有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 2月20日現在 ] | 第9期 [ 令和 3年 2月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,176,310 | 76,365,237 |
| 親投資信託受益証券 | 39,018,995,051 | 44,039,379,476 |
| 未収入金 | - | 43,422,774 |
| 流動資産合計 | 39,080,171,361 | 44,159,167,487 |
| 資産合計 | 39,080,171,361 | 44,159,167,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,369,164 | 87,370,311 |
| 未払受託者報酬 | 4,121,559 | 4,818,420 |
| 未払委託者報酬 | 20,607,756 | 24,092,058 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 535,746 | 626,334 |
| 流動負債合計 | 58,634,247 | 116,907,141 |
| 負債合計 | 58,634,247 | 116,907,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,571,264,950 | 39,793,338,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,450,272,164 | 4,248,921,433 |
| (分配準備積立金) | 823,072,612 | 959,267,479 |
| 元本等合計 | 39,021,537,114 | 44,042,260,346 |
| 純資産合計 | 39,021,537,114 | 44,042,260,346 |
| 負債純資産合計 | 39,080,171,361 | 44,159,167,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
