- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 当 期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 274 | 250 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,256,337 | 13,432,710 | |
| 為替差損益 | - | 10,260,731 | |
| 営業収益合計 | 60,256,611 | 23,693,691 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 177,738 | 126,162 | |
| 委託者報酬 | 4,551,366 | 3,230,997 | |
| その他費用 | 26,634 | 40,433 | |
| 営業費用合計 | 4,755,738 | 3,397,592 | |
| 営業利益 | 55,500,873 | 20,296,099 | |
| 経常利益 | 55,500,873 | 20,296,099 | |
| 当期純利益 | 55,500,873 | 20,296,099 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,357,538 | 1,607,692 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,688,730 | 56,006,115 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,793,086 | 4,187,235 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,793,086 | 4,187,235 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,801,526 | 25,736,353 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,801,526 | 25,736,353 | |
| 分配金 | ※1 13,817,510 | ※1 9,543,820 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,006,115 | 43,601,584 | |
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