5,288,698 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,736,353 | 5,288,698 | |
| 分配金 | ※1 9,543,820 | ※1 8,466,983 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,601,584 | 22,685,908 | |
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