有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
【三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成25年2月20日現在 ] | 第 2 期 [ 平成26年2月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 409 | 405,381 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,873 | 359,177,737 | |||
| 未収入金 | 23 | 179,153 | |||
| 流動資産合計 | 1,013,305 | 359,762,271 | |||
| 資産合計 | 1,013,305 | 359,762,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 347,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 93 | 34,773 | |||
| 未払委託者報酬 | 270 | 173,812 | |||
| その他未払費用 | - | 4,454 | |||
| 流動負債合計 | 363 | 560,630 | |||
| 負債合計 | 363 | 560,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,009,394 | ※1 349,880,440 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,548 | 9,321,201 | |||
| (分配準備積立金) | 3,877 | 3,807,319 | |||
| 元本等合計 | 1,012,942 | 359,201,641 | |||
| 純資産合計 | 1,012,942 | 359,201,641 | |||
| 負債純資産合計 | 1,013,305 | 359,762,271 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
