有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 当 期 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 334 | 163 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 26,214,323 | 685,794 | |
| 為替差損益 | 14,183,812 | 7,583,012 | |
| 営業収益合計 | △ 12,030,177 | 8,268,969 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 107,233 | 99,131 | |
| 委託者報酬 | 2,746,073 | 2,538,635 | |
| その他費用 | 26,808 | 14,786 | |
| 営業費用合計 | 2,880,114 | 2,652,552 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 14,910,291 | 5,616,417 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 14,910,291 | 5,616,417 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 14,910,291 | 5,616,417 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 131,394 | 150,655 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,601,584 | 22,685,908 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,881,690 | 691,010 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,881,690 | 691,010 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,288,698 | 1,392,487 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,288,698 | 1,392,487 | |
| 分配金 | ※1 8,466,983 | ※1 8,413,942 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,685,908 | 19,036,251 | |
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