有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | 当 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 11,644,336 | △ 6,343,111 | |
| 為替差損益 | 7,399,976 | △ 14,717,170 | |
| 営業収益合計 | △ 4,244,360 | △ 21,060,281 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 411 | 298 | |
| 受託者報酬 | 91,965 | 79,780 | |
| 委託者報酬 | 2,355,045 | 2,043,512 | |
| その他費用 | 13,721 | 23,058 | |
| 営業費用合計 | 2,461,142 | 2,146,648 | |
| 営業損失(△) | △ 6,705,502 | △ 23,206,929 | |
| 経常損失(△) | △ 6,705,502 | △ 23,206,929 | |
| 当期純損失(△) | △ 6,705,502 | △ 23,206,929 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 28,851 | △ 91,429 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 7,920,012 | △ 21,176,193 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,439,670 | 1,375,551 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,439,670 | 1,375,551 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,440 | 672,401 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 543,440 | 672,401 | |
| 分配金 | ※1 8,475,760 | ※1 7,768,637 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 21,176,193 | △ 51,357,180 | |
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