- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | 当 期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 44,222,217 | 12,937,651 | |
| 為替差損益 | △ 20,101,893 | △ 1,532,010 | |
| 営業収益合計 | 24,120,324 | 11,405,641 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 399 | 528 | |
| 受託者報酬 | 105,293 | 100,086 | |
| 委託者報酬 | 2,696,649 | 2,563,637 | |
| その他費用 | 15,708 | 25,747 | |
| 営業費用合計 | 2,818,049 | 2,689,998 | |
| 営業利益 | 21,302,275 | 8,715,643 | |
| 経常利益 | 21,302,275 | 8,715,643 | |
| 当期純利益 | 21,302,275 | 8,715,643 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,446 | 21,662 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 20,841,341 | △ 8,709,965 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 865,695 | 1,373,862 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 865,695 | 1,373,862 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,585 | 239,843 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,585 | 239,843 | |
| 分配金 | ※1 9,687,563 | ※1 9,038,047 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,709,965 | △ 7,920,012 | |
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