有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2025年 2月20日現在 ] | 第14期 [ 2026年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,812,735 | 107,124,306 |
| 親投資信託受益証券 | 54,122,115,335 | 55,054,351,974 |
| 未収入金 | 16,187,551 | - |
| 未収利息 | 1,204 | 2,093 |
| 流動資産合計 | 54,233,116,825 | 55,161,478,373 |
| 資産合計 | 54,233,116,825 | 55,161,478,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,232,497 | 66,067,834 |
| 未払受託者報酬 | 6,075,403 | 6,114,008 |
| 未払委託者報酬 | 30,376,959 | 30,569,973 |
| その他未払費用 | 789,744 | 794,758 |
| 流動負債合計 | 107,474,603 | 103,546,573 |
| 負債合計 | 107,474,603 | 103,546,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,711,151,820 | 57,195,305,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,490,402 | △2,137,373,228 |
| (分配準備積立金) | 1,438,657,436 | 1,581,683,718 |
| 元本等合計 | 54,125,642,222 | 55,057,931,800 |
| 純資産合計 | 54,125,642,222 | 55,057,931,800 |
| 負債純資産合計 | 54,233,116,825 | 55,161,478,373 |
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