有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | 第11期 [ 令和 5年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,736,617 | 67,042,345 |
| 親投資信託受益証券 | 48,609,735,558 | 50,231,001,064 |
| 未収入金 | 44,254,525 | 7,892,253 |
| 流動資産合計 | 48,725,726,700 | 50,305,935,662 |
| 資産合計 | 48,725,726,700 | 50,305,935,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,068,617 | 37,778,519 |
| 未払受託者報酬 | 5,343,480 | 5,526,065 |
| 未払委託者報酬 | 26,717,332 | 27,630,258 |
| 未払利息 | 29 | 16 |
| その他未払費用 | 694,594 | 718,329 |
| 流動負債合計 | 112,824,052 | 71,653,187 |
| 負債合計 | 112,824,052 | 71,653,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,323,745,037 | 47,667,149,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,289,157,611 | 2,567,132,504 |
| (分配準備積立金) | 1,085,664,668 | 1,205,251,065 |
| 元本等合計 | 48,612,902,648 | 50,234,282,475 |
| 純資産合計 | 48,612,902,648 | 50,234,282,475 |
| 負債純資産合計 | 48,725,726,700 | 50,305,935,662 |
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