有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成29年 2月20日現在 ] | 第6期 [ 平成30年 2月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,286,094 | 58,741,183 |
| 親投資信託受益証券 | 15,425,747,378 | 20,734,400,224 |
| 流動資産合計 | 15,449,033,472 | 20,793,141,407 |
| 資産合計 | 15,449,033,472 | 20,793,141,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,494,236 | 44,481,572 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,309 | 2,106,227 |
| 未払委託者報酬 | 7,981,499 | 10,531,082 |
| 未払利息 | 29 | 85 |
| その他未払費用 | 207,462 | 273,756 |
| 流動負債合計 | 22,279,535 | 57,392,722 |
| 負債合計 | 22,279,535 | 57,392,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,145,557,818 | 18,848,966,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,281,196,119 | 1,886,781,948 |
| (分配準備積立金) | 408,844,741 | 498,698,210 |
| 元本等合計 | 15,426,753,937 | 20,735,748,685 |
| 純資産合計 | 15,426,753,937 | 20,735,748,685 |
| 負債純資産合計 | 15,449,033,472 | 20,793,141,407 |
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