有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | 当 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,832,172 | △ 21,288,061 | |
| 為替差損益 | △ 4,834,320 | 18,444,078 | |
| 営業収益合計 | △ 11,666,492 | △ 2,843,980 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 532 | 307 | |
| 受託者報酬 | 67,762 | 61,043 | |
| 委託者報酬 | 1,736,046 | 1,563,667 | |
| その他費用 | 21,152 | 9,076 | |
| 営業費用合計 | 1,825,492 | 1,634,093 | |
| 営業損失(△) | △ 13,491,984 | △ 4,478,073 | |
| 経常損失(△) | △ 13,491,984 | △ 4,478,073 | |
| 当期純損失(△) | △ 13,491,984 | △ 4,478,073 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 146,333 | △ 35,111 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 50,473,169 | △ 70,299,070 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,849,936 | 3,872,574 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,849,936 | 3,872,574 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,018,640 | 1,371,092 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,018,640 | 1,371,092 | |
| 分配金 | ※1 7,311,546 | ※1 7,082,768 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 70,299,070 | △ 79,323,318 | |
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