- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,444,103 | △ 6,733,740 | |
| 為替差損益 | △ 9,442,124 | △ 278,571 | |
| 営業収益合計 | 8,001,982 | △ 7,012,310 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 95 | 69 | |
| 受託者報酬 | 58,853 | 50,736 | |
| 委託者報酬 | 1,507,803 | 1,300,022 | |
| その他費用 | 8,734 | 13,481 | |
| 営業費用合計 | 1,575,485 | 1,364,308 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,426,497 | △ 8,376,618 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,426,497 | △ 8,376,618 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,426,497 | △ 8,376,618 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 217,372 | △ 202,774 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 42,922,060 | △ 30,523,261 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,364,358 | 2,585,401 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,364,358 | 2,585,401 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,599,550 | 290,948 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,599,550 | 290,948 | |
| 分配金 | ※1 3,009,878 | ※1 2,570,354 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,523,261 | △ 38,973,006 | |
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